Kapitola 14 z 16
Měsíční a roční kontrola
Stránka Uzávěrka projde, co v měsíci nebo roce zbývá dodělat, než období uzamknete. Sama nic neopraví: ukáže stav každého kroku a odkáže na stránku, kde ho vyřešíte. Na konci roku na váš pokyn zaúčtuje kurzové rozdíly a daň z příjmů.
Na této stránce
Otevřít měsíční nebo roční kontrolu
- V Saldu
- Účetnictví nebo Evidence → Uzávěrka; Účetnictví → Uzávěrka; Evidence → Uzávěrka
Stránka Uzávěrka má dvě části: Měsíční kontrolu jednoho měsíce a Roční kontrolu účetního roku. Obě ukazují seznam kroků; u každého je stav a popis a u většiny tlačítko Otevřít, které vás přenese tam, kde krok vyřešíte. Splněné kroky Koncepty dokladů, Skeny přijatých dokladů a Pokladna ho nemají.
- Kdo
- Všichni členové firmy. Tlačítka pro zaúčtování (odpisy, kurzové rozdíly, daň) vidí jen Vlastník, Účetní a Editor, tlačítko pro uzamčení jen Vlastník a Účetní.
- Platí pro
- Všechny firmy. Položka Uzávěrka je v menu jen se zapnutým modulem Uzávěrka; adresa
#/uzaverkafunguje i bez něj.
Postup
- V levém menu ve skupině Účetnictví (v daňové evidenci Evidence) klikněte na Uzávěrka. Na telefonu klepněte dole na Menu a potom na Uzávěrka.
- Přepínačem nahoře zvolte Měsíční, nebo Roční 2026. Saldo si volbu pamatuje.
- U měsíční kontroly vyberte měsíc v poli vedle přepínače, například
srpen 2026. Předvybraný je minulý měsíc; v lednu leden a v jiném než letošním roce prosinec. - Chcete-li jiný rok, přepněte ho v levém menu dole u Období.
- U kroku, který chcete řešit, klikněte na Otevřít.
Výsledek
Nahoře vidíte například „5 z 8 kroků hotovo“ s ukazatelem postupu a pod ním seznam kroků. Když je období uzamčené, je vedle počtu štítek Měsíc je uzamčený nebo Rok je uzamčený.
Když něco nejde
- Nad seznamem je „Měsíc ještě neskončil – seznam ukazuje průběžný stav.“
- Zvolili jste běžný měsíc. Kroky se ještě změní a uzamknout ho půjde až po jeho konci. U roku se obdobně zobrazí „Rok 2026 ještě neskončil – seznam ukazuje průběžný stav. Uzávěrku dokončíte po 31. 12. 2026.“
- V menu chybí položka Uzávěrka.
- Modul Uzávěrka je vypnutý. Vlastník nebo účetní ho zapne v Nastavení → Profil a moduly v části Části Salda, viz Nastavení a integrace.
Firmám v podvojném účetnictví Saldo po skončení roku připomene uzávěrku i na Přehledu: v panelu Vyžaduje pozornost je položka „Uzávěrka roku 2025“, která otevře roční kontrolu. Ukazuje se nejvýš šest měsíců po konci roku, dokud rok neuzamknete.
Co znamenají stavy kroků
- V Saldu
- Účetnictví nebo Evidence → Uzávěrka
Každý krok má vlevo ikonu stavu. Název stavu se ukáže, když na ikonu najedete myší. Do počtu hotových kroků se počítají jen kroky ve stavu Hotovo.
| Ikona | Název | Co znamená |
|---|---|---|
| Zelená fajfka v kroužku | Hotovo | Krok je splněný. |
| Kroužek s tečkou | Zbývá | Krok je potřeba udělat, například spárovat pohyby nebo zaúčtovat mzdy. |
| Trojúhelník s vykřičníkem | Pozor | Něco se nezaúčtuje, například koncepty dokladů. |
| Písmeno i v kroužku | Ke kontrole | Saldo nemůže rozhodnout samo, zkontrolujte to: chybějící skeny, výpisy nebo doručenky. |
| Přesýpací hodiny | Po konci roku | Krok půjde udělat až po konci období. V měsíční kontrole má tento stav krok banky se spárovanými pohyby, dokud měsíc neskončí. |
Měsíční kontrola
- V Saldu
- Účetnictví nebo Evidence → Uzávěrka; Uzávěrka → Měsíční
Měsíční kontrola projde jeden kalendářní měsíc. Kroky, které se firmy netýkají, vynechá, například DPH u neplátce nebo mzdy bez zaměstnanců.
