Kapitola 16 z 16

Export, archiv a řešení problémů

Jak ze Salda předat data účetní nebo jinému programu, kde najdete originály dokladů, výpisů a podání, co dělat, když něco nejde, a co znamenají štítky stavů, které v aplikaci uvidíte.

Ověřeno 28. září 2026 v aktuální verzi Salda. Obrázky ukazují smyšlenou ukázkovou firmu.

Na této stránce

Co a odkud exportovat
Stáhnout balíček pro účetní
Exportovat doklady do POHODY nebo Money S3
Stáhnout seznam dokladů do CSV
Stáhnout data v JSON
Kde jsou originály
Řešení problémů
Kde hledat pomoc
Slovníček stavů

Co a odkud exportovat

V Saldu: Nastavení → Data; Doklady → Vydané faktury; Doklady → Přijaté faktury; Doklady → Zálohy

Saldo nic samo neodesílá. Každý export je soubor, který stáhnete a předáte dál. Tabulka ukazuje, kde který export najdete a kdo ho smí stáhnout.

Exporty v Saldu
Co potřebujete	Kde	Formát	Kdo smí
Podklady za období pro účetní: sestavy, originály, výpisy a podání	Nastavení → Data → Balíček pro účetní (ZIP), viz Stáhnout balíček pro účetní	ZIP	Vlastník, účetní
Doklady pro program POHODA nebo Money S3	Vydané faktury, Přijaté faktury nebo Zálohy → Export pro účetní, viz Exportovat doklady do POHODY nebo Money S3	XML	Všechny role; vybrané doklady hromadně vlastník, účetní a editor
Seznam dokladů do tabulky	Seznam dokladů → Export CSV, viz Stáhnout seznam dokladů do CSV	CSV	Všechny role
Všechna data firmy bez příloh	Nastavení → Data → Účetní data bez příloh (JSON), viz Stáhnout data v JSON	JSON	Všechny role
Účetní deník, obratová předvaha, peněžní deník	Skupina Účetnictví nebo Evidence → tlačítko CSV	CSV	Všechny role; viz Účetní knihy a výkazy
Rozvaha a výsledovka	Rozvaha a výsledovka → Tisk / PDF	PDF z prohlížeče	Všechny role; viz Účetní knihy a výkazy
Faktura v PDF nebo ISDOC	Detail faktury	PDF, ISDOC	Viz Vydané faktury
XML přiznání, hlášení a přehledů	Daně	XML	Všechny role; viz Daně a pojistné
XML hlášení JMHZ	Mzdy	XML	Vlastník, účetní, editor; viz Mzdy a cestovní náhrady
Příkaz k úhradě pro internetové bankovnictví	Přijaté faktury → Příkaz k úhradě	ABO (CZK), SEPA (EUR)	Vlastník, účetní, editor; viz Banka a pokladna
Originální bankovní výpisy	Banka → Archiv výpisů	Soubor od banky, PDF	Všechny role; viz Kde jsou originály
Doručenky k podáním	Daně → Podání → Doručenka	PDF, XML, ZFO	Všechny role; viz Kde jsou originály

Stáhnout balíček pro účetní

V Saldu: Nastavení → Data; Nastavení → Data → Balíček pro účetní (ZIP)

Kdo: Vlastník nebo účetní. Editor a role Jen čtení část Balíček pro účetní (ZIP) nevidí.
Platí pro: Všechny firmy. Sestavy se liší pro podvojné účetnictví a pro daňovou evidenci (viz Co balíček obsahuje).

Než začnete

Nahrajte bankovní výpisy a originály přijatých dokladů za období. Co chybí, balíček vypíše, ale doplnit to musíte vy.

Postup

Otevřete Nastavení a záložku Data.
V části Balíček pro účetní (ZIP) vyberte Od měsíce a Do měsíce. Předvyplněný je účetní rok vybraný dole v levém menu, nejdéle do aktuálního měsíce.
Klikněte na Zkontrolovat obsah. Saldo ukáže, kolik dokladů, konceptů, originálů, souborů výpisů, souborů podání a sestav balíček bude mít, jak velké jsou originály a výpisy a co chybí.
Chybějící podklady doplňte, nebo pokračujte; jejich seznam bude v balíčku.
Klikněte na Stáhnout balíček.

Výsledek

Saldo balíček sestaví a stáhne jako saldo-99999994-2026-01-01-2026-09-30.zip (IČO firmy a období) a zobrazí „Balíček je stažený.“ Když mají originály a výpisy víc než 200 MB, stahování převezme prohlížeč: Saldo zobrazí „Stahování začalo. Server balíček nejdřív sestaví, pak ho prohlížeč uloží do složky Stažené soubory.“ Balíček vznikne jen čtením dat, nic se nezaúčtuje ani nezmění a v Saldu se neukládá. Sestavení balíčku se zapíše do historie změn s obdobím a počty dokladů, příloh, souborů výpisů a chybějících podkladů.

Když něco nejde

„Přílohy a výpisy za zvolené období jsou větší než 1 GB. Zvolte kratší období.“: Rozdělte období, například po čtvrtletích, a stáhněte víc balíčků.
„Balíček lze vytvořit nejvýš za 800 dní – rozdělte období“: Jeden balíček pokryje nejvýš 800 dní, tedy zhruba 26 měsíců. Zvolte kratší období.
„Začátek období musí být před koncem“: Zkontrolujte, že Od měsíce není později než Do měsíce.
„Balíček pro tuto firmu se právě vytváří. Počkejte, až se stáhne, a pak to případně zkuste znovu.“: Pro jednu firmu se sestavuje vždy jen jeden balíček najednou. Počkejte, až se stahování dokončí, i když ho spustil jiný uživatel.
„Tuto akci smí provést jen vlastník nebo účetní“: Požádejte vlastníka nebo účetní, aby balíček stáhli, nebo o jinou roli.

