Mapa funkcí
Kde příručka popisuje jednotlivé obrazovky, záložky, dialogy a akce Salda. Seznam obrazovek se čte přímo z kódu aplikace; inventura funkcí vznikla procházením všech obrazovek.
Obrazovky a menu
Inventura funkcí
| Funkce | Kapitola |
|---|---|
| Úvodní stránka → Prozkoumat ukázkovou firmu | Začínáme › Úvodní stránka Salda |
| Úvodní stránka → Začít zdarma | Začínáme › Úvodní stránka Salda |
| Úvodní stránka → Otevřít ukázkovou firmu (závěr stránky) | Začínáme › Úvodní stránka Salda |
| Úvodní stránka → poznámka Ukázková firma obsahuje smyšlená data | Začínáme › Úvodní stránka Salda |
| Úvodní stránka → hláška bez JavaScriptu (noscript) | Začínáme › Úvodní stránka Salda |
| Úvodní stránka → tlačítko TechTools (složená lišta TechTools) | Začínáme › Úvodní stránka Salda |
| Úvodní stránka → odkazy Jak funguje, Pro koho, Možnosti, Otázky | Začínáme › Úvodní stránka Salda |
| Úvodní stránka → patička Kontakt, Dokumentace API, Podmínky služby, Ochrana soukromí | Začínáme › Úvodní stránka Salda |
| Úvodní stránka → časté otázky (FAQ) | Začínáme › Úvodní stránka Salda |
| Tlačítka úvodní stránky bez přihlášení → uložení záměru a otevření přihlášení (Rychlý start) | Začínáme › Úvodní stránka Salda |
| Po přihlášení se záměrem demo → založení ukázkové s.r.o., pokud ještě žádná není | Začínáme › Úvodní stránka Salda |
| Hláška Přihlášení se načítá, zkuste to prosím za okamžik. | Začínáme › Přihlásit se účtem TechTools |
| Okno Vítejte v TechTools → karta Rychlý start → Vytvořit účet a přihlásit | Začínáme › Přihlásit se účtem TechTools |
| Okno Vítejte v TechTools → karta Přihlásit | Začínáme › Přihlásit se účtem TechTools |
| Okno Vítejte v TechTools → karta Registrace | Začínáme › Přihlásit se účtem TechTools |
| Okno Uložte si přihlašovací údaje! (trvalá hláška se jménem a heslem) | Začínáme › Přihlásit se účtem TechTools |
| Lišta TechTools → uživatelská nabídka → Nastavení účtu, Změnit heslo, Odhlásit se | Začínáme › Přihlásit se účtem TechTools |
| Okno Nastavení účtu (zobrazované jméno, uživatelské jméno, e-mail, nové heslo) | Začínáme › Přihlásit se účtem TechTools |
| Průvodce #/zacit (Vítejte v Saldu / Nová účetní jednotka) | Začínáme › Založit vlastní firmu v průvodci |
| Průvodce → ukazatel kroků, Zpět, Pokračovat, Enter pokračovat | Začínáme › Založit vlastní firmu v průvodci |
| Průvodce → Zrušit (jen když už máte firmu) | Začínáme › Založit vlastní firmu v průvodci |
| Průvodce → krok Kdo jste? (pět karet, klávesy 1–5) | Začínáme › Krok 1: Kdo jste |
| Průvodce → Kdo jste? → Chci si to jen vyzkoušet → Ukázková s.r.o. / Ukázková OSVČ | Začínáme › Vyzkoušet ukázkovou firmu |
| Založení ukázkové firmy (Připravuji ukázkovou firmu, toast Ukázková firma je připravená) | Začínáme › Vyzkoušet ukázkovou firmu |
| Limit tří ukázkových firem | Začínáme › Vyzkoušet ukázkovou firmu |
| Obsah ukázkové firmy (varianty sro a osvc) | Začínáme › Vyzkoušet ukázkovou firmu |
| Nastavení → Data → Smazání → Smazat účetní jednotku | Začínáme › Smazat ukázkovou firmu |
| Smazání odmítnuté kvůli důkazním souborům k podáním | Začínáme › Smazat ukázkovou firmu |
| Průvodce → krok Firma: IČO, vyhledání v ARES, RES a registru plátců DPH | Začínáme › Krok 2: Firma a IČO |
| Průvodce → krok Firma → karta firmy se štítky a tlačítkem Upravit | Začínáme › Krok 2: Firma a IČO |
| Průvodce → krok Firma → Ještě nemám IČO (firmu zakládám) / Klient ještě nemá IČO | Začínáme › Krok 2: Firma a IČO |
| Průvodce → krok Firma → formulář Vyplňte údaje ručně / Upravit údaje | Začínáme › Krok 2: Firma a IČO |
| Průvodce → krok Firma → ARES odpovídá pomalu (po 4 s) | Začínáme › Krok 2: Firma a IČO |
| Lookup IČO: chybové hlášky a limit 40 hledání za minutu | Začínáme › Krok 2: Firma a IČO |
| Návrh nastavení z registrů (segment, DPH, finanční úřad, NACE, paušál, přepínače, zveřejněné účty) | Začínáme › Krok 2: Firma a IČO |
| Průvodce → krok Jak podnikáte → Zaměstnanci | Začínáme › Krok 3: Jak podnikáte |
| Průvodce → krok Jak podnikáte → Plátce DPH (Neplátce, měsíčně, čtvrtletně, Identifikovaná osoba) | Začínáme › Krok 3: Jak podnikáte |
| Průvodce → krok Jak podnikáte → Hlavní, nebo vedlejší činnost? (OSVČ) | Začínáme › Krok 3: Jak podnikáte |
| Průvodce → krok Jak podnikáte → Který režim daně se vám vyplatí? (Druh příjmů, příjmy, výdaje, srovnání režimů) | Začínáme › Krok 3: Jak podnikáte |
| Průvodce → krok Jak podnikáte → Co ve firmě řešíte? (osm přepínačů) | Začínáme › Krok 3: Jak podnikáte |
| Průvodce → krok Banka → Číslo účtu, Banka, Zůstatek k …, kontrola čísla účtu | Začínáme › Krok 4: Banka |
| Průvodce → krok Banka → Zveřejněné v registru plátců DPH (štítky účtů) | Začínáme › Krok 4: Banka |
| Průvodce → krok Banka → Fio posílá pohyby samo | Začínáme › Krok 4: Banka |
| Průvodce → krok Banka → Přeskočit – účet přidám později | Začínáme › Krok 4: Banka |
| Průvodce → krok Shrnutí → karta firmy | Začínáme › Krok 5: Shrnutí a části Salda |
| Průvodce → krok Shrnutí → Kdo povede účetnictví? (Vedu si ho sám, Mám účetní, Jsem účetní) | Začínáme › Krok 5: Shrnutí a části Salda |
| Průvodce → krok Shrnutí → Co doporučujeme dál | Začínáme › Krok 5: Shrnutí a části Salda |
| Průvodce → krok Shrnutí → Části Salda (Zapneme / Necháme vypnuté) | Začínáme › Krok 5: Shrnutí a části Salda |
| Části Salda (moduly) a jejich doporučení podle profilu | Začínáme › Krok 5: Shrnutí a části Salda |
| Průvodce → Založit a začít (založení firmy, toast Účetnictví pro … je připravené) | Začínáme › Založit vlastní firmu v průvodci |
| Založení firmy: vlastník, účtový rozvrh nebo kategorie, Pokladna, bankovní účet, počáteční zápis | Začínáme › Založit vlastní firmu v průvodci |
| Průvodce znovu (#/zacit?znovu=1): Co vás nejlépe popisuje?, Zkontrolujte změny, Uložit změny | Začínáme › Projít průvodce znovu |
| Průvodce znovu bez práva správy: Profil smí měnit jen vlastník nebo účetní | Začínáme › Projít průvodce znovu |
| Nastavení → Profil a moduly → Projít průvodce znovu / Spustit průvodce | Začínáme › Projít průvodce znovu |
| Nastavení → Profil a moduly → Části Salda (přepínače modulů) | Nastavení a integrace |
| Přepínač firem → Nová účetní jednotka | Začínáme › Přidat další firmu |
| Klienti → Přidat klienta podle IČO (#/zacit?klient=1) | Začínáme › Založit klienta jako účetní |
| Průvodce pro účetní → Kterého klienta zakládáte?, Jak klient podniká?, Shrnutí klienta, Založit klienta | Začínáme › Založit klienta jako účetní |
| Průvodce pro účetní → Klient je připravený → Přidat dalšího klienta podle IČO / Hotovo – přejít na klienty | Začínáme › Založit klienta jako účetní |
| Předvolba karty účetní, když už máte firmu účetního | Začínáme › Založit klienta jako účetní |
| Přehled → První kroky se Saldem (panel, Zobrazit všechny kroky) | Začínáme › První kroky na přehledu |
| První kroky: seznam kroků a jejich podmínky | Začínáme › První kroky na přehledu |
| První kroky → Skrýt (celý seznam) | Začínáme › Skrýt nebo vrátit první kroky |
| První kroky → křížek Tohle nepotřebuji (jeden krok) | Začínáme › Skrýt nebo vrátit první kroky |
| Nastavení → Profil a moduly → První kroky na přehledu → Znovu zobrazit | Začínáme › Skrýt nebo vrátit první kroky |
| Okno Pozvánka do účetnictví → Přijmout / Odmítnout | Začínáme › Přijmout pozvánku do firmy |
| Pozvánky: seznam, přijetí, odmítnutí | Začínáme › Přijmout pozvánku do firmy |
| Nastavení → Uživatelé → pozvání (uživatelské jméno nebo e-mail, role, Pozvat) | Začínáme › Přizvat účetní |
| Nastavení → Uživatelé → seznam uživatelů, stav Čeká na přijetí / Aktivní, změna role | Nastavení a integrace |
| Nastavení → Uživatelé → Zrušit pozvánku / Odebrat / Opustit firmu | Nastavení a integrace |
| Lišta TechTools nad aplikací (logo, nabídka nástrojů, Kontakt, Pošta, účet) | Orientace v aplikaci › Rozložení obrazovky |
| Hlášky (toasty) vpravo dole | Orientace v aplikaci › Rozložení obrazovky |
| Stránku se nepodařilo načíst → Načíst znovu | Orientace v aplikaci › Rozložení obrazovky |
| Účetní jednotku se nepodařilo načíst → Načíst znovu | Orientace v aplikaci › Rozložení obrazovky |
| Server je nedostupný – zkontrolujte připojení a zkuste to znovu. | Orientace v aplikaci › Rozložení obrazovky |
| Levé menu: skupiny Doklady, Peníze, Účetnictví / Evidence, Daně, Firma a podmínky položek | Orientace v aplikaci › Levé menu |
| Levé menu → Klienti a Fronta úkolů (více firem nebo účetní) | Orientace v aplikaci › Levé menu |
| Levé menu → Klienti (stránka) | Automatizace a práce účetní |
| Levé menu → Fronta úkolů (stránka) | Automatizace a práce účetní |
| Levé menu → počty u položek (fronta, po splatnosti, schválení, nespárované pohyby, žádosti) | Orientace v aplikaci › Čísla u položek menu |
| Zvýraznění otevřené stránky v menu a na spodní liště | Orientace v aplikaci › Levé menu |
| Přepínač firem → nabídka Účetní jednotky | Orientace v aplikaci › Přepnout firmu |
| Zapamatování naposledy otevřené firmy v prohlížeči | Orientace v aplikaci › Přepnout firmu |
| Automatizace při otevření firmy (hlášky Vystaveno … opakované faktury, Pozor: … nespolehlivý plátce nebo insolvence) | Orientace v aplikaci › Přepnout firmu |
| Odkaz s parametrem ?firma= | Orientace v aplikaci › Odkaz, který otevře konkrétní firmu |
| Levé menu → Období (předchozí / další rok) | Orientace v aplikaci › Přepnout rok |
| Levé menu → Nainstalovat aplikaci | Orientace v aplikaci › Nainstalovat Saldo jako aplikaci |
| Levé menu → Hledat (Ctrl K) | Orientace v aplikaci › Hledat doklady, kontakty a stránky |
| Levé menu → Nápověda a klávesové zkratky (?) | Orientace v aplikaci › Klávesové zkratky |
| Levé menu → Vzhled → Světlý / Tmavý / Podle systému | Orientace v aplikaci › Změnit vzhled |
| Přehled #/prehled: nadpis, popis a tlačítka Nahrát doklad, Přijatá faktura, Nová faktura | Orientace v aplikaci › Přehled |
| Přehled → Nahrát doklad (nahrání přijatého dokladu) | Přijaté doklady a účtenky |
| Přehled → První kroky se Saldem | Začínáme › První kroky na přehledu |
| Přehled → Kolik je opravdu vaše (řádky, přepínač Počítat i s platbami od odběratelů, poznámky) | Orientace v aplikaci › Kolik je opravdu vaše |
| Přehled → náhradní karta Peníze na účtech a v pokladně k … | Orientace v aplikaci › Kolik je opravdu vaše |