| Krok | Kdy se zobrazí | Hotovo, když | Jinak |
|---|---|---|---|
| Banka za celý měsíc | Firma má bankovní účet otevřený nejpozději k poslednímu dni měsíce | Pohyby měsíce jsou spárované nebo zaúčtované a uložené výpisy pokrývají celý měsíc a souhlasí se Saldem | Zbývá, Ke kontrole, nebo přesýpací hodiny, viz níže |
| Koncepty dokladů | Vždy | Žádný koncept nemá datum vystavení v tomto měsíci | Pozor: počet konceptů, které se nezaúčtují, dokud je nevystavíte |
| Skeny přijatých dokladů | Vždy | Každá vystavená přijatá faktura, přijatý dobropis a výdajový pokladní doklad měsíce má přiložený originál | Ke kontrole: počet dokladů bez originálu |
| Pokladna | Firma má aktivní pokladnu | Žádná pokladna nemá k poslednímu dni měsíce záporný zůstatek | Zbývá: pokladny se záporným zůstatkem |
| Přiznání k DPH | Plátce DPH; při čtvrtletním placení jen v březnu, červnu, září a prosinci | Podání je označené jako podané a má doloženou doručenku nebo schválenou výjimku | Zbývá, nebo Ke kontrole, viz níže |
| Kontrolní hlášení | Plátce DPH; právnická osoba každý měsíc, OSVČ s čtvrtletním DPH jen v posledním měsíci čtvrtletí | Stejně jako u přiznání k DPH | Stejně jako u přiznání k DPH |
| Mzdy | Firma má zaměstnance | Výplatní pásky měsíce jsou spočítané a všechny zaúčtované | Zbývá: mzdy nejsou spočítané, nebo zbývají nezaúčtované pásky |
| Uzamknout měsíc | Vždy | Období je uzamčené aspoň do posledního dne měsíce | Zbývá: tlačítko Uzamknout měsíc |
- Tlačítko Otevřít vede u banky na stránku Banka, u konceptů na Vydané faktury, u skenů na Přijaté faktury, u pokladny na Pokladna, u DPH a kontrolního hlášení na DPH a hlášení a u mezd na Mzdy za daný měsíc.
- Krok Koncepty dokladů počítá koncepty všech druhů, i přijaté doklady a nabídky. Otevřít vede na vydané faktury; koncepty přijatých dokladů najdete v Přijaté faktury.
- Do kroku Skeny přijatých dokladů se nepočítají doklady načtené z ISDOC. Skeny můžete přikládat i k dokladům v uzamčeném období.
- Identifikovaná osoba kroky DPH a kontrolního hlášení v měsíční kontrole nemá.
Krok Banka za celý měsíc
- V Saldu
- Účetnictví nebo Evidence → Uzávěrka; Peníze → Banka
Krok hlídá, že bankovní pohyby měsíce jsou v účetnictví a že máte uložené výpisy, které to dokládají. Týká se bankovních účtů (ne pokladen) otevřených nejpozději k poslednímu dni měsíce; archivovaného účtu jen tehdy, když měl v měsíci pohyb nebo uložený výpis.
- Na konci popisu je u každého účtu datum posledního pohybu, například „Provozní účet: poslední pohyb 29. 8. 2026“, nebo „zatím žádné pohyby“.
- Zbývá, když má měsíc nespárované pohyby („3 nespárované pohyby v tomto měsíci.“), nebo když uložený výpis měsíce nesouhlasí se Saldem, nenavazuje na předchozí nebo mu chybí zůstatky („1 bankovní výpis potřebuje kontrolu – …“).
- Přesýpací hodiny, když jsou pohyby spárované, ale měsíc ještě neskončil: „Měsíc ještě neskončil; konečný bankovní výpis za celý měsíc zatím nelze ověřit.“
- Ke kontrole, když jsou pohyby spárované, ale uložené výpisy nepokrývají celý měsíc. Popis vypíše účet a chybějící dny, například „Provozní účet (16. 8. – 31. 8. 2026)“.
- Hotovo, když dny od začátku měsíce (nebo od otevření účtu) pokrývají úplné výpisy – potvrzený měsíc, datový soubor i PDF –, které na sebe navazují a souhlasí se Saldem: „Konečné zůstatky výpisů k 31. 8. 2026 souhlasí se Saldem a výpisy na sebe navazují.“
- Výpis s problémem, který vlastník nebo účetní v archivu výpisů označil jako zkontrolovaný, krok nezdržuje; popis ho uvede v části „Ověřeno ručně: …“. Když se výsledek kontroly výpisu později změní, ruční ověření přestane platit.