Část Balíček pro účetní v záložce Data po kontrole obsahu, s počty souborů, velikostí a tabulkou chybějících podkladů. — Balíček pro účetní po kontrole obsahu: počty souborů a seznam chybějících podkladů. Ukázková firma se smyšlenými daty

Co balíček obsahuje

Všechny soubory jsou ve složce pojmenované jako balíček. Doklady v balíčku jsou ty, které mají datum vystavení, DUZP nebo datum pro DPH v období, a ty, na které odkazuje účetní zápis nebo úhrada z období. Stornované doklady jsou v sestavě se stavem Stornováno. Cenové nabídky, objednávky a dodací listy v balíčku nejsou.

Soubory a složky balíčku
Soubor nebo složka	Obsah
`sestavy/doklady.csv`	Doklady období: druh, číslo, číslo dodavatele, stav, data, partner, částky, úhrada („Uhrazeno“, „Částečně“, „Po splatnosti“, „Neuhrazeno“, „Stornováno“), zbývá a počet příloh.
`sestavy/bankovni-pohyby.csv`	Bankovní pohyby období s protistranou, symboly, stavem, účtem zaúčtování, čísly spárovaných dokladů a referencí banky.
`sestavy/ucetni-denik.csv`, `sestavy/obratova-predvaha.csv`	Jen v podvojném účetnictví: zápisy a obraty účtů za období.
`sestavy/saldokonto-pohledavky.csv`, `sestavy/saldokonto-zavazky.csv`	Jen v podvojném účetnictví: otevřené položky ke konci období.
`sestavy/rozvaha-a-vysledovka-2026.json`	Jen v podvojném účetnictví: jeden soubor za každé účetní období, do kterého zvolené období zasahuje, vždy za celé účetní období. U hospodářského roku má název oba roky, například `2025-2026`.
`sestavy/penezni-denik.csv`	Jen v daňové evidenci a paušálních režimech: příjmy a výdaje s kategoriemi.
`doklady/<číslo dokladu>/`	Originální přílohy dokladu a u dokladů načtených z ISDOC i původní soubor `.isdoc`.
`doklady/koncepty/<číslo>/`	Přílohy konceptů s datem vystavení v období, například vyfocené účtenky. Složka nese interní číslo konceptu; v `chybejici-podklady.csv` na ni odkazuje poznámka „viz složka doklady/koncepty/123“.
`banka/<účet>-<číslo>/<období>-<číslo>/`	Archivovaný datový soubor výpisu a PDF od banky.
`podani/<druh>-<období>-<číslo>/`	XML podání (`podani-v1.xml` a další verze) a doručenky. Jen podání označená jako podaná.
`export/pohoda.xml`	Vystavené doklady období v POHODA XML, pokud nějaké jsou. Když soubor nevznikne, důvod je v poznámkách.
`chybejici-podklady.csv`	Co v Saldu chybí, viz Chybějící podklady.
`README.txt`	Popis obsahu, stav úplnosti a příkazy pro ověření.
`manifest.json`	Každý soubor s velikostí, otiskem SHA-256 a původem, počty a kontrola úplnosti (`completeness`).
`SHA256SUMS`	Kontrolní součty všech souborů pro ověření po rozbalení.

Sestavy CSV mají jako oddělovač středník, kódování UTF-8 a částky s desetinnou čárkou, takže je otevře Excel. Text, který začíná znakem =, +, - nebo @, dostane na začátek apostrof, aby ho tabulkový program nespustil jako vzorec.

Chybějící podklady

Kontrola obsahu ukáže prvních 50 chybějících podkladů, celý seznam je v souboru chybejici-podklady.csv (sloupce Oblast, Co_chybí, Doklad_nebo_účet, Datum, Částka, Měna, Poznámka). Když nic nechybí, Saldo napíše „Za období nic nechybí: každý přijatý doklad má originál, výpisy jsou kompletní a podání mají doručenky.“

Co může v seznamu být
Oblast	Co chybí	Kdy se objeví
Doklady	Přijatý doklad nemá přiložený originál	Vystavená přijatá faktura, přijatý opravný doklad nebo výdajový pokladní doklad bez přílohy a bez zdrojového ISDOC.
Doklady	Koncept dokladu není vystavený	Koncept s datem vystavení v období.
Banka	Chybí bankovní výpis (datový soubor a PDF)	Za ukončený měsíc není u bankovního účtu žádný výpis.
Banka	Chybí PDF výpisu od banky	Za měsíc je datový soubor, ale ne PDF od banky.
Banka	Chybí datový soubor výpisu	Výpis za měsíc je uložený bez datového souboru.
Banka	Období výpisu není potvrzené	Uložený výpis měsíc nepokrývá celý nebo jeho období není potvrzené.
Banka	Nezpracovaný bankovní pohyb (není spárovaný ani zaúčtovaný)	Pohyb z období je pořád nespárovaný.
Banka	Výdaj zaúčtovaný přímo z banky – chybí doklad (účtenka, faktura)	Výdaj zaúčtovaný z banky na nákladový účet bez dokladu. Výjimkou jsou mzdy, pojistné za zaměstnance, daně a poplatky, úroky, kurzové ztráty a bankovní poplatky.
Podání	Podání je označené jako podané, ale nemá ověřenou doručenku	Podání označené jako podané bez ověřené doručenky a bez schválené výjimky.
Soubory	Soubor v úložišti Salda chybí nebo nesouhlasí s kontrolním součtem	Problém v úložišti Salda, ne chybějící podklad: záznamy v Saldu jsou, potíž je jen se soubory. Napište na info@techtools.cz.

Výpisy se kontrolují jen za ukončené měsíce. U archivovaného bankovního účtu jen za měsíce, ve kterých měl pohyby nebo uložené výpisy.

Ověřit balíček po rozbalení

Kdo: Kdokoli, kdo balíček dostal, například účetní nebo auditor. Ověření nepotřebuje přístup do Salda.
Platí pro: Všechny balíčky pro účetní.

Postup

Rozbalte soubor ZIP. Vznikne složka s názvem balíčku, například saldo-99999994-2026-01-01-2026-09-30.
Otevřete v této složce příkazový řádek (Terminál na macOS a Linuxu, PowerShell ve Windows).
Spusťte příkaz pro svůj systém z ukázek níže.