| Výpočet Kolik je opravdu vaše, rezervy na daň, runway a finančního zdraví | Orientace v aplikaci › Kolik je opravdu vaše |
| Zůstatky účtů a pokladen (podvojné účetnictví vs. daňová evidence) | Orientace v aplikaci › Kolik je opravdu vaše |
| Přehled → Výsledek hospodaření / Příjmy minus výdaje (pruhy výnosů a nákladů) | Orientace v aplikaci › Výsledek hospodaření a ukazatele pod ním |
| Přehled → Hrubá marže, Odběratelé platí za, Vy platíte za | Orientace v aplikaci › Výsledek hospodaření a ukazatele pod ním |
| Výpočet přehledu (měsíce, pohledávky, závazky, DPH, upozornění, odběratelé, poslední doklady) | Orientace v aplikaci › Přehled |
| Přehled → Neuhrazené pohledávky | Orientace v aplikaci › Pohledávky, závazky, odkládání a runway |
| Přehled → Závazky k úhradě | Orientace v aplikaci › Pohledávky, závazky, odkládání a runway |
| Přehled → DPH za měsíc / čtvrtletí (jen bez přehledových výpočtů) | Orientace v aplikaci › Kolik je opravdu vaše |
| Přehled → Měsíčně si odkládejte / Paušální záloha měsíčně (OSVČ) | Orientace v aplikaci › Pohledávky, závazky, odkládání a runway |
| Přehled → Peníze vystačí přibližně (runway) | Orientace v aplikaci › Pohledávky, závazky, odkládání a runway |
| Přehled → Výhled peněz (30/60/90 dní, graf, položky, varování) | Orientace v aplikaci › Výhled peněz |
| Výpočet výhledu peněz (doklady, pravidelné faktury, DPH, mzdy, zálohy OSVČ) | Orientace v aplikaci › Výhled peněz |
| Přehled → Proti loňsku | Orientace v aplikaci › Proti loňsku |
| Přehled → graf Výnosy a náklady | Orientace v aplikaci › Graf výnosů a nákladů a poslední doklady |
| Přehled → Poslední doklady → Všechny doklady | Orientace v aplikaci › Graf výnosů a nákladů a poslední doklady |
| Přehled → Vyžaduje pozornost | Orientace v aplikaci › Vyžaduje pozornost |
| Kontroly lhůt a limitů (§ 74b, lhůta vystavení, číslo pro KH, hotovost, nespolehlivý plátce, insolvence, registrace k DPH, vratka záloh 2026) | Orientace v aplikaci › Vyžaduje pozornost |
| Přehled → Nejbližší termíny → Kalendář | Orientace v aplikaci › Nejbližší termíny a největší odběratelé |
| Přehled → Nejvíc fakturujete | Orientace v aplikaci › Nejbližší termíny a největší odběratelé |
| Rychlé hledání (okno s výsledky Doklady, Akce, Stránky, Kontakty) | Orientace v aplikaci › Hledat doklady, kontakty a stránky |
| Rychlé hledání → akce (Nová faktura … Přepnout světlý / tmavý režim) | Orientace v aplikaci › Hledat doklady, kontakty a stránky |
| Hledání v seznamu na stránce (klávesa /) | Orientace v aplikaci › Hledat v seznamu na stránce |
| Klávesové zkratky N, G + P/V/R/B/K/D/U, ?, Ctrl K | Orientace v aplikaci › Klávesové zkratky |
| Okno Klávesové zkratky → Slovníček pojmů | Orientace v aplikaci › Klávesové zkratky |
| Slovníček pojmů (okno s hledáním) | Orientace v aplikaci › Slovníček pojmů |
| Tečkovaně podtržené pojmy s vysvětlením | Orientace v aplikaci › Slovníček pojmů |
| Vzhled podle systému a uložení volby v prohlížeči | Orientace v aplikaci › Změnit vzhled |
| Telefon → horní lišta Salda (menu, název stránky, hledání) | Orientace v aplikaci › Saldo v telefonu |
| Telefon → spodní lišta Přehled · Doklady · + · Banka · Menu | Orientace v aplikaci › Saldo v telefonu |
| Telefon → + → Nový doklad (Vyfotit nebo nahrát doklad, Faktura vydaná, Faktura přijatá, Výdaj z pokladny) | Orientace v aplikaci › Saldo v telefonu |
| Telefon → Menu (vysunuté levé menu) | Orientace v aplikaci › Saldo v telefonu |
| Instalace jako aplikace: manifest se zkratkami Nová faktura, Vyfotit doklad, Banka | Orientace v aplikaci › Nainstalovat Saldo jako aplikaci |
| Vypršení přihlášení → hláška a okno Přihlásit | Orientace v aplikaci › Přihlásit se znovu po vypršení přihlášení |
| Opětovné přihlášení → Jste znovu přihlášení – můžete pokračovat. | Orientace v aplikaci › Přihlásit se znovu po vypršení přihlášení |
| Odejít bez uložení? (rozpracovaný doklad) | Vydané faktury |
| Route #/import (view Saldo.views.import) | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Otevřít import dat |
| Nastavení → Data → Import z jiného programu → Importovat data | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Otevřít import dat |
| Command palette → Importovat data z jiného programu | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Otevřít import dat |
| Přehled → První kroky se Saldem → Převeďte data z jiného programu → Importovat (hidden for segment startup) | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Otevřít import dat |
| URL parameter #/import?typ=kontakty|adresar|doklady|stavy (opens a card, writers only) | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Otevřít import dat |
| Command palette → Importovat vydané faktury (ISDOC, POHODA, Fakturace) | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Importovat vydané faktury z ISDOC |
| Import dat page head (title, lede, program chips, three steps Nahrajte export / Zkontrolujte náhled / Importujte) | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Otevřít import dat |
| Read-only note „Máte přístup jen pro čtení – importovat může vlastník, účetní nebo editor.“ | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Otevřít import dat |
| Cards Adresář / Doklady / Počáteční stavy with button Začít (disabled for read-only) | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Otevřít import dat |
| Card Počáteční stavy – variant by bookkeeping (trial_balance for double entry, open_items otherwise) | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Otevřít import dat |
| Wizard head with steps Soubor / Náhled / Hotovo and close button Zavřít import | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Jak import probíhá |
| Upload step: panel Jak data z předchozího programu dostat (per-program guide) | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Jak import probíhá |
| Upload step: dropzone Přetáhněte soubor sem (click opens file picker) | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Jak import probíhá |
| Upload step: Stáhnout vzor CSV (vzor-adresar.csv, vzor-predvaha.csv, vzor-neuhrazene-faktury.csv) | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Jak import probíhá |
| Upload step: privacy note „Soubor se jen přečte a zobrazí náhled – nic se neuloží, dokud import nepotvrdíte.“ | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Jak import probíhá |
| File size limit 20 MB and its error | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Jak import probíhá |
| Preview: chips nových / přeskočí / chyb, warnings box | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Jak import probíhá |
| Preview: filter Vše / Nové / Přeskočí se / Chyby | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Jak import probíhá |
| Preview: rows table (#, Stav, Záznam, Datum, Částka, Poznámka), max 200 rows | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Jak import probíhá |
| Row statuses Nový / Duplicita / Přeskočí se / Chyba / Vytvořeno / Přeskočeno | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Jak import probíhá |
| Preview actions: Jiný soubor, „Nic se zatím neuložilo.“, Importovat N záznamů / Není co importovat | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Jak import probíhá |
| Running step: progress „Importuji… N z M“ and „Nezavírejte prosím stránku, import běží po částech.“ | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Jak import probíhá |
| Result step: „Hotovo – nových…“, interrupted import message, result table with links, Importovat další soubor | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Jak import probíhá |
| Mapping panel Přiřazení sloupců (format label, — nepoužít —, required *, re-preview) | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Přiřazení sloupců v CSV |
| CSV reader: encoding UTF-8/UTF-16/Windows-1250, delimiter ; , tab |, header in first 15 rows, 10 000 rows | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Přiřazení sloupců v CSV |
| Excel .xlsx refused („Soubor je tabulka Excelu …“) | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Přiřazení sloupců v CSV |
| Adresář flow (CSV, POHODA XML adresář, Money S3 firmy), option Doplnit a aktualizovat názvy a adresy z ARES | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Importovat adresář |
| Contacts importer: fields, normalization (IČO, DIČ, country, e-mail, account/IBAN, due days, PSČ), duplicates | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Importovat adresář |
| ARES refresh messages and time budget | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Doplnění z ARES |
| Partner note „Importováno (formát) datum (IMP-…)“ | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Importovat adresář |
| Doklady flow, option Převzít i úhrady faktur | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Importovat faktury z POHODY |
| Doklady flow → Faktury v ISDOC → Nahrát ISDOC (opens capture dialog Nahrát doklady) | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Importovat faktury z POHODY |
| POHODA importer: kinds map, other types refused, vouchers refused, owner IČO warning | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Importovat faktury z POHODY |
| POHODA importer: items, advance deductions, VAT classification, předkontace, partner, bank account, symbols | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Importovat faktury z POHODY |
| POHODA importer: duplicates, renumbering, locked period, total warnings | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Duplicity a opakovaný import |
| POHODA importer: payments (liquidations), note „Úhrada podle POHODY (IMP-…)“ | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Importovat faktury z POHODY |
| POHODA importer: číselná řada advanced past imported numbers, restored on undo | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Importovat faktury z POHODY |
| Approval rules: import of covered received documents only by approver | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Importovat faktury z POHODY |
| Trial balance flow options Datum počátečních stavů, Analytické účty sloučit do syntetických | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Zadat počáteční stavy z obratové předvahy |
