Počáteční stavy a přechod z jiného programu

Co lze do Salda převést

V Saldu

Import dat; Nastavení → Data → Importovat data; Doklady → Vydané faktury; Vydané faktury → Importovat faktury

Data z předchozího programu převádíte na několika místech. Průvodce Import dat převádí adresář, faktury z POHODY a počáteční stavy. Vydané faktury ve formátu ISDOC nahrajete ve Vydaných fakturách, přijaté faktury a účtenky v Přijatých fakturách a bankovní pohyby jako výpis v Bance.

Nahrávání přijatých dokladů popisuje kapitola Přijaté doklady a účtenky, výpisy kapitola Banka a pokladna. Tato kapitola se věnuje průvodci Import dat, počátečním stavům a importu vydaných faktur.

Doporučené pořadí přechodu

V Saldu

Import dat; Peníze → Banka; Účetnictví → Účtový rozvrh (v daňové evidenci Evidence → Kategorie)

Jednotlivé importy na sebe navazují: počáteční stavy potřebují v Saldu bankovní účty, faktury se přiřazují ke kontaktům a bankovní výpisy k fakturám. Postup níže počítá s převodem k prvnímu dni účetního období (obvykle 1. 1.).

1. Založte firmu (kapitola Začínáme) a na stránce Banka přidejte tlačítkem Účet všechny bankovní účty a další pokladny; jednu pokladnu má každá nová firma sama. Na ně se zapisují počáteční zůstatky i úhrady z importu.
2. V podvojném účetnictví zkontrolujte Účtový rozvrh (skupina Účetnictví): řádek předvahy s účtem, který v rozvrhu není, import odmítne.
3. Importujte adresář. Faktury importované později se ke kontaktům přiřadí podle IČO nebo názvu.
4. Zadejte počáteční stavy k datu převodu: v podvojném účetnictví z obratové předvahy, v daňové evidenci peníze na účtech a neuhrazené faktury.
5. Importujte doklady od data převodu: z POHODY v průvodci, vydané faktury z ISDOC ve Vydaných fakturách, přijaté faktury v Přijatých fakturách.
6. Nahrajte bankovní výpisy od data převodu. Při jejich importu se platby spárují s fakturami, které už v Saldu jsou.
7. Zkontrolujte výsledek podle části Zkontrolovat převod.

Otevřít import dat

V Saldu

Import dat; Nastavení → Data → Importovat data; Ctrl K → Importovat data z jiného programu; Přehled → První kroky se Saldem → Importovat

Stránku otevře také příkaz Importovat data z jiného programu v hledání (Ctrl K, na telefonu lupa nahoře) a tlačítko Importovat u kroku Převeďte data z jiného programu v panelu První kroky se Saldem na Přehledu. Ve firmě s profilem Začínající firma tento krok není a ukázková firma panel nemá. V levém menu položka pro import není.

Adresa stránky je #/import. Parametr typ otevře rovnou jednu kartu: #/import?typ=kontakty adresář, #/import?typ=doklady faktury z POHODY a #/import?typ=stavy počáteční stavy.

Jak import probíhá

V Saldu

Import dat; Import dat → Soubor → Náhled → Hotovo

Každý import v průvodci má stejné tři kroky. Dokud v náhledu nekliknete na tlačítko Importovat, nic se neuloží.

Soubor

Soubor přetáhněte do pole Přetáhněte soubor sem, nebo na pole klikněte a soubor vyberte. Panel Jak data z předchozího programu dostat radí, jak data vyexportovat. U CSV importů stáhne tlačítko Stáhnout vzor CSV vzorový soubor se správnými sloupci. Soubor může mít nejvýš 20 MB.

Náhled

Saldo soubor přečte a u každého řádku ukáže, co se s ním stane. Nahoře jsou počty nových, přeskočených a chybných řádků a upozornění k celému souboru. Přepínač Vše, Nové, Přeskočí se a Chyby zúží tabulku; zobrazí se nejvýš 200 řádků. Tlačítkem Jiný soubor se vrátíte k nahrání.

Hotovo

Po kliknutí na Importovat s počtem záznamů (např. Importovat 12 záznamů) Saldo zapisuje po částech a ukazuje průběh „Importuji… 5 z 12“. Stránku mezitím nezavírejte. Na konci vidíte souhrn, odkazy na založené doklady a kontakty a označení importu, např. IMP-7K2Q9D.