Výsledek

Na macOS a Linuxu příkaz vypíše u každého souboru OK. V PowerShellu nevypíše nic, když vše souhlasí; jinak vypíše „Nesouhlasí:“ a název souboru. Stejné příkazy jsou i v souboru README.txt.

macOS

shasum -a 256 -c SHA256SUMS

Linux

sha256sum -c SHA256SUMS

Windows PowerShell

Get-Content -Encoding UTF8 SHA256SUMS | ForEach-Object { $h, $f = $_ -split '  ', 2; if ((Get-FileHash -Algorithm SHA256 -LiteralPath $f).Hash -ne $h) { "Nesouhlasí: $f" } }

Exportovat doklady do POHODY nebo Money S3

V Saldu: Doklady → Vydané faktury; Doklady → Přijaté faktury; Doklady → Zálohy; Vydané faktury → Export pro účetní

Kdo: Všechny role včetně Jen čtení.
Platí pro: Všechny firmy. Export do POHODY vyžaduje, aby firma měla v záložce Firma osmimístné IČO.

Než začnete

Doklady, které chcete předat, musí být vystavené. Koncepty a stornované doklady se neexportují.

Postup

Otevřete Vydané faktury, Přijaté faktury nebo Zálohy.
V liště nad seznamem klikněte na Export pro účetní.
V poli Období vyberte Celý rok 2026, některý měsíc, nebo Vlastní období a upravte Od a Do.
V části Účetní program vyberte POHODA nebo Money S3. Pod volbou se ukáže návod k importu.
V části Doklady zaškrtněte druhy dokladů. Předvybrané jsou druhy seznamu, ze kterého export otevíráte.
Klikněte na Stáhnout soubor.

Výsledek

Saldo stáhne soubor, například pohoda-99999994-20260104-20260921.xml nebo money-s3-99999994-20260104-20260921.xml (IČO firmy a data vystavení prvního a posledního exportovaného dokladu), a zobrazí „Soubor … je stažený – naimportujte ho do programu POHODA.“ (nebo Money S3). Export se zapíše do historie změn; doklady v Saldu se nezmění. Naposledy zvolený program si Saldo pamatuje v tomto prohlížeči.

Když něco nejde

„V období 1. 9. 2026 – 30. 9. 2026 nejsou žádné vystavené doklady vybraných druhů“: Zvolte jiné období nebo další druhy dokladů. Rozhoduje datum pro DPH, ne datum vystavení.
„Vyberte alespoň jeden druh dokladu.“: V části Doklady zaškrtněte aspoň jeden druh.
„Účetní jednotka nemá IČO – POHODA podle něj pozná cílovou jednotku“: Doplňte IČO v Nastavení → Firma (viz Upravit údaje firmy).
„Soubor nelze vytvořit – počet problémů: 3“ a pod ním seznam dokladů: Projděte seznam. U každého dokladu je důvod, například „Doklad … není vystavený (Koncept)“ nebo že jeho druh účetní program nezná. Takové doklady z výběru vyřaďte.

Okno Export pro účetní s obdobím Celý rok, zvoleným programem POHODA, návodem k importu a zaškrtnutými druhy dokladů. — Okno Export pro účetní s volbou období, programu a druhů dokladů. Ukázková firma se smyšlenými daty

Formáty exportu
Program	Soubor	Jak ho v programu načíst
POHODA	XML v kódování Windows-1250.	V POHODĚ zvolte Soubor → Datová komunikace → XML import/export… IČO v souboru musí odpovídat účetní jednotce v POHODĚ.
Money S3	XML přenos v kódování UTF-8.	V Money S3 použijte v seznamu faktur tlačítko XML přenosy → Import s připravenou definicí _FP+FV (faktury přijaté a vydané).

Exportují se vystavené doklady podle data pro DPH: u vydaných podle DUZP, u přijatých podle data uplatnění odpočtu. Čísla dokladů zůstanou stejná jako v Saldu.
Exportovat jde faktury vydané a přijaté, zálohové faktury, daňové doklady k platbě a opravné daňové doklady. Pokladní doklady, interní doklady, nabídky, objednávky a dodací listy do účetních programů nejdou.
Export nese formu úhrady a bankovní účet, ne samotné úhrady.

Exportovat vybrané doklady

V Saldu: Doklady → Vydané faktury; Seznam dokladů → hromadné akce → Exportovat

Kdo: Vlastník, účetní nebo editor. Roli Jen čtení se zaškrtávací políčka v seznamu nezobrazí; použije Export pro účetní za období.
Platí pro: Seznamy Vydané faktury, Přijaté faktury a Zálohy.

Postup

V seznamu zaškrtněte doklady, které chcete exportovat.
Na liště hromadných akcí, která se po zaškrtnutí objeví, klikněte na Exportovat s počtem dokladů v závorce.
V okně s počtem dokladů, například Exportovat 2 doklady, vyberte POHODA nebo Money S3.
Klikněte na Stáhnout soubor.

Výsledek

Stáhne se soubor jen s vybranými doklady. Koncepty a doklady, které účetní programy neznají, se přeskočí a okno to předem napíše („… z výběru se přeskočí – nejsou vystavené nebo je účetní programy neznají.“).

Stáhnout seznam dokladů do CSV

V Saldu: Doklady → Vydané faktury; Seznam dokladů → Export CSV

Kdo: Všechny role.
Platí pro: Seznamy Vydané faktury, Přijaté faktury, Zálohy, Pokladna a Nabídky a objednávky.

Postup

Otevřete seznam dokladů a nastavte hledání a stav, které chcete exportovat.
V liště nad seznamem klikněte na Export CSV.

Výsledek

Prohlížeč stáhne soubor doklady-2026-09-28.csv s doklady, které seznam právě ukazuje (seznam ukazuje nejvýš 300 dokladů). Sloupce jsou Číslo, Druh, Partner, IČO, Vystaveno, DUZP, Splatnost, Měna, Bez DPH, DPH, Celkem, Uhrazeno a Stav. Oddělovač je středník, kódování UTF-8, částky mají desetinnou čárku.