| Trial balance preview: Má dáti / Dal / Předvaha sedí / Rozdíl, existing openings warning, Peníze z předvahy půjdou na účty | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Zadat počáteční stavy z obratové předvahy |
| Trial balance blocked note (errors / not balanced) | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Zadat počáteční stavy z obratové předvahy |
| Trial balance importer: row classification, money accounts, foreign column, replace openings, 701 | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Zadat počáteční stavy z obratové předvahy |
| Manual opening entries (Interní doklady → Nový zápis → Počáteční stav (protiúčet 701)) replaced by trial balance | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Zadat počáteční stavy z obratové předvahy |
| Open items flow: sub-sections Peníze na účtech a v pokladně + Neuhrazené faktury | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Zadat počáteční stavy v daňové evidenci |
| Money form (K datu, per-account inputs, Zapsat počáteční stavy, toasts, empty note) | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Zapsat peníze na účtech a v pokladně |
| MoneyBalances importer (skip unchanged, locked period, restore data) | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Zapsat peníze na účtech a v pokladně |
| Open items options Datum převodu, Soubor obsahuje (Podle sloupce Druh / Pohledávky / Závazky) | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Převést neuhrazené faktury |
| OpenItems importer: kind detection, VAT lines, partial payment before switch, duplicates, errors | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Převést neuhrazené faktury |
| Banka → Účet / Upravit účet: Počáteční zůstatek, Ke dni | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Zadat počáteční zůstatek bankovního účtu nebo pokladny |
| Opening entry MD 221xxx/211xxx – D 701, FX at ČNB rate, locked period refusal | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Zadat počáteční zůstatek bankovního účtu nebo pokladny |
| Onboarding bank step „Zůstatek k … (Kč)“ | Začínáme |
| Balance of money accounts (daňová evidence: opening + all movements + manual payments) | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Zadat počáteční zůstatek bankovního účtu nebo pokladny |
| Vydané faktury → Importovat faktury (writers only) | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Importovat vydané faktury z ISDOC |
| Vydané faktury empty state with Importovat faktury | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Importovat vydané faktury z ISDOC |
| #/doklady/vydane?import=1 opens the dialog | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Importovat vydané faktury z ISDOC |
| Dialog Importovat vydané faktury (dropzone, results table, pills, TechTools Fakturace / POHODA options, payments note, Zavřít) | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Importovat vydané faktury z ISDOC |
| documents#import_isdoc (50 files, 200 invoices, 15 MB, direction=sale, pay_from_bank) | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Importovat vydané faktury z ISDOC |
| IsdocImport: direction by IČO, wrong direction messages, duplicate, attach PDF, non_vat | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Importovat vydané faktury z ISDOC |
| Waiting payments notice „Platby za N faktur už jsou v bance“ + Spárovat N plateb | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Platby importovaných faktur |
| Pill Platba čeká na spárování | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Platby importovaných faktur |
| Statement hint „N importovaných faktur svítí po splatnosti“ + Nahrát výpis / Skrýt | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Platby importovaných faktur |
| documents#waiting_payments (rows, statements_until, beyond_statements) | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Platby importovaných faktur |
| Capture dialog Nahrát doklady (received documents; ISDOC booked in both directions) | Přijaté doklady a účtenky |
| Fakturace bulk bar → Poslat do Salda | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Poslat faktury z Fakturace do Salda |
| Fakturace modal Poslat do Salda (firm pick, plan tags, send in chunks of 10, results, PDF attach, errors) | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Poslat faktury z Fakturace do Salda |
| ?firma=<id> opens that firm once | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Poslat faktury z Fakturace do Salda |
| Historie importů table (Kdy, Co, Výsledek, Stav Platí/Vráceno, Vrátit), last 30 | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Historie importů a vrácení importu |
| Undo confirm Vrátit import? with per-type text, toast | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Historie importů a vrácení importu |
| Result button Vrátit tento import | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Historie importů a vrácení importu |
| Batch IMP-XXXXXX: marker, list, undo! with refusals (locked, later payment, dependent, advance deduction, recurrence template) | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Historie importů a vrácení importu |
| ImportsController index/preview/create/destroy (require_write! except index) | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Historie importů a vrácení importu |
| Rozvaha a výsledovka chip „Počáteční stavy nejsou vyrovnané (701: …)“ | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Zkontrolovat převod |
| Saldokonto reconciliation „Rozdíl saldokonta proti hlavní knize“ | Počáteční stavy a přechod z jiného programu › Zkontrolovat převod |
| Levé menu → Doklady → Vydané faktury (s počtem faktur a dobropisů po splatnosti) | Vydané faktury › Seznam vydaných faktur |
| Telefon: dolní lišta → Doklady | Vydané faktury › Seznam vydaných faktur |
| Telefon: + → Faktura vydaná | Vydané faktury › Vystavit fakturu |
| Klávesa N (nová faktura), G potom V (Vydané faktury), / (hledání v seznamu) | Vydané faktury › Vystavit fakturu |
| Rychlé hledání (Ctrl K) → Nová faktura; Importovat vydané faktury (ISDOC, POHODA, Fakturace) | Vydané faktury › Importovat faktury z jiného programu |
| Seznam #/doklady/vydane: záhlaví, lede, souhrn (počet, bez DPH, celkem) | Vydané faktury › Seznam vydaných faktur |
| Seznam: sloupce Číslo, Partner, Vystaveno, Splatnost, Částka, Stav | Vydané faktury › Seznam vydaných faktur |
| Seznam: filtry Vše / Čeká na úhradu / Po splatnosti / Zaplacené / Koncepty / Stornované (bez roku u neuhrazených) | Vydané faktury › Seznam vydaných faktur |
| Seznam: hledání „Číslo, partner, VS, popis…“ | Vydané faktury › Seznam vydaných faktur |
| Seznam: nejvýše 300 řádků (per 300) | Vydané faktury › Seznam vydaných faktur |
| Seznam: prázdný stav (Zatím tu nic není / Nic neodpovídá filtru) s tlačítky Importovat faktury a Nová faktura | Vydané faktury › Seznam vydaných faktur |
| Štítky stavu: Koncept, Čeká na úhradu, Částečně uhrazeno, Po splatnosti N dní, Zaplaceno, Stornováno | Vydané faktury › Stavy faktury |
| Štítek „Platba čeká na spárování“ s částkou a datem v nápovědě | Vydané faktury › Stavy faktury |
| Upozornění „Platba za 1 fakturu už je v bance“ + tlačítko Spárovat platbu / Spárovat N plateb | Vydané faktury › Spárovat platbu, která už je v bance |
| Upozornění „N importovaných faktur svítí po splatnosti“ + Nahrát výpis / Skrýt | Vydané faktury › Spárovat platbu, která už je v bance |
| Hromadné akce: zaškrtávání, Vybrat vše na stránce, lišta Vybráno, Zrušit výběr | Vydané faktury › Hromadné akce se seznamem faktur |
| Hromadná akce Vystavit koncepty (okno Vystavit N dokladů) | Vydané faktury › Hromadné akce se seznamem faktur |
| Hromadná akce Označit jako zaplacené (Datum úhrady, Účet nebo pokladna) | Vydané faktury › Hromadné akce se seznamem faktur |
| Hromadná akce Připravit upomínky (okno Upomínky) | Vydané faktury › Upomínka a úrok z prodlení |
| Hromadná akce Exportovat (POHODA / Money S3) | Vydané faktury › Hromadné akce se seznamem faktur |
| Hromadná akce Smazat koncepty | Vydané faktury › Hromadné akce se seznamem faktur |
| Limit hromadné akce 300 dokladů | Vydané faktury › Hromadné akce se seznamem faktur |
| Tlačítko Importovat faktury → okno Importovat vydané faktury (ISDOC, Fakturace, POHODA) | Vydané faktury › Importovat faktury z jiného programu |
| Import vydaných faktur – podrobný postup (POHODA, Fakturace, ISDOC) | Počáteční stavy a přechod z jiného programu |
| Tlačítko Export pro účetní (okno: Období, Od, Do, Účetní program, Doklady) | Vydané faktury › Export pro účetní a CSV |
| Exporty POHODA / Money S3 – podrobnosti | Export, archiv a řešení problémů |
| Tlačítko Export CSV (doklady-RRRR-MM-DD.csv) | Vydané faktury › Export pro účetní a CSV |
| Editor nové faktury #/novy/invoice_out (záhlaví „Dostane číslo …“, Zpět, Uložit koncept, Vystavit) | Vydané faktury › Vystavit fakturu |
| Editor: náhled vpravo, QR po uložení | Vydané faktury › Vystavit fakturu |
| Editor: ochrana neuložených změn (Odejít bez uložení? / Zahodit změny) | Vydané faktury › Vystavit fakturu |
| Editor: kontrola „Doplňte alespoň jednu položku.“ | Vydané faktury › Vystavit fakturu |
| Editor: Odběratel – hledání kontaktu, Načíst IČO … z ARES, karta s Změnit | Vydané faktury › Odběratel |
| Editor: okno Nový kontakt (Název, IČO, DIČ, Stát, Ulice a číslo, Obec, PSČ, E-mail, Číslo účtu) | Vydané faktury › Odběratel |
| Editor: upozornění na insolvenci a zahraničního odběratele | Vydané faktury › Odběratel |
| Editor: Data a platba – Datum vystavení, DUZP, Splatnost (+7/+14/+30 dní), Forma úhrady, Účet, Variabilní symbol, Měna, Jazyk dokladu | Vydané faktury › Data a platba |
| Editor: Kurz (CZK za 1 jednotku) a tlačítko Kurz ČNB | Vydané faktury › Faktura v cizí měně |
| Editor: oddíl DPH – Režim DPH, Kód předmětu plnění (§ 92a), Ceny položek zadávám včetně DPH | Vydané faktury › Režim DPH |
| Editor: Položky – Popis, Množství, MJ, Cena/MJ, DPH, Účet/Kategorie, Celkem, Přidat položku, odebrat | Vydané faktury › Položky, jednotky a sazby DPH |
| Editor: souhrn Základ, DPH, Zaokrouhlení, Celkem | Vydané faktury › Položky, jednotky a sazby DPH |