- Až 7 dní bez pohybů mezi dvěma navazujícími úplnými výpisy se počítá jako pokrytých, i přes konec měsíce.
Import výpisů, archiv výpisů a označení výpisu jako zkontrolovaného popisuje kapitola Banka a pokladna.
Kroky Přiznání k DPH a Kontrolní hlášení
- V Saldu
- Účetnictví nebo Evidence → Uzávěrka; Daně → DPH a hlášení
Oba kroky hledají v Saldu podání za dané období (měsíc nebo čtvrtletí) a jeho doručenku. Podání připravíte, označíte jako podané a doručenku přiložíte v DPH a hlášení, viz Daně a pojistné.
| Podání v Saldu | Stav kroku | Popis kroku |
|---|---|---|
| Za období žádné není | Zbývá | „Za toto období zatím nemáte připravené podání. Podává se do 25. 9. 2026.“ |
| Připravené, neoznačené jako podané | Ke kontrole | „Připraveno, zatím neoznačené jako podané. Podává se do 25. 9. 2026.“ |
| Označené jako odeslané, doručenka chybí | Ke kontrole | „Označeno jako odeslané, ale doručení zatím není doloženo.“ |
| Doručenka ověřená k aktuální verzi podání | Hotovo | „Doručení doloženo původním potvrzením.“ |
| Schválená výjimka bez doručenky | Hotovo | „Uzávěrka výslovně schválena účetní bez doručenky.“ |
- Lhůtu Saldo počítá jako 25. den po skončení měsíce nebo čtvrtletí, posunutý na nejbližší pracovní den.
- Krok se dívá jen na poslední uložené podání daného druhu za období.
- Výjimku bez doručenky schvaluje vlastník nebo účetní v DPH a hlášení.
Projít měsíc krok za krokem
- V Saldu
- Účetnictví nebo Evidence → Uzávěrka; Uzávěrka → Měsíční
- Kdo
- Vlastník, Účetní a Editor řeší kroky; měsíc uzamkne Vlastník nebo Účetní.
- Platí pro
- Všechny firmy. Kroky DPH jen u plátců, Mzdy jen se zaměstnanci, Pokladna jen s aktivní pokladnou.
Než začnete
- Měsíc skončil.
- Výpisy všech bankovních účtů za celý měsíc jsou naimportované i s PDF, viz Banka a pokladna.
Postup
- Otevřete Uzávěrka, zvolte Měsíční a vyberte měsíc.
- U kroku Banka za celý měsíc klikněte na Otevřít a na stránce Banka spárujte nebo zaúčtujte nespárované pohyby.
- Vraťte se na Uzávěrka. U kroku Koncepty dokladů klikněte na Otevřít a koncepty vystavte, nebo smažte.
- U kroku Skeny přijatých dokladů klikněte na Otevřít a k dokladům přiložte originály.
- U kroku Pokladna doplňte chybějící příjmový doklad nebo výběr z banky.
- U kroků Přiznání k DPH a Kontrolní hlášení klikněte na Otevřít, podání připravte, podejte, označte jako podané a přiložte doručenku.
- U kroku Mzdy klikněte na Otevřít, spočítejte a zaúčtujte výplatní pásky.
- Nakonec měsíc uzamkněte podle Uzamknout období.
Výsledek
Kroky, které se firmy týkají, mají stav Hotovo a měsíc je uzamčený.
Když něco nejde
- Krok zůstává ve stavu Zbývá, i když jste ho vyřešili.
- Stav se přepočítá při každém otevření stránky. Otevřete Uzávěrka znovu a přečtěte si popis kroku – uvádí, co přesně chybí.
Roční kontrola
- V Saldu
- Účetnictví nebo Evidence → Uzávěrka; Uzávěrka → Roční
Roční kontrola projde celý účetní rok; při hospodářském roce účetní období, které ve zvoleném roce začíná. Rozvahovým dnem je poslední den tohoto období, u kalendářního roku 31. 12. Do jeho konce ukazuje průběžný stav.