Když se import přeruší, například při výpadku připojení, výsledek ukáže „Import se přerušil: …“ a co se stihlo založit. Takový import můžete celý vrátit, nebo stejný soubor nahrát znovu – co už v Saldu je, náhled označí jako duplicitu.

Importovat adresář

V Saldu

Import dat; Import dat → Adresář

Vynechané údaje Saldo vypíše ve sloupci Poznámka a kontakt založí bez nich.

Za duplicitu se považuje kontakt se stejným IČO, který už v adresáři je („Už v adresáři jako …“), u kontaktu bez IČO kontakt se stejným názvem („Už v adresáři (…)“) a řádek, který se v souboru opakuje („V souboru už je na řádku …“).

Importovat faktury z POHODY

V Saldu

Import dat; Import dat → Doklady

• Čísla a data: doklad dostane číslo z POHODY, přijatý doklad navíc číslo dokladu dodavatele. Převezmou se data vystavení, zdanitelného plnění a splatnosti. Jako datum přijetí přijatého dokladu Saldo použije datum pro kontrolní hlášení, jinak datum účetního případu, zdanitelného plnění nebo vystavení.
• Položky: převezmou se s množstvím, jednotkou, cenou, slevou a sazbou DPH. Když doklad položky nemá, vzniknou z rekapitulace DPH. Odpočty záloh se zapíšou jako záporné položky (v podvojném účetnictví na účet 324 u vydaných a 314 u přijatých dokladů).
• DPH a měna: podle členění DPH Saldo nastaví režim dokladu (přenesená daňová povinnost, plnění v EU, vývoz), zjednodušený daňový doklad a u přijatého dokladu odpočet, který se neuplatňuje. Doklad v cizí měně má kurz z POHODY, bez něj kurz ČNB ke dni plnění.
• Účty: v podvojném účetnictví jde položka na účet z předkontace ve tvaru MD/Dal (např. 311/602), pokud je v účtovém rozvrhu. Jinak na účet, který mají dřívější doklady partnera, na výchozí účet kontaktu, nebo na výchozí účet Salda (602 u prodeje, 518 u nákupu; v daňové evidenci kategorie P02 a V05).
• Partner a účet: partner se najde v Kontaktech podle IČO nebo názvu, jinak se založí. Údaje partnera na dokladu zůstanou tak, jak jsou v POHODĚ. Vydaná faktura dostane bankovní účet Salda se stejným číslem jako v POHODĚ, jinak výchozí účet; doklad placený v hotovosti pokladnu.
• Symboly a texty: převezme se variabilní, konstantní a specifický symbol, text dokladu, poznámka a interní poznámka.

Se zaškrtnutým Převzít i úhrady faktur Saldo zapíše každou úhradu z POHODY s jejím datem, nejvýš do výše dokladu, s poznámkou „Úhrada podle POHODY (IMP-…)“. Úhrady v hotovosti jdou do pokladny, ostatní na bankovní účet dokladu. Úhradu bez data Saldo nezapíše a řádek dostane poznámku „Úhradu bez data POHODA neuvádí – zapište ji ručně“.

Když čísla vydaných dokladů odpovídají formátu čísla dokladu v Saldu (Nastavení → Faktury → Formát čísla dokladu), Saldo po importu posune číselnou řadu za nejvyšší importované číslo, takže další doklad v Saldu na ně naváže. Přijatý doklad, jehož číslo z POHODY už v Saldu nese jiný doklad, dostane nové číslo z řady.

Upozornění na IČO jiné firmy je nad tabulkou náhledu, ostatní upozornění jsou u dokladu ve sloupci Poznámka. Doklad s upozorněním se naimportuje.

Zadat počáteční stavy z obratové předvahy

V Saldu

Import dat; Import dat → Počáteční stavy

Zůstatek účtu 211 nebo 221 Saldo přiřadí k účtu Salda se stejným analytickým číslem (např. 221001), jinak k výchozímu korunovému účtu daného druhu, jinak k prvnímu korunovému a nakonec k prvnímu vůbec. Účet v cizí měně potřebuje v předvaze i částku v měně účtu: počáteční zůstatek se uloží v měně účtu a zápis v korunách podle předvahy.