| Editor: Poznámky a třídění – Text na dokladu, Krátký popis, Interní poznámka, Zakázka, Středisko | Vydané faktury › Poznámky a třídění |
| Editor: doplnění z posledního dokladu odběratele („Podle dokladu … jsme doplnili …“) | Vydané faktury › Doplňování z historie |
| Editor: tlačítko Stejné jako minule (Nahradit položky?) | Vydané faktury › Doplňování z historie |
| Editor: nabídka položek „Z vašich minulých dokladů“ | Vydané faktury › Doplňování z historie |
| Editor: upozornění „Tento doklad už možná máte“ (jen přijaté doklady) | Přijaté doklady a účtenky |
| Editor: přepínač Doklad / Náhled u zdrojového souboru (přijaté doklady) | Přijaté doklady a účtenky |
| Vystavení: číslování, VS z čísla, účtování, DUZP, zpráva „Doklad … je vystavený.“ | Vydané faktury › Koncept a vystavení |
| Chyby vystavení: Doklad nemá žádnou položku / Doplňte odběratele nebo dodavatele | Vydané faktury › Vystavit fakturu |
| Účtování vydané faktury (311/602/343, zaokrouhlení 648/548) | Vydané faktury › Koncept a vystavení |
| Číselná řada: formát, předpony, řada podle roku, přeskočení obsazených čísel | Vydané faktury › Číslo faktury a číselná řada |
| Nastavení → Faktury → Formát čísla dokladu, Splatnost (dní), Jazyk faktur, Zaokrouhlení celkové částky, Patička faktury | Nastavení a integrace |
| Uzamčené období – hlášky dokladu, zaúčtování a úhrady | Vydané faktury › Uzamčené období |
| Nastavení uzamčení období (Uzamknout doklady do data, Uzávěrka) | Měsíční a roční kontrola |
| Detail #/doklad/:id – záhlaví (název, odběratel, tlačítka Vystavit, Upravit, Zaznamenat úhradu, Tisk / PDF) | Vydané faktury › Detail faktury |
| Detail: karta stavu (Zbývá uhradit, Celkem, V CZK, Vystaveno, DUZP, Splatnost, Období DPH, VS, Upomínky, Automaticky, Sdílený odkaz) | Vydané faktury › Detail faktury |
| Detail: karta Přílohy (Přidat přílohu, odebrat, otevřít) | Vydané faktury › Detail faktury |
| Detail: karta Žádosti o podklady | Kontakty a žádosti o podklady |
| Detail: karta Související doklad | Vydané faktury › Detail faktury |
| Detail: karta Účetní zápisy (MD, D, Částka; „Doklad se neúčtuje.“) | Vydané faktury › Detail faktury |
| Detail: interní poznámka | Vydané faktury › Detail faktury |
| Detail: původní PDF u faktury z ISDOC (Faktura (PDF) / Náhled v Saldu, Zvětšit, Stáhnout) | Vydané faktury › Detail faktury |
| Detail: nabídka ⋯ (Další akce) | Vydané faktury › Nabídka ⋯ (Další akce) |
| ⋯ → Upravit (vystavená i stornovaná faktura) | Vydané faktury › Upravit vystavenou fakturu |
| Editor vystavené faktury (Uložit změny, „Doklad je vystavený – změny se promítnou…“) | Vydané faktury › Upravit vystavenou fakturu |
| ⋯ → Duplikovat | Vydané faktury › Duplikovat fakturu |
| ⋯ → Vystavit dobropis | Vydané faktury › Vystavit dobropis k faktuře |
| ⋯ → Upomínka (okno N. upomínka: Tisk / PDF, Označit jako odeslanou) | Vydané faktury › Upomínka a úrok z prodlení |
| Upomínka – papír (Upomínka / Předžalobní výzva, úrok, náklady 1 200 Kč) | Vydané faktury › Upomínka a úrok z prodlení |
| Upomínky v Automatizaci (Připravit upomínky, dny po splatnosti) | Automatizace a práce účetní |
| ⋯ → Stáhnout ISDOC | Vydané faktury › Stáhnout ISDOC |
| ⋯ → Tisk náhledu (koncept, vodoznak KONCEPT) | Vydané faktury › Tisk a PDF |
| ⋯ → Sdílet odkaz / Sdílený odkaz (okno Sdílet: Vytvořit odkaz, Kopírovat, Poslat e-mailem, Otevřít, Zrušit sdílení, Hotovo) | Vydané faktury › Poslat fakturu odkazem |
| Zrušit sdílení (potvrzení Zrušit sdílení?) | Vydané faktury › Zrušit sdílený odkaz |
| Veřejná stránka faktury faktura/#token (stav, K úhradě, QR, Stáhnout PDF, ISDOC, Dotaz k dokladu, chybové stavy) | Vydané faktury › Poslat fakturu odkazem |
| ⋯ → Vytvořit dodací list | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Dodací list |
| ⋯ → Vytvořit / Upravit automatické pravidlo… (okno: Jak často, Další vystavení, Opakovat do, Rovnou vystavit…, Zrušit pravidlo) | Vydané faktury › Opakovaná faktura |
| Automatické vystavení opakovaných faktur při otevření firmy (zprávy Vystaveno … / Připraveno …) | Vydané faktury › Opakovaná faktura |
| Automatizace → Opakované faktury (Vystavit teď) | Automatizace a práce účetní |
| ⋯ → Vyžádat podklad… | Kontakty a žádosti o podklady |
| ⋯ → Vrátit do konceptu (potvrzení Vrátit doklad do konceptu?) | Vydané faktury › Vrátit fakturu do konceptu |
| ⋯ → Stornovat (potvrzení Stornovat doklad?) | Vydané faktury › Stornovat fakturu |
| ⋯ → Smazat koncept (potvrzení Smazat koncept?) | Vydané faktury › Smazat koncept |
| Tlačítko Zaznamenat úhradu (okno: Částka, Datum úhrady, Účet / pokladna, Skutečně připsáno v CZK, Poznámka) | Vydané faktury › Zaznamenat úhradu |
| Karta Úhrady → Zrušit úhradu | Vydané faktury › Zrušit úhradu |
| Účtování úhrady a kurzového rozdílu (221/311, 663/563) | Vydané faktury › Zaznamenat úhradu |
| Tisk / PDF (tiskové okno prohlížeče, A4, razítka ZAPLACENO/STORNO) | Vydané faktury › Tisk a PDF |
| Faktura na papíře: dodavatel z aktuálních údajů firmy, odběratel ze snímku při vystavení | Vydané faktury › Tisk a PDF |
| Faktura na papíře: věty o režimu DPH, „Nejsem plátce DPH.“ | Vydané faktury › Režim DPH |
| Vzhled faktury (designy, barva, písmo, přepínače Na faktuře ukázat) | Vydané faktury › Vzhled faktury |
| Vzhled faktury – nastavení (vlastní kapitola) | Nastavení a integrace |
| QR Platba (podmínky, obsah SPAYD, limit 9 999 999,99) | Vydané faktury › QR Platba na faktuře |
| Faktura v cizí měně (kurz ČNB k DUZP, V CZK, rekapitulace v CZK, kurzové rozdíly) | Vydané faktury › Faktura v cizí měně |
| Výpočet DPH z rekapitulace a zaokrouhlení celkové částky | Vydané faktury › Zaokrouhlení a výpočet DPH |
| Kontrola lhůty vystavení daňového dokladu na Přehledu („Doklad … vystaven po lhůtě“) | Vydané faktury › Koncept a vystavení |
| Levé menu Doklady → Přijaté faktury (číslo = doklady čekající na mé schválení) | Přijaté doklady a účtenky › Seznam přijatých faktur |
| Levé menu Doklady → Pokladna (modul cash; číslo = výdajové doklady čekající na mé schválení) | Přijaté doklady a účtenky › Pokladna |
| Počty pro menu – approval=mine pro invoice_in,credit_in a cash_out | Přijaté doklady a účtenky › Schválit nebo vrátit doklad |
| Telefon – lišta + → Vyfotit nebo nahrát doklad (capture, kind invoice_in) | Přijaté doklady a účtenky › Vyfotit účtenku telefonem |
| Telefon – lišta + → Faktura přijatá | Přijaté doklady a účtenky › Zadat přijatou fakturu ručně |
| Telefon – lišta + → Výdaj z pokladny | Přijaté doklady a účtenky › Zapsat výdaj z pokladny |
| Klávesy G potom R → Přijaté faktury | Přijaté doklady a účtenky › Seznam přijatých faktur |
| Paleta Ctrl K → Nová přijatá faktura | Přijaté doklady a účtenky › Zadat přijatou fakturu ručně |
| Paleta Ctrl K → Příjmový pokladní doklad | Přijaté doklady a účtenky › Zapsat příjem do pokladny |
| Paleta Ctrl K → Výdajový pokladní doklad | Přijaté doklady a účtenky › Zapsat výdaj z pokladny |
| Paleta Ctrl K → Nahrát přijaté faktury (PDF, foto, ISDOC) (#/doklady/prijate?import=1) | Přijaté doklady a účtenky › Nahrát PDF, fotku nebo ISDOC |
| Paleta Ctrl K → Nahrát účtenku do pokladny (#/doklady/pokladna?import=1) | Přijaté doklady a účtenky › Nahrát PDF, fotku nebo ISDOC |
| Toast při otevření firmy „Pozor: … – nespolehlivý plátce nebo insolvence.“ s odkazem Kontakty | Přijaté doklady a účtenky › Nespolehlivý plátce DPH mezi dodavateli |
| Modul Pokladna v Nastavení → Profil a moduly | Nastavení a integrace |
| Stránka Přijaté faktury – nadpis a lede | Přijaté doklady a účtenky › Seznam přijatých faktur |
| Stránka Pokladna – nadpis, lede „Zůstatek pokladny nesmí klesnout pod nulu“, tlačítka Nahrát účtenku, Příjem, Výdaj | Přijaté doklady a účtenky › Pokladna |
| Tlačítko Nahrát faktury / Nahrát účtenku (capture dialog) | Přijaté doklady a účtenky › Nahrát PDF, fotku nebo ISDOC |
| Tlačítko Příkaz k úhradě (jen zápis) | Banka a pokladna |
| Dialog Příkaz k úhradě (ABO/SEPA) | Banka a pokladna |
| Tlačítko Nová přijatá faktura / Příjem / Výdaj | Přijaté doklady a účtenky › Zadat přijatou fakturu ručně |
| Filtry stavu Vše / Ke schválení / Čeká na úhradu / Po splatnosti / Zaplacené / Koncepty / Stornované | Přijaté doklady a účtenky › Seznam přijatých faktur |
| Hledání „Číslo, partner, VS, popis…“ (server: číslo, partner, VS, popis, číslo dodavatele) | Přijaté doklady a účtenky › Seznam přijatých faktur |
| Rok z levého menu (Období), otevřené filtry ze všech let, limit 300 řádků, součty | Přijaté doklady a účtenky › Seznam přijatých faktur |
| Export pro účetní (POHODA / Money S3) – není v Pokladně | Export, archiv a řešení problémů |
| Export CSV | Přijaté doklady a účtenky › Seznam přijatých faktur |
| Prázdné stavy „Zatím tu nic není“, „Nic neodpovídá filtru“, „Nic nečeká na schválení“ | Přijaté doklady a účtenky › Seznam přijatých faktur |
| Sloupce Číslo, Partner, Vystaveno, Splatnost, Částka, Stav | Přijaté doklady a účtenky › Seznam přijatých faktur |
| Stavové štítky (docState + approvals.listPill) | Přijaté doklady a účtenky › Stavy v seznamu |
| Hromadné akce – lišta Vybráno, Zrušit výběr | Přijaté doklady a účtenky › Vystavit, zaplatit, exportovat nebo smazat více dokladů |
| Hromadně Vystavit koncepty (dialog Vystavit N dokladů) | Přijaté doklady a účtenky › Vystavit, zaplatit, exportovat nebo smazat více dokladů |
| Hromadně Označit jako zaplacené (Datum úhrady, Účet nebo pokladna) | Přijaté doklady a účtenky › Vystavit, zaplatit, exportovat nebo smazat více dokladů |
| Hromadně Exportovat (POHODA / Money S3) | Přijaté doklady a účtenky › Vystavit, zaplatit, exportovat nebo smazat více dokladů |
| Hromadně Smazat koncepty | Přijaté doklady a účtenky › Vystavit, zaplatit, exportovat nebo smazat více dokladů |
| Pokladna – jen akce issue a delete | Přijaté doklady a účtenky › Pokladna |
| ?import=1 otevře capture dialog; ?state= výchozí filtr | Přijaté doklady a účtenky › Nahrát PDF, fotku nebo ISDOC |
| Dialog Nahrát doklady – text, dropzone „Přetáhněte faktury nebo účtenky“, poznámka o soukromí | Přijaté doklady a účtenky › Nahrát PDF, fotku nebo ISDOC |
| Tlačítko Vyfotit účtenku (input capture=environment, zahřátí OCR) | Přijaté doklady a účtenky › Vyfotit účtenku telefonem |