| Krok | Pro koho | Co kontroluje |
|---|---|---|
| Bankovní výpisy za celý rok | Firmy s bankovním účtem | Totéž co měsíční krok banky za každý měsíc roku; chybějící měsíce vypíše, například „Provozní účet (2025-03)“. |
| Koncepty dokladů | Všechny | Koncepty s datem vystavení v roce (Pozor). |
| Pohledávky po splatnosti | Všechny | Vystavené faktury po splatnosti neuhrazené k rozvahovému dni (Ke kontrole). U faktur splatných před více než 18 nebo 30 měsíci připomene daňové opravné položky. |
| Účetní odpisy majetku | Podvojné účetnictví s odpisovaným majetkem | Zda jsou odpisy za rok zaúčtované; tlačítko Zaúčtovat odpisy. |
| Kurzové rozdíly k rozvahovému dni | Podvojné účetnictví | Přepočet otevřených položek a účtů v cizí měně kurzem ČNB; tlačítko Zobrazit přepočet. |
| Mzdy za 12. měsíc | Firmy se zaměstnanci | Zda jsou výplatní pásky posledního měsíce roku spočítané a zaúčtované. |
| Přiznání k DPH za poslední období | Plátci DPH a identifikované osoby | Podání za prosinec nebo 4. čtvrtletí, stavy jako v měsíční kontrole. |
| Daň z příjmů právnických osob | S.r.o. a jiné právnické osoby v podvojném účetnictví | Zda je splatná daň zaúčtovaná 591/341; tlačítko Zaúčtovat daň. |
| Rozvaha a výkaz zisku a ztráty | Podvojné účetnictví | Vždy Ke kontrole: „Zkontrolujte výkazy a přílohu účetní závěrky; závěrku zveřejníte ve sbírce listin.“ |
| Uzamknout účetní období | Všechny | Zda je rok uzamčený; tlačítko Uzamknout rok. |
- OSVČ v daňové evidenci uvidí jen banku, koncepty, pohledávky, uzamčení a podle situace mzdy a DPH. Přiznání OSVČ a přehledy pro pojišťovny popisuje kapitola Daně a pojistné.
- Krok mezd nese číslo posledního měsíce účetního roku, u kalendářního roku Mzdy za 12. měsíc.
- Krok Rozvaha a výkaz zisku a ztráty zůstává vždy Ke kontrole, takže v podvojném účetnictví počet hotových kroků nikdy nedosáhne celku.
Projít rok krok za krokem
- V Saldu
- Účetnictví nebo Evidence → Uzávěrka; Uzávěrka → Roční
- Kdo
- Vlastník, Účetní a Editor zaúčtují kroky; rok uzamkne Vlastník nebo Účetní.
- Platí pro
- Všechny firmy. Odpisy, kurzové rozdíly a výkazy jen v podvojném účetnictví, daň z příjmů jen u právnických osob v podvojném účetnictví.
Než začnete
- Rok skončil. Tlačítka Zaúčtovat kurzové rozdíly, Zaúčtovat daň a Uzamknout rok se ukážou až po rozvahovém dni.
- Všechny měsíce roku prošly měsíční kontrolou.
Postup
- V levém menu dole u Období zvolte rok a otevřete Uzávěrka → Roční 2025.
- Vyřešte kroky Bankovní výpisy za celý rok a Koncepty dokladů jako v měsíční kontrole.
- U kroku Pohledávky po splatnosti rozhodněte s účetní o upomínkách, opravných položkách nebo odpisu pohledávek. Saldo je samo neúčtuje.
- U kroku Účetní odpisy majetku klikněte na Zaúčtovat odpisy.
- U kroku Kurzové rozdíly k rozvahovému dni klikněte na Zobrazit přepočet a pokračujte podle Zaúčtovat kurzové rozdíly k rozvahovému dni.
- Zaúčtujte mzdy za poslední měsíc a vyřešte přiznání k DPH za poslední období.
- U kroku Rozvaha a výkaz zisku a ztráty klikněte na Otevřít a výkazy zkontrolujte.
- Jako poslední účetní krok zaúčtujte daň z příjmů podle Zaúčtovat daň z příjmů právnických osob.
- Rok uzamkněte podle Uzamknout období.
Výsledek
Kroky, které Saldo umí ověřit, mají stav Hotovo, krok výkazů zůstává Ke kontrole a rok je uzamčený.
Když něco nejde
- Tlačítko Zaúčtovat daň, Zaúčtovat kurzové rozdíly nebo Uzamknout rok se neukazuje.
- Rok ještě neskončil, nebo je už uzamčený, nebo nemáte potřebnou roli. Zkontrolujte rok u Období.
Zaúčtovat odpisy z roční kontroly
- V Saldu
- Účetnictví nebo Evidence → Uzávěrka; Uzávěrka → Roční → Zaúčtovat odpisy
- Kdo
- Vlastník, Účetní a Editor. Ostatní tlačítko nevidí.