Stáhnout data v JSON

V Saldu: Nastavení → Data; Nastavení → Data → Export dat

Kdo: Všechny role včetně Jen čtení.
Platí pro: Všechny firmy.

Postup

Otevřete Nastavení a záložku Data.
V části Export dat klikněte na Účetní data bez příloh (JSON).

Výsledek

Prohlížeč stáhne soubor saldo-99999994-2026-09-28.json (IČO firmy a dnešní datum). Stažení se do historie změn nezapisuje.

Co soubor JSON obsahuje a co ne
Obsahuje	Neobsahuje
Údaje a nastavení firmy (bez loga)	Přílohy dokladů: PDF, skeny, fotky, zdrojové soubory ISDOC
Účtový rozvrh nebo kategorie, kontakty	Originální bankovní výpisy a kontrolu jejich zůstatků
Bankovní účty a pokladny (bez tokenu Fio)	Doručenky a další důkazy k podáním
Doklady s položkami (bez odkazu pro sdílení), úhrady	Historii změn
Bankovní pohyby, účetní zápisy, bankovní pravidla	Členy firmy a jejich role
Majetek, zaměstnance, výplatní pásky, cesty, opakované faktury	Rozhodnutí o schválení výdajů, žádosti o podklady, frontu úkolů
Podání včetně jejich XML	API klíče

Soubor začíná údaji format (saldo-backup), version a exported_at. Každá další část je seznam záznamů s poli, jak je Saldo ukládá; názvy polí jsou anglické technické názvy.

Kde jsou originály

Saldo ukládá originály u záznamů, ke kterým patří. Stáhnout je jde jednotlivě, nebo najednou za období v balíčku pro účetní.

Originály v Saldu
Originál	Kde ho najdete	Omezení
Příloha dokladu: sken, PDF, fotka účtenky, ISDOC	Detail dokladu → karta Přílohy → klikněte na soubor. PDF a obrázek se otevřou v náhledu s tlačítkem Stáhnout, ostatní soubory se rovnou stáhnou.	PDF, JPG, PNG, WebP, GIF, HEIC, XML nebo ISDOC, nejvýš 15 MB na soubor a 20 příloh na doklad.
Zdrojový soubor ISDOC	Uložený u dokladu; v balíčku jako soubor `.isdoc` ve složce dokladu.	Jen u dokladů načtených z ISDOC.
Bankovní výpis: datový soubor a PDF od banky	Banka → Archiv výpisů → tlačítko s názvem souboru.	Datový soubor nejvýš 5 MB, PDF nejvýš 15 MB. U PDF výpisu je soubor jen jeden.
Doručenka nebo potvrzení přijetí podání	Daně → Podání → Doručenka → Originál.	PDF, XML nebo ZFO nejvýš 15 MB. Vyřazený podklad zůstává uložený.
Soubory dodané k žádosti o podklad	Žádosti o podklady → žádost.	Viz Kontakty a žádosti o podklady.
Vydaná faktura	Saldo ji nemá jako neměnný originál, tiskne ji z aktuálních údajů.	Uchovejte si PDF nebo ISDOC, který jste odběrateli poslali.

Řešení problémů

Chybová hláška se v Saldu ukáže jako oznámení vpravo dole (na telefonu nad dolní lištou), v okně nad formulářem nebo u pole, které je potřeba opravit. Níže jsou nejčastější hlášky podle oblasti. Když potíž nenajdete, napište nám (viz Kde hledat pomoc).

Přihlášení vypršelo nebo stránka nejde načíst

Přihlášení do Salda je společné pro všechny nástroje TechTools. Skončí, když se odhlásíte v Saldu nebo v jiném nástroji TechTools, nebo když prohlížeč smaže cookies.

Přihlášení a načítání
Co vidíte	Co udělat
„Přihlášení vypršelo. Přihlaste se znovu – rozpracovaná práce na stránce zůstane.“ a okno přihlášení TechTools	Na záložce Přihlásit zadejte uživatelské jméno nebo e-mail a heslo. Když se přihlásíte stejným účtem, Saldo zobrazí „Jste znovu přihlášení – můžete pokračovat.“ a rozpracovanou práci uložíte. Po přihlášení jiným účtem se Saldo načte znovu pro ten účet a neuložené změny se ztratí.
„Stránku se nepodařilo načíst“ s textem „Přihlášení vypršelo – přihlaste se prosím znovu.“	Přihlaste se a klikněte na Načíst znovu.
„Server je nedostupný – zkontrolujte připojení a zkuste to znovu.“	Zkontrolujte připojení k internetu a akci zopakujte.
„Stránku se nepodařilo načíst“ nebo „Účetní jednotku se nepodařilo načíst“ s tlačítkem Načíst znovu	Klikněte na Načíst znovu. Když se chyba opakuje, obnovte stránku prohlížeče a zkuste to později.
„Přihlášení se načítá, zkuste to prosím za okamžik.“	Přihlašovací okno TechTools se ještě nenačetlo. Chvíli počkejte a klikněte znovu.
„Invalid username or password“ v okně přihlášení	Uživatelské jméno, e-mail nebo heslo nesouhlasí. Zkontrolujte překlep a velká písmena v hesle.
„Vyplňte jméno a heslo“	Vyplňte obě pole.