| Povolené formáty (ACCEPT) a rozlišení ISDOC/PDF vs. obrázky | Přijaté doklady a účtenky › Nahrát PDF, fotku nebo ISDOC |
| Odeslání PDF a ISDOC na documents/import_isdoc (max 50 souborů, 15 MB, 200 dokladů) | Přijaté doklady a účtenky › Více souborů a ZIP s fakturami ISDOC |
| ZIP s více ISDOC → řádek na fakturu (Isdoc::Archive.bundle) | Přijaté doklady a účtenky › Více souborů a ZIP s fakturami ISDOC |
| ISDOC.PDF – vložená e-faktura v PDF | Přijaté doklady a účtenky › Co Saldo z dokladu přečte |
| Parser ISDOC (druhy dokladů, platební údaje, varování) | Přijaté doklady a účtenky › Co Saldo z dokladu přečte |
| Import ISDOC – směr (vaše IČO = vydaná), duplicita, stavba dokladu, naučený účet, PDF příloha, vystavení/odeslání ke schválení, varování | Přijaté doklady a účtenky › Více souborů a ZIP s fakturami ISDOC |
| Párování platby z banky při importu ISDOC (auto_match) | Přijaté doklady a účtenky › Více souborů a ZIP s fakturami ISDOC |
| Čtení PDF (pdf.js, první 3 stránky, textová vrstva, QR na 1. stránce) | Přijaté doklady a účtenky › Co Saldo z dokladu přečte |
| QR Platba / QR Faktura (BarcodeDetector nebo jsQR) | Přijaté doklady a účtenky › Co Saldo z dokladu přečte |
| Rozbor textu (IČO, DIČ, VS, číslo, data, částka, rekapitulace DPH, účet, karta) | Přijaté doklady a účtenky › Co Saldo z dokladu přečte |
| HEIC → JPG (heic2any) | Přijaté doklady a účtenky › Vyfotit účtenku telefonem |
| OCR v prohlížeči (Tesseract.js 7, ces+eng, PSM 6, úprava obrazu, 5 min nečinnosti, 120 s timeout) | Přijaté doklady a účtenky › Nahrát PDF, fotku nebo ISDOC |
| Ukazatel průběhu čtení a tlačítko Zrušit | Přijaté doklady a účtenky › Výsledky v dialogu a opakování nahrání |
| Varování extrakce (prohlížeč bez OCR, hůř čitelný doklad, zrušeno, HEIC, nic nenalezeno) | Přijaté doklady a účtenky › Nahrát PDF, fotku nebo ISDOC |
| Hledání dodavatele: IČO v kontaktech → ARES (založí kontakt) → účet/IBAN | Přijaté doklady a účtenky › Co Saldo z dokladu přečte |
| Sestavení konceptu (data, VS, měna a kurz ČNB, položky podle sazeb, účet z kontaktu, platba kartou) | Přijaté doklady a účtenky › Co Saldo z dokladu přečte |
| Uložení konceptu s capture_key a nahrání přílohy (15 MB), idempotence | Přijaté doklady a účtenky › Výsledky v dialogu a opakování nahrání |
| Výsledky: Čeká, Ukládám koncept a přílohu…, Koncept uložen s přílohou, Zaúčtováno z ISDOC, Už v evidenci, chyba | Přijaté doklady a účtenky › Výsledky v dialogu a opakování nahrání |
| Zkusit znovu (stejný koncept, kontrola již nahrané přílohy) | Přijaté doklady a účtenky › Výsledky v dialogu a opakování nahrání |
| Odkazy Zkontrolovat koncept / číslo dokladu / Otevřít doklad a blokace při chybě | Přijaté doklady a účtenky › Výsledky v dialogu a opakování nahrání |
| Jeden soubor → toast a otevření editoru konceptu | Přijaté doklady a účtenky › Nahrát PDF, fotku nebo ISDOC |
| Zavření dialogu: čekání při ukládání, potvrzení „Odejít bez potvrzeného uložení?“ | Přijaté doklady a účtenky › Výsledky v dialogu a opakování nahrání |
| Editor přijatého dokladu – nadpis, drobečky, Dostane číslo …, tlačítka Zpět / Uložit koncept / Uložit změny / Vystavit | Přijaté doklady a účtenky › Zadat přijatou fakturu ručně |
| Přepínání tlačítka Vystavit / Schválit a vystavit / Odeslat ke schválení podle pravidel | Přijaté doklady a účtenky › Odeslat doklad ke schválení |
| Blok Dodavatel – hledání, Nový kontakt, Načíst IČO … z ARES, Změnit | Přijaté doklady a účtenky › Pole editoru přijatého dokladu |
| Upozornění nespolehlivý plátce při výběru dodavatele | Přijaté doklady a účtenky › Nespolehlivý plátce DPH mezi dodavateli |
| Upozornění insolvence a zahraniční dodavatel | Přijaté doklady a účtenky › Pole editoru přijatého dokladu |
| Datum vystavení, DUZP, Splatnost (+7/+14/+30 dní) | Přijaté doklady a účtenky › Pole editoru přijatého dokladu |
| Datum přijetí, Nárok na odpočet v období, Číslo dokladu dodavatele | Přijaté doklady a účtenky › Datum přijetí a období odpočtu DPH |
| Forma úhrady, Účet / Pokladna, Variabilní symbol, Jazyk dokladu | Přijaté doklady a účtenky › Pole editoru přijatého dokladu |
| Měna, Kurz (CZK za 1 jednotku), Kurz ČNB | Přijaté doklady a účtenky › Pole editoru přijatého dokladu |
| Blok DPH – Režim DPH, Kód předmětu plnění (§ 92a), Ceny položek zadávám včetně DPH | Přijaté doklady a účtenky › Pole editoru přijatého dokladu |
| Předvyplnění z posledního dokladu dodavatele (poznámka Podle dokladu … jsme doplnili …) | Přijaté doklady a účtenky › Účty, kategorie a předvyplnění z historie |
| Stejné jako minule (Nahradit položky?) | Přijaté doklady a účtenky › Účty, kategorie a předvyplnění z historie |
| Návrhy položek Z vašich minulých dokladů | Přijaté doklady a účtenky › Účty, kategorie a předvyplnění z historie |
| Naučený účet dodavatele (AccountSuggester) | Přijaté doklady a účtenky › Účty, kategorie a předvyplnění z historie |
| Položky – Popis, Množství, MJ, Cena, DPH, Účet/Kategorie (Výchozí), Přidat položku, Odebrat položku | Přijaté doklady a účtenky › Pole editoru přijatého dokladu |
| Součty Základ, DPH, Zaokrouhlení, Celkem (hotovost na celé koruny) | Přijaté doklady a účtenky › Pole editoru přijatého dokladu |
| Poznámky a třídění – Text na dokladu, Krátký popis, Interní poznámka, Zakázka, Středisko | Přijaté doklady a účtenky › Pole editoru přijatého dokladu |
| Upozornění na duplicitu (Tento doklad už možná máte; Možná duplicitní doklad; Přesto uložit / Přesto vystavit) | Přijaté doklady a účtenky › Upozornění na duplicitní doklad |
| Pravý panel Doklad / Náhled (zdrojová příloha) | Přijaté doklady a účtenky › Zkontrolovat a doplnit koncept |
| Hlídání neuložených změn (Odejít bez uložení?) | Přijaté doklady a účtenky › Zkontrolovat a doplnit koncept |
| Capture poznámka v editoru (doc.capture) – mrtvý kód | Přijaté doklady a účtenky › Zkontrolovat a doplnit koncept |
| Deduction (plný/krácený/bez odpočtu) – bez ovládání v editoru | Přijaté doklady a účtenky › Odpočet DPH, neplátci a identifikované osoby |
| Detail – tlačítka Vystavit / Odeslat ke schválení / Schválit a vystavit / Upravit (koncept) | Přijaté doklady a účtenky › Vystavit přijatý doklad |
| Detail – Zaznamenat úhradu, Tisk / PDF (vystavený) | Přijaté doklady a účtenky › Detail přijatého dokladu |
| Dialog Zaznamenat úhradu | Přijaté doklady a účtenky › Zaznamenat úhradu přijaté faktury |
| Nabídka ⋯ → Upravit | Přijaté doklady a účtenky › Opravit, vrátit do konceptu, stornovat nebo smazat |
| Nabídka ⋯ → Duplikovat | Přijaté doklady a účtenky › Detail přijatého dokladu |
| Nabídka ⋯ → Vystavit dobropis (přijatá faktura) | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady |
| Nabídka ⋯ → Tisk náhledu (koncept) | Přijaté doklady a účtenky › Detail přijatého dokladu |
| Nabídka ⋯ → Vyžádat podklad… | Přijaté doklady a účtenky › Chybí originál nebo je doklad špatně |
| Nabídka ⋯ → Vrátit do konceptu | Přijaté doklady a účtenky › Opravit, vrátit do konceptu, stornovat nebo smazat |
| Nabídka ⋯ → Stornovat | Přijaté doklady a účtenky › Opravit, vrátit do konceptu, stornovat nebo smazat |
| Nabídka ⋯ → Smazat koncept | Přijaté doklady a účtenky › Opravit, vrátit do konceptu, stornovat nebo smazat |
| Stavová karta (Zbývá uhradit, Celkem, V CZK, Vystaveno, DUZP, Splatnost, Období DPH, VS, Číslo dodavatele) | Přijaté doklady a účtenky › Detail přijatého dokladu |
| Karta Úhrady (Zrušit úhradu) | Přijaté doklady a účtenky › Detail přijatého dokladu |
| Karta Žádosti o podklady | Kontakty a žádosti o podklady |
| Karta Související doklad, Účetní zápisy, interní poznámka | Přijaté doklady a účtenky › Detail přijatého dokladu |
| Náhled e-faktury: Faktura (PDF) / Náhled v Saldu, Zvětšit, Stáhnout | Přijaté doklady a účtenky › Detail přijatého dokladu |
| Vystavení přijatého dokladu (číslo, zaúčtování, pokladní doklad uhrazen) | Přijaté doklady a účtenky › Vystavit přijatý doklad |
| Zaúčtování nákupu a pokladního výdaje (518/321, 343, 211, 548) | Přijaté doklady a účtenky › Jak Saldo pracuje s přijatými doklady |
| Karta Přílohy (seznam, počet, prázdný text) | Přijaté doklady a účtenky › Přílohy dokladu |
| Přidat přílohu (dropzone, do 15 MB, toasty) | Přijaté doklady a účtenky › Přílohy dokladu |
| Otevřít přílohu (náhled PDF/obrázku, Otevřít v nové záložce, Stáhnout) | Přijaté doklady a účtenky › Přílohy dokladu |
| Odebrat přílohu (Odebrat přílohu? / Odebrat) | Přijaté doklady a účtenky › Přílohy dokladu |
| Limity a typy příloh (15 MB, 20 příloh, typ podle obsahu, inline typy) | Přijaté doklady a účtenky › Přílohy dokladu |
| Příloha mění otisk schválení (refresh!) | Přijaté doklady a účtenky › Změna po schválení |
| Rozpoznání platby kartou na účtence → Forma úhrady Kartou | Přijaté doklady a účtenky › Účtenka placená kartou, nebo hotově |
| Návrh karetní účtenky při párování (source card_receipt, důvody originál dokladu, datum karetní platby) | Přijaté doklady a účtenky › Účtenka zaplacená firemní kartou |
| Automatické párování karetní účtenku nikdy nezaplatí | Přijaté doklady a účtenky › Účtenka zaplacená firemní kartou |
| Bankovní pravidla nezaúčtují pohyb s možnou účtenkou | Přijaté doklady a účtenky › Účtenka zaplacená firemní kartou |
| Pokladní doklady se zaokrouhlují na celé koruny | Přijaté doklady a účtenky › Pokladna |
| Přehled – „… je v mínusu“ (záporná pokladna) | Přijaté doklady a účtenky › Záporný zůstatek a hotovostní limit |
| Přehled – „Hotovostní platba … nad limitem“ (270 000 Kč, pokladní doklad) | Přijaté doklady a účtenky › Záporný zůstatek a hotovostní limit |
| Přehled – „Do týdne splatíte N faktur“ | Přijaté doklady a účtenky › Upozornění k přijatým dokladům |
| Přehled – nespolehlivý plátce s neuhrazeným dokladem | Přijaté doklady a účtenky › Nespolehlivý plátce DPH mezi dodavateli |
| Přehled – Oprava odpočtu DPH (§ 74b) | Přijaté doklady a účtenky › Upozornění k přijatým dokladům |
| Přehled – číslo dokladu dodavatele delší než 60 znaků | Přijaté doklady a účtenky › Upozornění k přijatým dokladům |
| Uzávěrka – Skeny přijatých dokladů, Koncepty dokladů, Pokladna | Přijaté doklady a účtenky › Upozornění k přijatým dokladům |
| Fronta úkolů – Doplnit originál dokladu … | Přijaté doklady a účtenky › Upozornění k přijatým dokladům |