Zadat počáteční stavy v daňové evidenci

V Saldu

Import dat; Import dat → Počáteční stavy → Peníze na účtech a v pokladně; Import dat → Počáteční stavy → Neuhrazené faktury

V daňové evidenci, u výdajového paušálu a paušální daně se převádějí jen peníze a neuhrazené faktury: příjem i výdaj vznikne až úhradou. Karta Počáteční stavy proto otevře dvě části, Peníze na účtech a v pokladně a Neuhrazené faktury.

Zadat počáteční zůstatek bankovního účtu nebo pokladny

V Saldu

Peníze → Banka; Banka → Upravit účet → Počáteční zůstatek; Banka → Účet

Počáteční zůstatek nastaví také průvodce založením firmy (krok s bankovním účtem), import předvahy a formulář peněz na účtech. Každý z nich hodnotu u účtu přepíše – platí ta, kterou jste zadali naposledy.

Importovat vydané faktury z ISDOC

V Saldu

Doklady → Vydané faktury; Vydané faktury → Importovat faktury; Ctrl K → Importovat vydané faktury (ISDOC, POHODA, Fakturace)

• Převezme se číslo faktury, data vystavení, plnění a splatnosti, odběratel, položky se sazbami DPH, měna a kurz (bez kurzu v souboru kurz ČNB), forma úhrady a symboly. Dobropis se zapíše jako opravný daňový doklad, zálohová faktura jako zálohová faktura.
• Odběratele Saldo najde v Kontaktech podle IČO nebo názvu, jinak ho založí. Položky jdou na účet (kategorii), který mají dřívější faktury odběratele, jinak na výchozí.
• Faktura, která podle ISDOC není plněním s DPH, dostane režim Mimo DPH.

Poslat faktury z Fakturace do Salda

V Saldu

Fakturace → Poslat do Salda; ?firma=<id>

Opakované odeslání je bezpečné: faktury, které už v Saldu jsou, se označí jako už v Saldu a nic se nezmění. Úhrady se nepřenášejí – Saldo fakturu označí jako uhrazenou, až ji spáruje s platbou z výpisu. Když je platba v Bance už nahraná a párování plateb je zapnuté, spáruje se hned.

Odkazy z Fakturace otevřou Saldo rovnou ve firmě, do které faktury šly (adresa s parametrem ?firma=).

Historie importů a vrácení importu

V Saldu

Import dat; Import dat → Historie importů → Vrátit; Import dat → Hotovo → Vrátit tento import

Každý import z průvodce dostane označení IMP- a šest znaků, například IMP-7K2Q9D. Označení se uloží ke všemu, co import vytvořil – ve štítcích dokladu, v poznámce kontaktu, v textu účetního zápisu a v poznámce úhrady – a podle něj Saldo import vrátí. Vrátit jde jen celý import, ne jeho jednotlivé řádky.

Historie ukazuje posledních 30 importů: kdy a kdo import spustil, co převáděl a z jakého souboru, počty nových, přeskočených a chybných záznamů a stav Platí, nebo Vráceno.

Majetek přiřazený k importovanému dokladu vrácení ponechá, jen zruší jeho vazbu na doklad.

Duplicity a opakovaný import

V Saldu

Import dat; Import dat → Náhled → Přeskočí se

Stejný soubor můžete nahrát znovu: náhled označí, co už v Saldu je, jako Duplicita a importuje jen zbytek. Hodí se to po přerušeném importu nebo když soubor doplníte.

Přijatý doklad z POHODY, jehož číslo v Saldu už nese jiný doklad s jiným dodavatelem i částkou, duplicita není: naimportuje se s novým číslem z řady.

Zkontrolovat převod

V Saldu

Účetnictví → Obratová předvaha; Účetnictví → Rozvaha a výsledovka; Účetnictví → Saldokonto (v daňové evidenci Evidence → Pohledávky a závazky); Evidence → Peněžní deník; Peníze → Banka

Po převodu porovnejte čísla v Saldu s předchozím programem k datu převodu. Sestavy popisuje kapitola Účetní knihy a výkazy.

Když něco nesedí, import vraťte, opravte soubor a importujte znovu. Předvahu a peníze na účtech stačí importovat znovu, nové hodnoty nahradí předchozí.