Firma chybí nebo nejde nic změnit

Přístup a role
Co vidíte	Proč	Co udělat
Firma chybí v přepínači firem, nebo Saldo po otevření ukáže jinou firmu	Přístup vám někdo odebral, firmu smazal vlastník, nebo jste pozvánku ještě nepřijali.	Požádejte vlastníka nebo účetní o novou pozvánku (viz Pozvat účetní nebo kolegu).
„Záznam nebyl nalezen“	Doklad, kontakt nebo firma neexistuje, byl smazán, nebo k firmě nemáte přístup.	Otevřete záznam znovu ze seznamu. Pokud chybí celá firma, postupujte jako v předchozím řádku.
„Máte přístup jen pro čtení“	Máte ve firmě roli Jen čtení. Některá tlačítka pro zápis jsou vidět, ale akci Saldo odmítne.	Požádejte vlastníka nebo účetní o roli editor nebo účetní (viz Změnit roli člena).
„Nastavení smí měnit jen vlastník nebo účetní“, „Tuto akci smí provést jen vlastník nebo účetní“, „Období smí uzamknout jen vlastník nebo účetní“, „Profil smí měnit jen vlastník nebo účetní“	Akci smí jen vlastník nebo účetní.	Požádejte je o změnu, nebo o jinou roli (viz Role a oprávnění).
„Smazat účetní jednotku smí jen vlastník“	Firmu může smazat jen vlastník.	Požádejte vlastníka.
Okno s pozvánkou se neukázalo	Pozvánky Saldo kontroluje při otevření aplikace, nebo byla pozvánka zrušena.	Obnovte stránku. Pak ověřte u zvoucího, že pozvánku poslal na vaše uživatelské jméno (viz Přijmout pozvánku do firmy).
Vlastník chce firmu předat jinému uživateli	Saldo neumí vlastnictví předat ani přidat druhého vlastníka.	Novému správci dejte roli Účetní, která smí vše kromě smazání firmy.

Import se nepovedl

Import výpisů, dokladů i dat z jiného programu nejdřív ukáže náhled a nic nezapíše, dokud ho nepotvrdíte. Podrobné postupy jsou v kapitolách Banka a pokladna, Přijaté doklady a účtenky, Vydané faktury a Počáteční stavy a přechod z jiného programu.

Import bankovních výpisů
Hláška	Co udělat
„Nejdřív přidejte bankovní účet.“	Na stránce Banka klikněte na Účet a založte bankovní účet.
„Datový výpis patří jinému bankovnímu účtu, než je zvolený účet v Saldu“	V poli Účet vyberte účet, ke kterému výpis patří.
„Datový soubor obsahuje pohyby mimo vybraný měsíc“ nebo „Datový soubor uvádí období mimo vybraný měsíc“	Pole Měsíc výpisu vyplňte jen u výpisu, který období neuvádí. Jinak ho nechte prázdné, období Saldo přečte z výpisu.
„Formát výpisu se nepodařilo rozpoznat, podporováno je GPC/ABO, XML camt.053, MT940 (STA), CSV nebo PDF výpis banky“	Stáhněte z internetového bankovnictví výpis v jednom z těchto formátů. Datový export má přednost před PDF.
„PDF výpis je chráněný heslem – zadejte ho“ nebo „Heslo k PDF výpisu nesouhlasí“	Zadejte heslo do pole Heslo k PDF. Saldo ho použije jen ke čtení výpisu a neukládá ho.
„PDF neobsahuje text – je nejspíš naskenované, nahrajte elektronický výpis nebo datový export“	Naskenované výpisy Saldo nečte. Stáhněte výpis z internetového bankovnictví znovu.
„Výpis je příliš velký (PDF nejvýše 15 MB, datový soubor 5 MB)“	Stáhněte výpis za kratší období.

Import faktur ISDOC
Hláška	Co udělat
„Soubor není platný ISDOC“	Soubor není faktura ve formátu ISDOC. Máte-li fakturu v PDF nebo na fotce, nahrajte tu; Saldo z ní vytvoří koncept.
„Na faktuře jste dodavatelem vy – vydanou fakturu importujte ve Vydaných fakturách“	Jde o vaši vydanou fakturu. Importujte ji v Vydané faktury → Importovat faktury.
„Dodavatelem na faktuře není vaše IČO … – přijatou fakturu nahrajte v Přijatých fakturách“	Jde o přijatou fakturu. Nahrajte ji v Přijaté faktury → Nahrát faktury.
„Ve firmě chybí IČO, vydanou fakturu podle něj nepoznáme – doplňte ho v Nastavení → Firma“	Doplňte IČO (viz Upravit údaje firmy).
„Součet po přepočtu (…) se liší od částky v souboru (…) – zkontrolujte položky“	Otevřete doklad a porovnejte položky a sazby DPH s originálem.
„Soubor je větší než 15 MB“	Nahrajte menší soubor nebo faktury po částech.

Import z jiného programu a přílohy
Hláška	Co udělat
„Soubor je tabulka Excelu – v Excelu ho uložte jako „CSV UTF-8 (oddělený středníkem)“ a nahrajte znovu“	Uložte tabulku jako CSV a nahrajte ji znovu.
„Soubor je větší než 20 MB – exportujte data po menších částech (např. po letech)“	Exportujte z původního programu menší části.
„V souboru XML jsme nenašli adresář POHODA ani firmy Money S3 – zkontrolujte, co jste exportovali“	Exportujte z POHODY adresář, z Money S3 seznam firem.
„Předvaha nesedí: MD … ≠ Dal … – rozdíl …. Doplňte chybějící účet, nebo opravte částky“	Předvaha musí být vyrovnaná. Doplňte v souboru chybějící účet nebo opravte částky a nahrajte ji znovu.
„Předvahu importujte jen v podvojném účetnictví – v daňové evidenci zadejte peníze na účtech a neuhrazené faktury“	V daňové evidenci převeďte počáteční stav penězi na účtech a neuhrazenými fakturami.
„Přiložit lze PDF, obrázek (JPG, PNG, WebP, HEIC) nebo XML“	Přiložte soubor v jednom z těchto formátů.
„Doklad už má 20 příloh – nejdřív nějakou odeberte“	Odeberte nepotřebnou přílohu, nebo spojte skeny do jednoho PDF.