| Automatická kontrola nových kontaktů (30 dní, registr DPH, ISIR, ARES) | Přijaté doklady a účtenky › Nespolehlivý plátce DPH mezi dodavateli |
| Nastavení → Uživatelé → Schvalování přijatých výdajů (přepínač, pravidla, Přidat pravidlo, Odebrat pravidlo, Uložit schvalování) | Přijaté doklady a účtenky › Zapnout schvalování a nastavit pravidla |
| Pravidla jen ke čtení pro editora a čtenáře | Přijaté doklady a účtenky › Zapnout schvalování a nastavit pravidla |
| Upozornění „Určený schvalovatel už nemá přístup …“ a volba Už nemá přístup | Přijaté doklady a účtenky › Zapnout schvalování a nastavit pravidla |
| API pravidel (GET/PATCH approval_rules, jen vlastník nebo účetní) | Přijaté doklady a účtenky › Zapnout schvalování a nastavit pravidla |
| Validace pravidel (max 20, částka, střediska 80 znaků, účty, schvalovatel s právem zápisu) | Přijaté doklady a účtenky › Zapnout schvalování a nastavit pravidla |
| Vyhodnocení pravidel (první shoda, částka v CZK, kurz ČNB, střediska, prefixy účtů) | Přijaté doklady a účtenky › Jak pravidla fungují |
| Kdo smí schválit (eligible) | Přijaté doklady a účtenky › Jak pravidla fungují |
| Karta Schválení (stav, Schvaluje, Pravidlo, historie, Schválit, Jen schválit, Vrátit k opravě, Odeslat ke schválení) | Přijaté doklady a účtenky › Schválit nebo vrátit doklad |
| Odeslat ke schválení (submit) | Přijaté doklady a účtenky › Odeslat doklad ke schválení |
| Schválit (approve s otiskem) | Přijaté doklady a účtenky › Schválit nebo vrátit doklad |
| Dialog Vrátit doklad k opravě (důvod max 500 znaků) | Přijaté doklady a účtenky › Schválit nebo vrátit doklad |
| Schválení při vystavení schvalovatelem (Schválit a vystavit) | Přijaté doklady a účtenky › Schválit nebo vrátit doklad |
| Změna po schválení (refresh!, refresh_partner!, guard_posted_change!) | Přijaté doklady a účtenky › Změna po schválení |
| Filtry approval=waiting a approval=mine | Přijaté doklady a účtenky › Schválit nebo vrátit doklad |
| Hromadné vystavení odmítne neschválený doklad | Přijaté doklady a účtenky › Hromadné vystavení a importy |
| Import POHODA / otevřené položky – jen schvalovatel | Přijaté doklady a účtenky › Hromadné vystavení a importy |
| Uvolnění dokladů po změně pravidel (release_uncovered!) | Přijaté doklady a účtenky › Zapnout schvalování a nastavit pravidla |
| Banka → Spárovat (drawer Spárovat platbu, Návrhy, Hledat jiný doklad – číslo, partner, VS) | Banka a pokladna |
| Banka → Zaúčtovat / Spárovat automaticky | Banka a pokladna |
| Kontakty – Výchozí účet / kategorie („Podle historie dokladů“) | Kontakty a žádosti o podklady |
| Žádost o podklad – dialog Vyžádat podklad | Kontakty a žádosti o podklady |
| Nastavení → Účetnictví a DPH → Koeficient pro krácený odpočet (%) | Nastavení a integrace |
| Nastavení → Faktury → Zaokrouhlení celkové částky | Nastavení a integrace |
| Levé menu → Doklady → Zálohy (modul advances) | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Seznam Zálohy |
| Levé menu → Doklady → Nabídky a objednávky (modul commercial) | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Seznam Nabídky a objednávky |
| Levé menu → Doklady → Interní doklady (jen podvojné účetnictví, modul internal) | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Interní doklady (ruční zápisy) |
| Moduly Zálohové faktury, Nabídky a objednávky, Interní doklady (vypnutí skryje položku menu) | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Druhy dokladů v této kapitole |
| Nastavení → Profil a moduly (zapínání modulů) | Nastavení a integrace |
| Rychlé hledání (Ctrl K) → Nová zálohová faktura | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Vystavit zálohovou fakturu |
| Rychlé hledání (Ctrl K) → Nová cenová nabídka | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Vytvořit cenovou nabídku |
| Druhy dokladů, předpony číselných řad (ZV, ZP, DZ, DP, OV, OP, NA, OB, DL) | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Druhy dokladů v této kapitole |
| Co se neúčtuje: obchodní doklady, zálohové faktury, koncepty, storna | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Co se nikdy nezaúčtuje |
| Seznam #/doklady/zalohy (lede, tlačítka Zálohová faktura a Přijatá záloha, druh pod číslem) | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Seznam Zálohy |
| Zálohy: hromadné akce (Vystavit koncepty, Označit jako zaplacené, Připravit upomínky, Exportovat, Smazat koncepty) | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Seznam Zálohy |
| Zálohy: štítek Zaúčtováno u daňových dokladů k platbě | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Seznam Zálohy |
| Editor #/novy/proforma_out (bez DUZP, se splatností) | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Vystavit zálohovou fakturu |
| Zálohová faktura na papíře (Zálohová faktura, není daňovým dokladem) | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Vystavit zálohovou fakturu |
| Úhrada zálohové faktury (221/324, 314/221; peněžní deník) | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Úhrada zálohové faktury |
| ⋯ → Daňový doklad k přijaté platbě (jen plátce, uhrazená vydaná zálohová faktura) | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Daňový doklad k přijaté platbě |
| Účtování daňového dokladu k platbě (324/343, 343/314) | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Daňový doklad k přijaté platbě |
| Daňový doklad k přijaté platbě na papíře (Daňový doklad, k přijaté platbě) | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Daňový doklad k přijaté platbě |
| Storno / vrácení odečteného daňového dokladu („Záloha je odečtená na dokladu … – nejdřív upravte ten“) | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Daňový doklad k přijaté platbě |
| ⋯ → Vyúčtovat konečnou fakturou (vydaná i přijatá zálohová faktura) | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Vyúčtovat zálohu konečnou fakturou |
| Položky Odpočet zálohy – daňový doklad č. … (účet 324 nebo kategorie zálohy) | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Vyúčtovat zálohu konečnou fakturou |
| Kontrola odečtených záloh při vystavení („Daňový doklad … je už odečtený na dokladu …“) | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Vyúčtovat zálohu konečnou fakturou |
| Vyúčtování zálohy úhradou Uhrazeno zálohou (settle, jen API) | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Vyúčtování zálohy bez daňového dokladu |
| Ukázková OSVČ (demo s vyúčtovanou zálohou) | Začínáme |
| Zálohy → Přijatá záloha (editor #/novy/proforma_in) | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Přijatá zálohová faktura |
| Přijatá zálohová faktura v Příkazu k úhradě | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Přijatá zálohová faktura |
| Daňový doklad k poskytnuté platbě z ISDOC (nepropojený se zálohou) | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Přijatá zálohová faktura |
| ⋯ → Vystavit dobropis (vydaná i přijatá faktura) | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Dobropisy (opravné daňové doklady) |
| Dobropis na papíře (Opravný doklad, opravný daňový doklad (dobropis), K dokladu) | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Dobropisy (opravné daňové doklady) |
| Storno faktury s dobropisem („K dokladu je vystavený opravný doklad … – nejdřív stornujte ten“) | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Dobropisy (opravné daňové doklady) |
| Párování vratek dobropisů (credit_out odchozí, credit_in příchozí) | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Dobropisy (opravné daňové doklady) |
| Seznam #/doklady/nabidky (lede, Nová nabídka, Objednávka, Dodací list, sloupec Platnost / termín) | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Seznam Nabídky a objednávky |
| Nabídky: štítky Koncept, Odesláno, Vystaveno, Platnost vypršela, Přijato, Odmítnuto, Stornováno | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Seznam Nabídky a objednávky |
| Nabídky: hromadné akce jen Vystavit koncepty a Smazat koncepty; bez Export pro účetní | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Seznam Nabídky a objednávky |
| Editor #/novy/quote_out (oddíl Data, Platnost nabídky do, výchozí +30 dní) | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Vytvořit cenovou nabídku |
| Cenová nabídka na papíře (Cenová nabídka, není daňovým dokladem, Platnost nabídky do) | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Vytvořit cenovou nabídku |
| ⋯ → Označit jako přijatou / Označit jako odmítnutou | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Přijatá, nebo odmítnutá nabídka |
| Automatické označení nabídky jako přijaté po vystavení faktury nebo zálohy z ní | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Přijatá, nebo odmítnutá nabídka |
| Nabídka → Vystavit fakturu | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Převést nabídku na fakturu, zálohu nebo dodací list |
| Nabídka → ⋯ → Zálohová faktura z nabídky | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Převést nabídku na fakturu, zálohu nebo dodací list |
| Nabídka / faktura → ⋯ → Vytvořit dodací list | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Převést nabídku na fakturu, zálohu nebo dodací list |
| Dodací list → Vystavit fakturu | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Dodací list |
| Objednávka → Zaevidovat fakturu dodavatele | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Objednávka u dodavatele |
| Převody dokladů (povolené směry, text „Dle dokladu … č. …“, Související doklad) | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Převést nabídku na fakturu, zálohu nebo dodací list |
| Koncept z převodu jen v paměti editoru (pendingDraft) | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Převést nabídku na fakturu, zálohu nebo dodací list |
| Editor #/novy/order_out (Jméno dodavatele nebo IČO…, Požadovaný termín dodání, DPH i u neplátce) | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Objednávka u dodavatele |
| Objednávka na papíře (Objednávka, logo firmy, Požadovaný termín dodání) | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Objednávka u dodavatele |
| Editor #/novy/delivery_out a dodací list na papíře (bez souhrnu, Převzal(a): / Datum:) | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Dodací list |