- Platí pro
- Podvojné účetnictví s majetkem, který se odpisuje. Rok není uzamčený.
Postup
- Otevřete Uzávěrka → Roční 2025.
- U kroku Účetní odpisy majetku klikněte na Zaúčtovat odpisy.
Výsledek
Zobrazí se například „Zaúčtováno 3 odpisů za 48 600,00 Kč.“ Účetní odpisy všech položek majetku za rok se zaúčtují k 31. 12. (MD 551, Dal účet oprávek) a krok přejde na Hotovo. Nové zaúčtování dřívější odpisy téhož roku nahradí.
Když něco nejde
- Objeví se „Rok 2025 je uzamčený – odpisy už nelze měnit“.
- Rok je uzamčený. Odpisy změníte až po odemčení.
- Objeví se „Zaúčtováno 0 odpisů za 0,00 Kč.“ a krok zůstane ve stavu Zbývá.
- Majetek v tomto roce ještě neodpisoval, například byl uveden do užívání až v dalším roce. Krok takového roku zůstane Zbývá; uzamčení roku to nebrání.
Tlačítko je k dispozici i před koncem roku; odpisy za celý rok se i tak zaúčtují k 31. 12. Stejné zaúčtování nabízí stránka Majetek, viz Majetek.
Zaúčtovat kurzové rozdíly k rozvahovému dni
- V Saldu
- Účetnictví nebo Evidence → Uzávěrka; Uzávěrka → Roční → Kurzové rozdíly k rozvahovému dni
Po skončení roku Saldo přepočítá otevřené položky v cizí měně kurzem ČNB k rozvahovému dni a rozdíl proti účetní hodnotě zaúčtuje na 563 (kurzová ztráta) nebo 663 (kurzový zisk). Pod seznamem kroků je panel Kurzové rozdíly k 31. 12. 2025 se součtem „zisk … · ztráta … · celkem …“ a tabulkou položek.
- Kdo
- Vlastník, Účetní a Editor. Ostatní panel vidí bez tlačítek.
- Platí pro
- Podvojné účetnictví, po skončení roku, rok není uzamčený.
Než začnete
- Pohyby na devizových účtech do rozvahového dne jsou spárované nebo zaúčtované; jinak Saldo takový účet nepřepočítá.
- Úhrady faktur v cizí měně s datem do rozvahového dne jsou zaznamenané.
Postup
- Otevřete Uzávěrka → Roční 2025.
- U kroku Kurzové rozdíly k rozvahovému dni klikněte na Zobrazit přepočet. Stránka sjede k panelu.
- Zkontrolujte sloupce Položka, Otevřeno, Účetní kurz, Kurz ČNB, Účetní hodnota a Dopad do výsledku.
- Klikněte na Zaúčtovat kurzové rozdíly.
Výsledek
Zobrazí se „Kurzové rozdíly k 31. 12. 2025 jsou zaúčtované, storno k 1. 1. 2026.“ Krok přejde na Hotovo s poznámkou „Zaúčtováno.“ a tlačítko se změní na Zaúčtovat znovu. V deníku jsou zápisy k rozvahovému dni a u faktur a dobropisů jejich storno k 1. 1. 2026.
Když něco nejde
- Objeví se „Chybí kurz ČNB k 31. 12. 2025 pro …“.
- Saldo kurz od ČNB nezískalo. Zkuste zaúčtování později znovu.
- U účtu je „Nespárované pohyby do 31. 12. 2025 … – nejdřív je spárujte nebo zaúčtujte“.
- Na stránce Banka spárujte nebo zaúčtujte pohyby účtu do rozvahového dne. Do té doby Saldo účet nepřepočítá a krok zůstane ve stavu Zbývá.
- Objeví se „Období k 31. 12. 2025 je uzamčeno – kurzové rozdíly už nelze měnit“.
- Rok je uzamčený. Přepočet změníte až po odemčení.
| Položka | Účet | Storno k 1. 1. |
|---|---|---|
| Vystavené faktury a dobropisy v cizí měně neuhrazené k rozvahovému dni | 311 | Ano |
| Přijaté faktury a dobropisy v cizí měně neuhrazené k rozvahovému dni | 321 | Ano |
| Bankovní účty a pokladny v cizí měně | Analytika 221… nebo 211… | Ne |
- Kurz ČNB je poslední kurz vyhlášený k rozvahovému dni nebo před ním. Zálohové faktury a daňové doklady k zálohám se nepřepočítávají.