Doklad nejde vystavit nebo zaúčtovat

Vystavení, úhrady a zaúčtování
Hláška	Co udělat
„Období do 30. 6. 2026 je uzamčeno – doklad nelze měnit“ a podobné hlášky končící „do něj nelze účtovat“, „zaúčtování nelze změnit“, „úhradu z … nelze měnit“ nebo „pohyb nelze změnit“	Datum patří do uzamčeného období. Opravte datum konceptu, nebo požádejte vlastníka či účetní, aby období odemkli v Nastavení → Účetnictví a DPH a po opravě ho znovu uzamkli (viz Uzamčení období a Měsíční a roční kontrola).
„Import zasahuje do uzamčeného období do … – nejdřív období odemkněte v Nastavení“	Vrácení importu mění uzamčené období. Postupujte jako v předchozím řádku.
„Doklad nemá žádnou položku“	Přidejte do dokladu aspoň jednu položku.
„Doplňte odběratele nebo dodavatele“	Vyberte v dokladu kontakt.
„Nejprve zrušte úhrady dokladu“ nebo „Doklad s úhradami nelze vrátit do konceptu“	Nejdřív smažte úhrady dokladu, případně na stránce Banka vraťte spárovaný pohyb mezi nespárované.
„Doklad musí před zaúčtováním schválit … – odešlete ho ke schválení“, „Doklad čeká na schválení – schvaluje …“	Na doklad platí pravidlo schvalování. Viz Přijaté doklady a účtenky.
„Zvolte účet nebo kategorii“	Při zaúčtování pohybu z banky vyberte účet nebo kategorii.
„Pohyb má přiřazené úhrady – nejdřív zrušte párování“	Vraťte pohyb mezi nespárované a teprve pak ho zaúčtujte nebo ignorujte.
„Pohyb je ignorovaný – nejdřív ho vraťte mezi nespárované“	Vraťte ignorovaný pohyb mezi nespárované.
„Pohyb už je spárovaný“ nebo „Pohyb už je zaúčtovaný“	Pohyb už zpracovaný je. Když je zpracovaný špatně, vraťte ho mezi nespárované a zpracujte znovu.
„Účet Dal se musí lišit od strany MD“	V ručním zápisu vyberte na stranu MD a Dal různé účty.
„Odpisy se účtují jen v podvojném účetnictví“, „Mzdy se účtují jen v podvojném účetnictví“	V daňové evidenci se odpisy a mzdy nezaúčtovávají; viz Majetek a Mzdy a cestovní náhrady.
„Číslo dokladu už existuje“	Nejčastěji formát čísla dokladu neobsahuje pořadí. Upravte ho (viz Nastavit číslování, splatnost a zaokrouhlení).

Upozornění na duplicitu

Saldo hlídá, abyste stejný doklad nebo pohyb nezapsali dvakrát. Upozornění nic nemaže; rozhodnete vy.

Kde Saldo hlásí duplicitu
Kde	Co uvidíte	Co to znamená
Editor přijatého dokladu	Rámeček „Tento doklad už možná máte“ s odkazem na dřívější doklad; při uložení nebo vystavení okno Možná duplicitní doklad s tlačítkem Přesto uložit nebo Přesto vystavit.	Stejný dodavatel (i jiný kontakt se stejným IČO) už má doklad se stejným číslem dodavatele, nebo doklad na stejnou částku a měnu s datem vystavení nejvýš 3 dny od sebe. Stornované doklady se nepočítají.
Nahrání přijatých faktur	Štítek Už v evidenci s odkazem na existující doklad.	Faktura se stejným číslem od dodavatele se stejným IČO, nebo se stejným identifikátorem ISDOC, už v Saldu je. Nic nového nevznikne.
Nahrání přijatých faktur, upozornění pod souborem	„… Doklad proto zůstal jako koncept – zkontrolujte ho a vystavte, nebo ho smažte.“	Doklad vznikl, ale podobá se dřívějšímu, proto se nevystavil.
Import vydaných faktur	Štítek Už v Saldu, „Faktura s tímto číslem už v Saldu je.“	Vydaná faktura se stejným číslem už v Saldu je.
Import bankovního výpisu	V náhledu „… je už v Saldu a přeskočí se“, po importu „… už v evidenci“.	Pohyb se stejnou identifikací od banky už na účtu je. U PDF výpisů bez identifikace Saldo porovná částku a den, pak i 3 dny okolo.
Import kontaktů	Štítek Duplicita.	Kontakt se stejným IČO už existuje, import ho přeskočí.

Chyby API klíčů

API vrací chyby jako JSON s polem error a u některých i s polem code. Všechny chyby a limity popisuje Dokumentace API.

Časté chyby API
HTTP	Kód	Hláška	Co udělat
401	`INVALID_API_KEY`	„Neplatný nebo zrušený API klíč“	Klíč je zrušený, neúplný nebo s překlepem (začíná `saldo_`). Vytvořte nový v Nastavení → API a integrace.
401	`AUTH_REQUIRED`	„Pro práci s účetnictvím se přihlaste“	Požadavek nenese klíč. Pošlete ho v hlavičce `X-API-Key` nebo jako `Authorization: Bearer`.
403	`READ_ONLY_KEY`	„Tento API klíč smí jen číst“	Pro zápis vytvořte klíč bez volby Jen čtení.
403	—	„Máte přístup jen pro čtení“	Vaše role ve firmě je Jen čtení; klíč má stejná práva jako vy.
403	—	„Tuto akci smí provést jen vlastník nebo účetní“	Akci smí jen vlastník nebo účetní, role editor nestačí.
403	—	„API klíče se spravují jen po přihlášení v prohlížeči“	Klíče vytvářejte a rušte v Nastavení → API a integrace.
403	`CROSS_SITE`	„Požadavek nepřišel z aplikace Saldo a byl odmítnut“	Zapisující požadavek přišel z cizí webové stránky, nebo nese přihlašovací cookie bez hlavičky `X-Saldo: 1`. Ze skriptu posílejte API klíč, ne cookie.
404	—	„Záznam nebyl nalezen“	Firma nebo záznam neexistuje, nebo k firmě nemáte přístup. Seznam vašich firem vrátí `GET /entities`.
409	`PACKAGE_BUSY`	„Balíček pro tuto firmu se právě vytváří. …“	Počkejte, až se sestavování balíčku dokončí.
429	`RATE_LIMITED`	„Příliš mnoho požadavků – zkuste to za minutu znovu“	Jeden klíč smí poslat nejvýš 600 požadavků za minutu. Zpomalte a zkuste to znovu.