| Seznam #/doklady/interni (Interní doklady, Nový zápis, sloupce Datum, Text, MD, Dal, Částka, smazání ručního zápisu) | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Interní doklady (ruční zápisy) |
| Okno Ruční zápis (Datum, Částka (Kč), Má dáti (MD), Dal, Text, Počáteční stav (protiúčet 701), Zaúčtovat) | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady › Interní doklady (ruční zápisy) |
| Účetní deník → Ruční zápis | Účetní knihy a výkazy |
| Menu Peníze → Banka (odznak = počet nespárovaných pohybů) | Banka a pokladna › Stránka Banka |
| Telefon: dolní lišta → Banka (odznak nespárovaných) | Banka a pokladna › Stránka Banka |
| Zkratka G potom B → Banka | Banka a pokladna › Stránka Banka |
| Hledat (Ctrl K) → akce Nahrát bankovní výpis (#/banka?import=1) | Banka a pokladna › Nahrát bankovní výpis |
| Stránka Banka #/banka – záhlaví (titulek, perex) | Banka a pokladna › Stránka Banka |
| Karty účtů a pokladen (zůstatek, Kč u cizí měny, stav Fio, klik = filtr účtu) | Banka a pokladna › Stránka Banka |
| Výpočet zůstatku na kartě (MoneyPosition: účetní 221/211 vs počáteční stav + pohyby) | Banka a pokladna › Co ukazuje zůstatek účtu |
| Filtr stavů Nespárované · Spárované · Zaúčtované · Ignorované · Vše | Banka a pokladna › Stránka Banka |
| Rok z levého panelu omezuje seznam (kromě Nespárované) | Banka a pokladna › Stránka Banka |
| Hledání pohybů (protistrana, zpráva, VS, účet protistrany) | Banka a pokladna › Stránka Banka |
| Seznam pohybů – sloupce, čísla dokladů, účet, štítek Pravidlo „…“, odkaz na žádost; limit 200 řádků | Banka a pokladna › Stránka Banka |
| Souhrn nad seznamem (počet, příjmy, výdaje) a tlačítko Zobrazit všechny pohyby (#/banka?tx=) | Banka a pokladna › Stránka Banka |
| Filtr účtu z Fronty úkolů (#/banka?account=) | Banka a pokladna › Stránka Banka |
| Prázdný stav Všechno je spárované / Žádné pohyby | Banka a pokladna › Stránka Banka |
| Stavy pohybu a akce u řádku (pill Spárováno/Zaúčtováno/Ignorováno) | Banka a pokladna › Stavy pohybů |
| Tlačítko Účet → dialog Nový účet nebo pokladna (Druh, Název, Číslo účtu, Kód banky, Měna, IBAN, SWIFT/BIC, Počáteční zůstatek, Ke dni, Výchozí účet na fakturách) | Banka a pokladna › Přidat bankovní účet nebo pokladnu |
| Založení účtu: analytika 221xxx/211xxx, účet v rozvrhu, zaúčtování počátečního stavu 221/701 | Banka a pokladna › Přidat bankovní účet nebo pokladnu |
| Ikona Upravit účet → dialog Upravit – <název> (Druh jen pro čtení, Archivovat) | Banka a pokladna › Upravit nebo archivovat účet |
| Archivace účtu (skrytí z karet a nabídek; zpět v aplikaci nejde) | Banka a pokladna › Upravit nebo archivovat účet |
| Smazání účtu (jen API, jen bez pohybů/výpisů/úhrad/dokladů) | Banka a pokladna › Upravit nebo archivovat účet |
| Uzamčené období a počáteční stav účtu | Banka a pokladna › Upravit nebo archivovat účet |
| Tlačítko Nahrát výpis → dialog Import bankovního výpisu (Účet, dropzone, přehled formátů, Originální PDF od banky, Měsíc výpisu, Heslo k PDF, Importovat a uložit) | Banka a pokladna › Nahrát bankovní výpis |
| #/banka?import=1 otevře import | Banka a pokladna › Nahrát bankovní výpis |
| Přehled formátů (Datový export, PDF výpis Beta, ověřené banky) – GET lookup/statement_formats | Banka a pokladna › Podporované formáty a limity |
| Parsery GPC/ABO, camt.053, MT940, CSV, kódování, ZIP, poplatek jako samostatný pohyb | Banka a pokladna › Podporované formáty a limity |
| Limity 5 MB / 15 MB / 400 stran / 30 s | Banka a pokladna › Podporované formáty a limity |
| PDF výpis beta, ověřené banky, pozn. neověřené banky, heslo k PDF | Banka a pokladna › PDF výpis (beta) |
| Náhled importu (období, zůstatky, ověření, upozornění, nové/přeskočené, už v archivu, seznam pohybů) | Banka a pokladna › Náhled před importem |
| Archivace souborů, období, potvrzený měsíc, doplnění PDF, duplicity (reference, ±3 dny u PDF) | Banka a pokladna › Co se uloží do archivu a opakovaný import |
| Hlášení po importu (nové, v evidenci, spárováno, uloženo v archivu) + upozornění | Banka a pokladna › Nahrát bankovní výpis |
| Automatické párování a pravidla po importu (automatizace auto_match, bank_rules) | Banka a pokladna › Nahrát bankovní výpis |
| Tlačítko Archiv výpisů → okno Archiv bankovních výpisů (stažení dat a PDF, PDF zatím chybí, prázdný stav) | Banka a pokladna › Archiv výpisů a kontrola zůstatků |
| Kontrola výpisu (zůstatky, návaznost, mezera, překryv, pohyby v Saldu, účetnictví; nic se nevyrovnává) | Banka a pokladna › Archiv výpisů a kontrola zůstatků |
| Stavy výpisu Zůstatek sedí / Nesedí se Saldem / Chybí období / Ověřte zůstatek ručně / Zkontrolováno ručně / Před počátečním stavem účtu | Banka a pokladna › Stavy výpisu |
| Upozornění nad pohyby „… bankovní výpis potřebuje kontrolu zůstatku“ + Otevřít archiv výpisů | Banka a pokladna › Archiv výpisů a kontrola zůstatků |
| Zadat / Upravit zůstatky z PDF → dialog Zůstatky z PDF výpisu · <období> (Uložit a ověřit) | Banka a pokladna › Opsat zůstatky z PDF výpisu |
| Označit jako zkontrolované → dialog Ruční kontrola výpisu · <období> (Co jste ověřili) | Banka a pokladna › Označit výpis jako zkontrolovaný ručně |
| Řádek Zkontrolováno ručně / Ruční kontrola už neplatí + Zrušit kontrolu (potvrzení Zrušit ruční kontrolu?) | Banka a pokladna › Označit výpis jako zkontrolovaný ručně |
| Úprava účtu Fio → Automatické stahování pohybů (Fio API): token, Připojit, Odpojit Fio API | Banka a pokladna › Připojit Fio API |
| Tlačítko Stáhnout z banky a stahování při otevření Banky (po 15 min, automatizace fio_on_open) | Banka a pokladna › Stahování pohybů z Fio |
| Chyby Fio API (30 s, 90 dní historie, neplatný token, jiný účet) | Banka a pokladna › Stahování pohybů z Fio |
| Tlačítko Spárovat automaticky (jistá shoda ≥ 90 %, VS + částka, ne karty, ne uzamčené období) | Banka a pokladna › Automatické párování |
| Tlačítko Spárovat → panel Spárovat platbu (údaje pohybu, Zbývá spárovat, Návrhy se skóre, hledání dokladu) | Banka a pokladna › Spárovat platbu s dokladem |
| Skóre návrhů (VS 60, částka 35, účet 15, název 10; nejvýše 8; min. 10 %) | Banka a pokladna › Spárovat platbu s dokladem |
| Spárování: úhrada k datu pohybu, směr dokladů, cizí měna (±3 %), kurzový rozdíl | Banka a pokladna › Spárovat platbu s dokladem |
| Částečné spárování, zbytek pohybu, více dokladů | Banka a pokladna › Jedna platba za více dokladů nebo za část dokladu |
| Tlačítko Zaúčtovat → dialog Zaúčtovat pohyb bez dokladu / Zaúčtovat zbytek pohybu (rychlá tlačítka, Protiúčet/Kategorie, Text) | Banka a pokladna › Zaúčtovat pohyb bez dokladu |
| Ikona Ignorovat | Banka a pokladna › Ignorovat pohyb nebo ho vrátit |
| Ikona Vrátit mezi nespárované (potvrzení Zrušit párování?) | Banka a pokladna › Vrátit pohyb mezi nespárované |
| Karetní platby a účtenky (návrh s originálem, blokace auto párování a pravidel, forma úhrady Kartou) | Banka a pokladna › Platby kartou a účtenky |
| Vydané faktury: štítek Platba čeká na spárování + upozornění Platba za … už je v bance + Spárovat platbu | Banka a pokladna › Platba čeká na spárování |
| Vydané faktury: upozornění … importované faktury svítí po splatnosti (Nahrát výpis, Skrýt) | Banka a pokladna › Platba čeká na spárování |
| Ikona Vytvořit pravidlo z tohoto pohybu → okno Nové pravidlo pro banku (předvyplněné) | Banka a pokladna › Vytvořit pravidlo z pohybu |
| Tlačítko Použít pravidla (+ odkaz Nastavit pravidla) | Banka a pokladna › Vytvořit pravidlo z pohybu |
| Editor pravidla, pořadí, návrhy pravidel, přepínače automatizací | Automatizace a práce účetní |
| Ikona Vyžádat podklad u pohybu + odkaz se stavem žádosti | Banka a pokladna › Vyžádat podklad k pohybu |
| Přijaté faktury → Příkaz k úhradě (seznam, Platit z účtu, Kdy platit, Datum splatnosti příkazu, Stáhnout ABO/SEPA, nápověda) | Banka a pokladna › Připravit příkaz k úhradě (ABO a SEPA) |
| Kontroly příkazu a generování ABO/SEPA (pracovní den, symboly, limity, účet dodavatele) | Banka a pokladna › Připravit příkaz k úhradě (ABO a SEPA) |
| Doklady → Pokladna (seznam pokladních dokladů, Příjem, Výdaj, Nahrát účtenku) | Banka a pokladna › Zapsat příjem nebo výdaj hotovosti |
| Hledat (Ctrl K) → Příjmový pokladní doklad / Výdajový pokladní doklad / Nahrát účtenku do pokladny | Banka a pokladna › Pokladna |
| Telefon: + → Výdaj z pokladny | Orientace v aplikaci |
| Nahrát účtenku do pokladny (capture výdajového dokladu) | Přijaté doklady a účtenky |
| Vystavení pokladního dokladu = hned uhrazený, zaúčtování proti 211xxx | Banka a pokladna › Zapsat příjem nebo výdaj hotovosti |
| Úhrada faktury v hotovosti (Zaznamenat úhradu → Účet / pokladna) | Vydané faktury |
| Záporný zůstatek pokladny: upozornění na Přehledu a krok Pokladna v měsíční uzávěrce | Banka a pokladna › Záporný zůstatek pokladny |
| Hotovostní platba nad limitem 270 000 Kč (Compliance) | Banka a pokladna › Záporný zůstatek pokladny |
| Krok Banka za celý měsíc v měsíční uzávěrce (úplné výpisy, mezery, ruční kontrola) | Měsíční a roční kontrola |
| Automatizace: karty Pravidla pro banku, Párování plateb, Stahování z Fio | Automatizace a práce účetní |
| Balíček pro účetní obsahuje archivované výpisy | Export, archiv a řešení problémů |
| Menu Peníze → Kontakty | Kontakty a žádosti o podklady › Seznam kontaktů |
| Zkratka G potom K → Kontakty | Kontakty a žádosti o podklady › Seznam kontaktů |
| Hledat (Ctrl K) → skupina Kontakty (podle názvu, IČO, DIČ, účtu) | Kontakty a žádosti o podklady › Seznam kontaktů |
| Stránka Kontakty #/kontakty – tabulka (Název + štítky Insolvence/Nespolehlivý plátce, Sídlo, Prodeje, Nákupy, Otevřené), limit 500 | Kontakty a žádosti o podklady › Seznam kontaktů |
| Hledání „Název, IČO nebo DIČ…“ | Kontakty a žádosti o podklady › Seznam kontaktů |
| Prázdný stav Adresář je prázdný / Nikdo takový | Kontakty a žádosti o podklady › Seznam kontaktů |
| Vznik kontaktů jinde (editor Nový kontakt / Načíst IČO z ARES, capture, ISDOC, importy) | Kontakty a žádosti o podklady › Seznam kontaktů |
| Tlačítko Nový kontakt → dialog Nový kontakt (Název, IČO + ARES, DIČ, Stát (ISO), Ulice a číslo, Obec, PSČ, E-mail, Telefon, Číslo účtu, IBAN, Splatnost (dní), Výchozí účet / kategorie, Poznámka) | Kontakty a žádosti o podklady › Založit kontakt podle IČO |