- Storno k prvnímu dni dalšího roku vrátí fakturu na původní účetní hodnotu, takže úhrada v dalším roce zaúčtuje celý skutečný kurzový rozdíl. Devizové účty se přeceňují bez storna. Je-li první den dalšího roku už uzamčený, storno nevznikne.
- Kliknutím na řádek otevřete doklad, u peněžního účtu stránku Banka.
- Když po zaúčtování změníte doklad v cizí měně nebo zaznamenáte úhradu s datem do rozvahového dne, klikněte na Zaúčtovat znovu; zápisy se nahradí. Krok přitom zůstává Hotovo, i když přepočet už neodpovídá.
- Zrušit zaúčtování smaže zápisy k rozvahovému dni i jejich storno. Potvrdíte to v okně Zrušit kurzové rozdíly? tlačítkem Zrušit zaúčtování.
- Nemá-li firma v cizí měně nic otevřeného, krok je Hotovo s popisem „Žádné otevřené položky ani účty v cizí měně.“ a panel se nezobrazí. Před koncem roku krok čeká: „Přepočet kurzem ČNB k 31. 12. 2026 provedete po skončení roku.“
Zaúčtovat daň z příjmů právnických osob
- V Saldu
- Účetnictví nebo Evidence → Uzávěrka; Uzávěrka → Roční → Daň z příjmů právnických osob
U s.r.o. a jiných právnických osob Saldo zaúčtuje splatnou daň z příjmů k rozvahovému dni: MD 591 Daň z příjmů – splatná, Dal 341 Daň z příjmů. Částka je stejná jako výpočet v Daně → Daň z příjmů, kde vidíte výsledek před zdaněním, přičtené nedaňové náklady, základ daně a daň, viz Daně a pojistné.
- Kdo
- Vlastník, Účetní a Editor. Ostatní tlačítka nevidí.
- Platí pro
- S.r.o. a jiné právnické osoby v podvojném účetnictví, po skončení roku, rok není uzamčený.
Než začnete
- Ostatní zápisy roku jsou hotové: odpisy, kurzové rozdíly, mzdy a opravy. Daň se počítá ze zisku, který z nich vychází.
- Výpočet v Daně → Daň z příjmů jste zkontrolovali.
Postup
- Otevřete Uzávěrka → Roční 2025.
- U kroku Daň z příjmů právnických osob zkontrolujte částku v popisu, například „Splatná daň podle výpočtu 42 000 Kč – zaúčtujte ji jako poslední krok před uzamčením (591/341).“
- Klikněte na Zaúčtovat daň.
Výsledek
Zobrazí se „Daň 42 000 Kč je zaúčtovaná k 31. 12. 2025 (591/341).“ V deníku přibude zápis „Daň z příjmů právnických osob za rok 2025 – splatná“ se štítkem Uzávěrka a krok přejde na Hotovo („Splatná daň 42 000 Kč je zaúčtovaná (591/341).“).
Když něco nejde
- Popis kroku ukazuje „Zaúčtováno …, podle aktuálního výpočtu … – zaúčtujte znovu.“
- Po zaúčtování se změnil zisk nebo údaje pro výpočet. Klikněte znovu na Zaúčtovat daň; původní zápis se nahradí.
- Zaúčtování daně chcete vrátit.
- Klikněte u kroku na Zrušit. Zápis se smaže hned, bez potvrzovacího okna.
- Objeví se „Rok 2025 je uzamčený – zaúčtování daně už nelze měnit“.
- Rok je uzamčený. Daň změníte až po odemčení.
- Vychází-li daň nulová, krok je Hotovo s popisem „Daň z příjmů za rok vychází nulová – nic se neúčtuje.“ a tlačítko se neukáže.
- Výpočet vychází z výsledku hospodaření před zdaněním, takže zápis 591 sám sebe neovlivní a opakované zaúčtování dá stejnou částku.
- OSVČ se daň z příjmů na účty neúčtuje; krok u nich chybí.
Uzamknout období
- V Saldu
- Účetnictví nebo Evidence → Uzávěrka; Uzávěrka → Uzamknout měsíc; Uzávěrka → Uzamknout rok
Uzamčení zabrání změnám účetnictví do zvoleného dne. Saldo drží jediné datum zámku: uzamčené je všechno až do tohoto dne včetně, tedy i všechny dřívější měsíce. Na stránce Uzávěrka zamknete poslední den skončeného měsíce nebo roku.