Kde hledat pomoc

Napište na info@techtools.cz. Tutéž adresu otevírá odkaz Kontakt v patičce úvodní stránky Salda, kterou vidíte, když nejste přihlášení.
Do zprávy napište, co jste dělali, přesný text chybové hlášky, název firmy, číslo dokladu a přibližný čas. Nikdy neposílejte heslo ani API klíč.
V aplikaci stiskněte ? nebo klikněte na otazník dole v levém menu. Otevře se okno Klávesové zkratky s tlačítkem Slovníček pojmů. Tečkovaně podtržené pojmy v aplikaci vysvětlí nápověda po najetí myší nebo klepnutí (viz Orientace v aplikaci).
Pro vývojáře a AI agenty je tu Dokumentace API, odkazovaná i z patičky úvodní stránky a ze záložky API a integrace.

Slovníček stavů

Stavy ukazuje Saldo jako barevné štítky. Tabulky uvádějí přesný text štítku, kde ho uvidíte a co znamená.

Doklady a úhrady

Seznam vydaných faktur se štítky stavů Zaplaceno, Čeká na úhradu, Po splatnosti a Koncept. — Štítky stavů v seznamu vydaných faktur. Ukázková firma se smyšlenými daty

Stav dokladu a úhrady
Štítek	Kde	Co znamená
Koncept	Seznamy dokladů, detail dokladu; filtr Koncepty	Uložený, nevystavený doklad. Číslo dostane až při vystavení (doklad vrácený do konceptu si své číslo ponechá). Nemá účetní zápisy a nepočítá se do DPH.
Čeká na úhradu	Seznamy faktur, záloh a dobropisů	Vystavený doklad, zatím bez úhrady a před splatností.
Částečně uhrazeno	Seznamy, detail	Část částky je uhrazená.
Zaplaceno	Seznamy, detail; filtr Zaplacené	Doklad je uhrazený celý.
Po splatnosti 5 dní	Seznamy, detail; filtr Po splatnosti	Doklad není uhrazený a splatnost uplynula. Číslo je počet dní po splatnosti.
Platba čeká na spárování	Vydané faktury	V bance je pohyb se stejným variabilním symbolem i částkou, jen ještě není spárovaný.
Zaúčtováno	Pokladní doklady, daňové doklady k platbě, interní doklady	Vystavený doklad, u kterého se úhrady nesledují.
Stornováno	Seznamy, detail; filtr Stornované	Stornovaný doklad. Nepočítá se do účetnictví ani do DPH, jeho číslo zůstává obsazené.

Stav vystavený se v seznamech neukazuje slovem; místo něj vidíte stav úhrady. Slovo Vystaveno je ve sloupci Stav v sestavě doklady.csv balíčku pro účetní a u objednávek a dodacích listů.

Nabídky, objednávky a dodací listy

Stav obchodních dokladů
Štítek	Co znamená
Koncept	Uložený, nevystavený doklad.
Odesláno	Vystavená cenová nabídka bez výsledku.
Vystaveno	Vystavená objednávka nebo dodací list.
Přijato	Nabídka je označená jako přijatá, nebo z ní vznikla faktura či zálohová faktura.
Odmítnuto	Nabídka je označená jako odmítnutá.
Platnost vypršela	Nabídka bez výsledku po datu platnosti.
Stornováno	Stornovaný doklad.

Schvalování výdajů

Štítky se ukazují, když má firma zapnuté schvalování přijatých výdajů. V seznamu přijatých dokladů je vidíte u konceptů, u vystavených dokladů jen Změněno po schválení; v detailu dokladu je stav v kartě Schválení.

Stav schválení
Štítek	Co znamená
Vyžaduje schválení	Na koncept platí pravidlo, ale ještě nebyl odeslán ke schválení.
Čeká na schválení	Doklad je odeslaný a čeká na schvalovatele.
Schváleno	Schvalovatel doklad schválil, jde vystavit a zaúčtovat.
Vráceno k opravě	Schvalovatel doklad vrátil s důvodem.
Změněno po schválení	Po schválení se změnila částka, kurz, dodavatel nebo jeho IČO či účet, středisko, účty nebo přílohy; doklad je nutné schválit znovu.
Schválení už není potřeba	Pravidla se změnila a na doklad už žádné neplatí.

Bankovní pohyby a výpisy

Stav bankovního pohybu
Štítek nebo filtr	Co znamená
Filtr Nespárované	Pohyby bez přiřazení. Místo štítku mají tlačítka Spárovat a Zaúčtovat; u částečně spárovaného pohybu je text „zbývá …“.
Spárováno (filtr Spárované)	Pohyb je přiřazený k dokladům jako jejich úhrada.
Zaúčtováno (filtr Zaúčtované)	Pohyb je zaúčtovaný přímo na účet nebo kategorii, bez dokladu.
Ignorováno (filtr Ignorované)	Pohyb je vyřazený, nic se z něj nezaúčtovalo.
Pravidlo „…“	Pohyb zpracovalo bankovní pravidlo a od té doby se nezměnil.

Stav výpisu v okně Archiv bankovních výpisů
Štítek	Co znamená
Zůstatek sedí	Počáteční zůstatek a pohyby dávají konečný zůstatek, výpis navazuje na předchozí, pohyby v Saldu odpovídají a zůstatek souhlasí s účetnictvím.
Nesedí se Saldem	Liší se měna, zůstatek v knihách, součet pohybů, návaznost na předchozí výpis nebo pohyby v Saldu. Rozdíl je popsaný pod štítkem.
Chybí období	Mezi tímto a předchozím výpisem chybí výpis za nějaké období.
Ověřte zůstatek ručně	Výpis neuvádí zůstatky nebo období, nebo ho nejde přečíst. Zůstatky opište z PDF výpisu.
Zkontrolováno ručně	Vlastník nebo účetní problém ručně zkontroloval s poznámkou. Platí, dokud se čísla výpisu nebo Salda nezmění.
Před počátečním stavem účtu	Výpis končí před datem počátečního stavu účtu v Saldu a s účetnictvím se neporovnává.

U výpisu je také „Měsíc potvrzen při importu“ nebo „Rozsah odvozen z datového exportu“ a u chybějícího PDF text „PDF zatím chybí“. Podrobnosti jsou v kapitole Banka a pokladna.

Žádosti o podklady

Stav žádosti o podklad
Štítek	Co znamená
Čeká na podklad	Žádost je otevřená a podklad zatím nikdo nedodal.
Podklad dodán	Někdo jiný než zadavatel odpověděl nebo poslal soubor.
Ověřeno	Zadavatel dodaný podklad ověřil a žádost uzavřel.
Zrušeno	Žádost byla zrušena, například zadavatelem, nebo protože se smazal pohyb či doklad, ke kterému patřila.

Seznam žádostí filtrujete volbami Čeká na mě, Otevřené a Uzavřené. Viz Kontakty a žádosti o podklady.

Podání a doručenky

Stav podání v seznamu Daně → Podání
Štítek	Co znamená
Připraveno	Podání je uložené i s XML, ale zatím není označené jako podané.
Označeno jako odeslané; chybí doručenka	Označili jste podání jako podané, doručení zatím není doložené. Samotné označení doručení nepotvrzuje.
Doručení doloženo	K podání je přiložená doručenka nebo potvrzení přijetí a vlastník nebo účetní ověřil jeho shodu s podáním.
Schváleno bez doručenky	Vlastník nebo účetní výslovně schválil uzavření bez doručenky a uvedl důvod.

Stav na kartách ročních přiznání a přehledů
Štítek	Co znamená
Chybí údaje	Pro formulář chybí údaje; doplňte je podle upozornění na kartě.
Připraveno	Údaje jsou kompletní, podání zatím není uložené.
Uloženo, nepodáno	Podání je uložené, ale neoznačené jako podané.
Označeno jako odeslané	Podání je označené jako podané, doručení zatím není doložené.
Doručení doloženo	Doručenka je přiložená a ověřená.
Schváleno bez doručenky	Uzavření bez doručenky je schválené s důvodem.

V okně doručení má každý přiložený soubor druh Doručenka, Potvrzení přijetí nebo Jiný podklad a stav čeká na kontrolu, ověřeno nebo vyřazeno. Jiný podklad doručení nedokládá. Viz Daně a pojistné.

Platby úřadům

Stav platby na stránce Daně → Platby úřadům
Štítek	Co znamená
Čeká	Platba je předepsaná a zatím nezaplacená.
Odhad	Období ještě běží, částka se může změnit.
Zaplaceno	V bance je pohyb se stejnou částkou a stejným účtem nebo variabilním symbolem.
Zaplaceno po splatnosti	Platba přišla po splatnosti.
Po splatnosti	Splatnost uplynula a platba v bance není.
Vrátí vám	Finanční úřad vám částku vrátí, například nadměrný odpočet DPH.
Nic neplatíte	Za období nevychází nic k zaplacení.

Mzdy, JMHZ a cestovní náhrady

Stav výplatní pásky a cestovního příkazu
Štítek	Kde	Co znamená
Koncept	Výplatní pásky	Spočítaná páska, zatím nezaúčtovaná.
Koncept	Cestovní náhrady	Uložená cesta, zatím neschválená ani neproplacená.
Schváleno	Výplatní pásky, cestovní náhrady	Označená jako schválená. V aplikaci se jen zobrazuje, nastavit ho jde přes API.
Zaúčtováno	Výplatní pásky	Z pásky vznikly účetní zápisy (jen podvojné účetnictví).
Proplaceno	Cestovní náhrady	Cesta je proplacená. V aplikaci se jen zobrazuje, nastavit ho jde přes API.

Stav měsíčního hlášení JMHZ
Štítek	Co znamená
Nepřipraveno	Za měsíc není připravené hlášení.
Připraveno, nepodáno	XML je připravené, hlášení není označené jako podané.
Odesláno; doručení nedoloženo	Hlášení je označené jako podané, doručení není doložené.
Doručení doloženo	Doručení je doložené a ověřené.
Schváleno bez doručenky	Uzavření bez doručenky je schválené s důvodem.
Stornováno	Hlášení je stornované.
Storno doloženo, Storno schváleno bez doručenky, Storno odesláno; doručení nedoloženo	Totéž pro stornovací hlášení.

V historii hlášení za měsíc se ukazuje Připraveno, Doručení doloženo s datem, Schváleno bez doručenky nebo Odesláno, doručení nedoloženo s datem. Viz Mzdy a cestovní náhrady.

Uživatelé, klíče, importy a další

Další štítky
Štítek	Kde	Co znamená
Aktivní, Čeká na přijetí	Nastavení → Uživatelé	Člen s přístupem, nebo pozvánka, kterou pozvaný ještě nepřijal.
Aktivní, Zrušený	Nastavení → API a integrace	Platný, nebo zrušený API klíč.
Uzamčeno do 30. 6. 2026, Nic není uzamčeno	Nastavení → Účetnictví a DPH	Do kdy je období uzamčené.
Neuložené změny	Nastavení → Faktury	Vzhled faktury je změněný, ale neuložený.
Nový, Duplicita, Přeskočí se, Chyba	Náhled importu z jiného programu	Záznam se vytvoří, už existuje, nebude se importovat, nebo obsahuje chybu.
Vytvořeno, Přeskočeno	Výsledek importu	Záznam vznikl, nebo se přeskočil.
Platí, Vráceno	Seznam importů	Import platí, nebo byl vrácen.
Koncept uložen s přílohou, Už v evidenci, Zaúčtováno z ISDOC	Okno nahrávání přijatých dokladů	Z fotky nebo PDF vznikl koncept s přílohou; stejný doklad už v Saldu je; ze souboru ISDOC vznikl doklad (s upozorněním pod souborem mohl zůstat jako koncept).
Vystaví, Koncept	Automatizace → opakované faktury	Opakovaná faktura se vystaví sama, nebo vznikne jako koncept ke kontrole.
Nespolehlivý plátce, Insolvence	Kontakty	Kontakt je v registru plátců DPH veden jako nespolehlivý plátce, nebo je v insolvenčním rejstříku.
Vysoká, Běžná, Nízká; Otevřené, Vyřešené	Fronta úkolů	Priorita úkolu a filtr otevřených a vyřešených úkolů (vyřešené se drží 90 dní).