- Kdo
- Vlastník a Účetní. Editor a role Jen čtení tlačítko nevidí.
- Platí pro
- Všechny firmy. Měsíc nebo rok jde uzamknout až po jeho konci.
Než začnete
- Kroky ve stavu Zbývá, které chcete ještě vyřešit, jsou hotové.
- Přiznání za období je podané.
Postup
- Otevřete Uzávěrka a zvolte měsíc (Měsíční) nebo rok (Roční 2025).
- U posledního kroku Uzamknout měsíc (u roku Uzamknout účetní období) klikněte na Uzamknout měsíc, nebo Uzamknout rok.
- V okně Uzamknout srpen 2026? (u roku Uzamknout rok 2025?) si přečtěte upozornění a klikněte na Uzamknout.
Výsledek
Zobrazí se „Období do 31. 8. 2026 je uzamčené.“ Krok přejde na Hotovo („Doklady do 31. 8. 2026 jsou uzamčené.“, u roku „Období je uzamčené do 31. 12. 2025.“), nahoře je štítek Měsíc je uzamčený (u roku Rok je uzamčený) a tlačítka pro zaúčtování zmizí. Uzamčení se zapíše do Nastavení → Historie změn.
Když něco nejde
- Tlačítko Uzamknout měsíc chybí.
- Měsíc ještě neskončil, nebo nemáte roli Vlastník či Účetní. Je-li krok Hotovo, je období už uzamčené.
Když zbývají kroky ve stavu Zbývá, okno upozorní například „Zbývá 2 kroky. Po uzamčení už do 31. 8. 2026 nepůjde nic změnit ani zaúčtovat.“ Jinak napíše „Doklady, úhrady a zápisy do 31. 8. 2026 už pak nepůjde změnit. Zámek jde zrušit v Nastavení.“ Tlačítkem Zpět okno zavřete bez uzamčení.
Co uzamčení zablokuje a co ne
- V Saldu
- Účetnictví nebo Evidence → Uzávěrka
Zámek platí pro všechno s datem do dne zámku včetně. U dokladu rozhoduje DUZP (bez něj datum vystavení) a datum pro DPH, u úhrady datum úhrady, u bankovního pohybu datum pohybu.
| Akce | Hláška |
|---|---|
| Vystavit, upravit, stornovat nebo vrátit do konceptu doklad z uzamčeného období | „Období do 31. 8. 2026 je uzamčeno – doklad nelze měnit“ nebo „… – zaúčtování nelze změnit“ |
| Zaznamenat nebo smazat úhradu s datem v uzamčeném období | „Období do 31. 8. 2026 je uzamčeno – úhradu z 20. 8. 2026 nelze měnit“ |
| Spárovat, zaúčtovat, ignorovat nebo vrátit mezi nespárované bankovní pohyb | „Období do 31. 8. 2026 je uzamčeno – pohyb nelze změnit“ |
| Zaúčtovat nebo smazat ruční zápis | „Období je uzamčeno“ |
| Zaúčtovat odpisy, mzdy, kurzové rozdíly nebo daň z příjmů | Například „Rok 2025 je uzamčený – odpisy už nelze měnit“ nebo „Období je uzamčeno“ |
| Změnit počáteční zůstatek bankovního účtu nebo pokladny | „Období do 31. 8. 2026 je uzamčeno – počáteční stav účtu nelze změnit“ |
| Importovat počáteční stavy nebo doklady do uzamčeného období a vrátit takový import | Například „Import zasahuje do uzamčeného období do 31. 8. 2026 – nejdřív období odemkněte v Nastavení“ |
| Zadat zůstatky výpisu z PDF nebo ho označit jako zkontrolovaný | „Období do 31. 8. 2026 je uzamčeno – … už nelze měnit“ |
- Koncept dokladu jde dál upravit i smazat, jen ho nejde vystavit s datem v uzamčeném období.
- Skeny a jiné přílohy k dokladům přiložíte i v uzamčeném období.
- Bankovní výpis za uzamčené období se naimportuje, ale jeho pohyby nespárujete ani nezaúčtujete a automatické párování je přeskočí.
- Podání, doručenky, prohlížení sestav, exporty a tisk zámek neomezuje.
- Docházku pro JMHZ na výplatní pásce zapíšete i v uzamčeném období.
Odemknout období nebo posunout zámek
- V Saldu
- Nastavení → Účetnictví a DPH; Nastavení → Účetnictví a DPH → Uzávěrka období
- Kdo
- Vlastník a Účetní. Ostatní část vidí, ale uložení skončí hláškou „Období smí uzamknout jen vlastník nebo účetní“.
- Platí pro
- Všechny firmy.
Postup
- V levém menu otevřete Nastavení a záložku Účetnictví a DPH.
- Sjeďte k části Uzávěrka období. Vpravo je štítek Uzamčeno do 31. 8. 2026, nebo Nic není uzamčeno.
- V poli Uzamknout doklady do data datum smažte, chcete-li zámek zrušit, nebo zadejte dřívější datum, chcete-li odemknout jen poslední měsíce.
- Klikněte na Uložit změny.
Výsledek
Zobrazí se „Zámek období je zrušený.“, nebo „Období do 31. 7. 2026 je uzamčené.“ Změna se zapíše do Historie změn. Po opravě období znovu uzamkněte, například tlačítkem na stránce Uzávěrka.
Když něco nejde
- Po uložení nejde nic vystavit ani zaúčtovat ani v běžném měsíci.
- V poli je datum v budoucnosti. Saldo ho přijme a zamkne i dny, které teprve přijdou. Zadejte poslední den uzavřeného období.
Stejným polem zámek i posunete dopředu na libovolné datum; na stránce Uzávěrka jde uzamknout jen poslední den skončeného měsíce nebo roku. Nápověda pod polem připomíná: „Po podání přiznání uzamkněte období – vystavené doklady a zápisy už nepůjde změnit.“
Předat období účetní
- V Saldu
- Účetnictví nebo Evidence → Uzávěrka; Nastavení → Data; Nastavení → Data → Balíček pro účetní (ZIP); Klienti
Saldo nemá zvláštní funkci pro předání. Účetní s rolí Účetní pracuje ve stejné firmě jako vy: vidí tytéž kontroly, ověřuje výpisy, schvaluje výjimky u podání a období uzamyká i odemyká. Účetní, která pracuje ve vlastním programu, dostane balíček pro účetní.
- Kdo
- Vlastník nebo Účetní (pozvánka, uzamčení, balíček); kroky kontroly řeší i Editor.
- Platí pro
- Všechny firmy.
Postup
- Pozvěte účetní do firmy s rolí Účetní, viz Začínáme.
- Projděte měsíční kontrolu a vyřešte kroky, které patří vám: doklady, skeny a párování banky.
- Dejte účetní vědět, že je měsíc připravený. Saldo nikoho samo neupozorní.
- Účetní zkontroluje zbývající kroky a měsíc uzamkne podle Uzamknout období.
- Pracuje-li účetní mimo Saldo, stáhněte v Nastavení → Data balíček pro účetní za dané měsíce, viz Export, archiv a řešení problémů.
Výsledek
Období je zkontrolované a uzamčené. Kdo co uzamkl nebo změnil, ukazuje Nastavení → Historie změn. Účetní s více firmami vidí stav zámku každé firmy na stránce Klienti („Uzamčeno do …“, nebo „Období neuzamčené“) a konkrétní úkoly napříč firmami (koncepty, nespárované pohyby, doklady bez originálu, nepodaná přiznání k DPH) ve Frontě úkolů, viz Automatizace a práce účetní.
Co uzávěrka v Saldu nedělá
- V Saldu
- Účetnictví nebo Evidence → Uzávěrka
Uzávěrka kontroluje a zaúčtuje jen to, co je v seznamu kroků. Další účetní práce konce roku udělejte sami, většinou ručním zápisem.
- Časové rozlišení (účty 381 až 385), dohadné položky (388, 389), rezervy (451 až 459) a opravné položky Saldo nepočítá ani neúčtuje. Zaúčtujte je ručním zápisem; Saldo je v dalším roce samo nerozpustí ani nestornuje.
- Uzavření účtů na konci roku (702, 710) ani otevření dalšího roku (701) Saldo neúčtuje. Počáteční stavy dalšího roku počítá ze zápisů a výsledek hospodaření předchozích let ukazuje na účtu 428 (zisk) nebo 429 (ztráta), ne na 431.
- Rozdělení zisku nebo úhradu ztráty podle rozhodnutí společníků zaúčtujte ručním zápisem.
- Přílohu účetní závěrky, přehled o peněžních tocích ani přehled o změnách vlastního kapitálu Saldo nesestaví.
- Inventarizaci majetku a závazků Saldo nevede.
- Saldo za vás nic nepodá úřadům ani neuloží do sbírky listin. Přiznání a hlášení připraví jako XML a podání dokončíte sami, viz Daně a pojistné.