| Tlačítko ARES (GET partners/lookup) | Kontakty a žádosti o podklady › Založit kontakt podle IČO |
| Validace a normalizace IČO, DIČ, státu, e-mailu, splatnosti | Kontakty a žádosti o podklady › Založit kontakt podle IČO |
| Detail kontaktu → Upravit → dialog Upravit – <název> | Kontakty a žádosti o podklady › Upravit kontakt a výchozí údaje |
| Použití údajů kontaktu (snapshot na dokladu, účet v příkazu k úhradě, splatnost, výchozí účet, AccountSuggester) | Kontakty a žádosti o podklady › Upravit kontakt a výchozí údaje |
| Úprava dodavatele obnoví schválení jeho dokladů (schvalování výdajů) | Kontakty a žádosti o podklady › Upravit kontakt a výchozí údaje |
| Detail kontaktu #/kontakt/:id (záhlaví, Prodeje bez DPH, Nákupy bez DPH, Otevřené doklady, tabulka Doklady – 100 nejnovějších) | Kontakty a žádosti o podklady › Detail kontaktu |
| Detail → Nová faktura (koncept se splatností podle kontaktu) | Kontakty a žádosti o podklady › Detail kontaktu |
| Detail → Prověrka partnera → Registr plátců DPH → Ověřit (stav, zveřejněný účet) | Kontakty a žádosti o podklady › Registr plátců DPH a zveřejněné účty |
| Detail → Prověrka partnera → Insolvenční rejstřík → Ověřit (spisové značky, odkazy do ISIR) | Kontakty a žádosti o podklady › Insolvenční rejstřík |
| Detail → Ověřit DIČ (VIES přes /vat-api/check) | Kontakty a žádosti o podklady › Ověřit DIČ ve VIES |
| Kontakty → Prověřit v registrech (registr plátců DPH všem CZ DIČ, ISIR po 15, max. 20 kol, souhrnné hlášení) | Kontakty a žádosti o podklady › Prověřit všechny kontakty najednou |
| Automatická kontrola nových kontaktů při otevření firmy (VAT, ISIR, ARES; demo se neověřuje) | Kontakty a žádosti o podklady › Prověřit všechny kontakty najednou |
| Automatizace → karta Kontrola kontaktů (Ověřit teď, seznam označených) | Automatizace a práce účetní |
| Upozornění v editoru při výběru kontaktu (insolvence, nespolehlivý plátce, zahraničí) | Kontakty a žádosti o podklady › Registr plátců DPH a zveřejněné účty |
| Přehled: nespolehlivý dodavatel s otevřenou fakturou, odběratel v insolvenci | Kontakty a žádosti o podklady › Insolvenční rejstřík |
| Upravit → Smazat (potvrzení Smazat kontakt?; jen bez dokladů) | Kontakty a žádosti o podklady › Smazat kontakt |
| Menu Peníze → Žádosti o podklady (odznak = čeká na mě) | Kontakty a žádosti o podklady › Stránka Žádosti o podklady |
| Stránka Žádosti o podklady #/podklady – filtry Čeká na mě / Otevřené / Uzavřené, tabulka, prázdné stavy, limit 500 | Kontakty a žádosti o podklady › Stránka Žádosti o podklady |
| Stavy žádosti Čeká na podklad / Podklad dodán / Ověřeno / Zrušeno | Kontakty a žádosti o podklady › Jak fungují žádosti o podklady |
| Kdo co smí (writer, requester, owner/accountant za žadatele bez zápisu, action_needed) | Kontakty a žádosti o podklady › Jak fungují žádosti o podklady |
| Banka → ikona Vyžádat podklad u pohybu | Kontakty a žádosti o podklady › Vyžádat podklad k pohybu nebo dokladu |
| Detail dokladu → ⋯ → Vyžádat podklad… | Kontakty a žádosti o podklady › Vyžádat podklad k pohybu nebo dokladu |
| Dialog Vyžádat podklad (Co potřebujete, Zpráva, Odpovídá, Termín, Odeslat žádost) | Kontakty a žádosti o podklady › Vyžádat podklad k pohybu nebo dokladu |
| Panel žádosti (odkaz na položku, Požádal/Odpovídá/Termín, komunikace se soubory) | Kontakty a žádosti o podklady › Stránka Žádosti o podklady |
| Panel → Odpověď + Soubory (nejvýš 5, 20 MB) + Odeslat | Kontakty a žádosti o podklady › Odpovědět a poslat soubory |
| Panel → Ověřit a uzavřít + Přiložit k dokladu N dodaných souborů | Kontakty a žádosti o podklady › Ověřit podklad a uzavřít žádost |
| Panel → Zrušit žádost (potvrzení Zrušit žádost?) | Kontakty a žádosti o podklady › Zrušit žádost |
| Automatické zrušení žádosti při smazání položky („Položka byla smazána“) | Kontakty a žádosti o podklady › Zrušit žádost |
| Banka → odkaz se stavem žádosti u pohybu (otevře panel) | Kontakty a žádosti o podklady › Stránka Žádosti o podklady |
| Detail dokladu → karta Žádosti o podklady (seznam žádostí, otevře panel) | Kontakty a žádosti o podklady › Stránka Žádosti o podklady |
| Odkaz z panelu na pohyb (#/banka?tx=) a Zobrazit všechny pohyby | Kontakty a žádosti o podklady › Stránka Žádosti o podklady |
| Router #/ucetnictvi/:tab → view ledger | Účetní knihy a výkazy › Kde účetní knihy najdete |
| Levé menu Účetnictví → Účetní deník (podvojné účetnictví) | Účetní knihy a výkazy › Prohledat a exportovat účetní deník |
| Levé menu Účetnictví → Obratová předvaha | Účetní knihy a výkazy › Obratová předvaha |
| Levé menu Účetnictví → Hlavní kniha | Účetní knihy a výkazy › Hlavní kniha |
| Levé menu Účetnictví → Saldokonto | Účetní knihy a výkazy › Saldokonto, pohledávky a závazky |
| Levé menu Účetnictví → Rozvaha a výsledovka | Účetní knihy a výkazy › Rozvaha a výkaz zisku a ztráty |
| Levé menu Účetnictví/Evidence → Zakázky a střediska (jen s modulem projects) | Účetní knihy a výkazy › Zakázky a střediska |
| Levé menu Účetnictví → Účtový rozvrh | Účetní knihy a výkazy › Účtový rozvrh a kategorie |
| Levé menu Evidence → Peněžní deník (daňová evidence, paušál, paušální daň) | Účetní knihy a výkazy › Peněžní deník |
| Levé menu Evidence → Pohledávky a závazky | Účetní knihy a výkazy › Saldokonto, pohledávky a závazky |
| Levé menu Evidence → Kategorie | Účetní knihy a výkazy › Účtový rozvrh a kategorie |
| Levé menu Účetnictví/Evidence → Uzávěrka (modul closing) | Měsíční a roční kontrola |
| Klávesová zkratka G potom U (Účetní deník; v daňové evidenci fallback na Peněžní deník) | Účetní knihy a výkazy › Kde účetní knihy najdete |
| Hledání Ctrl K – stránky z navigation() | Orientace v aplikaci |
| Přepínač roku Období (Předchozí rok / Další rok) v patě menu | Orientace v aplikaci |
| Záložky Deník, Předvaha, Hlavní kniha, Saldokonto, Rozvaha a výsledovka, Zakázky, Účtový rozvrh | Účetní knihy a výkazy › Kde účetní knihy najdete |
| Záložky Peněžní deník, Pohledávky a závazky, Zakázky, Kategorie | Účetní knihy a výkazy › Kde účetní knihy najdete |
| Nadpisy a podnadpisy stránek (TITLES) + „Rok 2026.“ | Účetní knihy a výkazy › Kde účetní knihy najdete |
| Fallback neplatné záložky na první záložku (např. #/ucetnictvi/denik v daňové evidenci) | Účetní knihy a výkazy › Kde účetní knihy najdete |
| Účetní deník – pole Všechny účty (filtr účtu, prefix včetně analytik) | Účetní knihy a výkazy › Prohledat a exportovat účetní deník |
| Účetní deník – pole Hledat v textu… (debounce 250 ms, hledá jen v textu zápisu) | Účetní knihy a výkazy › Prohledat a exportovat účetní deník |
| Účetní deník – souhrn „N zápisů · celkem …“ | Účetní knihy a výkazy › Prohledat a exportovat účetní deník |
| Účetní deník – tabulka Datum, Doklad (štítky zdrojů), Text, MD, Dal, Částka; název účtu v title | Účetní knihy a výkazy › Prohledat a exportovat účetní deník |
| Účetní deník – klik na řádek otevře doklad | Účetní knihy a výkazy › Prohledat a exportovat účetní deník |
| Účetní deník – prázdný stav „Žádné zápisy“ | Účetní knihy a výkazy › Prohledat a exportovat účetní deník |
| Účetní deník – Načíst další (po 500) a „zobrazeno X z Y“ | Účetní knihy a výkazy › Prohledat a exportovat účetní deník |
| Účetní deník – tlačítko CSV (denik-ROK.csv, všechny stránky po 1000, s filtrem) | Účetní knihy a výkazy › Prohledat a exportovat účetní deník |
| Formát CSV (BOM, středník, desetinná čárka, apostrof před = + - @) | Účetní knihy a výkazy › Exporty a tisk z účetních knih |
| Účetní deník – tlačítko Ruční zápis | Účetní knihy a výkazy › Zaúčtovat ruční zápis |
| Dialog Ruční zápis (Datum, Částka (Kč), Má dáti (MD), Dal, Text, Počáteční stav (protiúčet 701), Zrušit, Zaúčtovat) | Účetní knihy a výkazy › Zaúčtovat ruční zápis |
| Toast „Zápis je zaúčtovaný.“ | Účetní knihy a výkazy › Zaúčtovat ruční zápis |
| API POST entries (require_write!, kontrola zámku „Období je uzamčeno“, source manual/opening, audit entry.created) | Účetní knihy a výkazy › Zaúčtovat ruční zápis |
| Validace zápisu – strany se musí lišit, zámek období | Účetní knihy a výkazy › Zaúčtovat ruční zápis |
| Doklady → Interní doklady (seznam ručních zápisů a počátečních stavů kalendářního roku) | Zálohy, dobropisy a obchodní doklady |
| Interní doklady – tlačítko Nový zápis (stejný dialog) | Účetní knihy a výkazy › Zaúčtovat ruční zápis |
| Interní doklady – ikona koše Smazat zápis, potvrzení Smazat zápis? → Smazat (jen source manual) | Účetní knihy a výkazy › Smazat nebo opravit ruční zápis |
| API DELETE entries/:id (manual i opening bez source_id, zámek, audit entry.deleted) | Účetní knihy a výkazy › Smazat nebo opravit ruční zápis |
| Zdroje zápisů document, payment, bank, asset, payroll, manual, opening, closing, revaluation | Účetní knihy a výkazy › Jak vznikají účetní zápisy |
| Předkontace dokladu (Poster: 311/602/343, 518/321/343, pokladna 211, zálohy 324/314, zaokrouhlení 548/648) | Účetní knihy a výkazy › Jak vznikají účetní zápisy |
| Zápisy úhrad (PaymentPoster, kurzový rozdíl 563/663) | Účetní knihy a výkazy › Jak vznikají účetní zápisy |
| Zaúčtování bankovního pohybu bez dokladu (source bank) | Účetní knihy a výkazy › Jak vznikají účetní zápisy |
| Účetní odpisy 551/oprávky k 31. 12. (source asset) | Účetní knihy a výkazy › Jak vznikají účetní zápisy |
| Zaúčtování výplatní pásky k poslednímu dni měsíce (source payroll) | Účetní knihy a výkazy › Jak vznikají účetní zápisy |
| Počáteční stav bankovního účtu/pokladny MD 221xxx/211xxx, Dal 701 (source opening) | Účetní knihy a výkazy › Jak vznikají účetní zápisy |
| Výchozí účty položek 602/518, v daňové evidenci P02/V05; volba Výchozí v editoru | Účetní knihy a výkazy › Jak vznikají účetní zápisy |
| Obratová předvaha – kontrola „Obraty MD = Dal (…)“ / „Obraty nesouhlasí…“ | Účetní knihy a výkazy › Obratová předvaha |
| Obratová předvaha – CSV predvaha-ROK.csv (Účet, Název, PS, Obrat MD, Obrat D, KS) | Účetní knihy a výkazy › Obratová předvaha |
| Obratová předvaha – tabulka a řádek Celkem, klik na řádek → hlavní kniha | Účetní knihy a výkazy › Obratová předvaha |
| Počáteční stavy – přenos výsledku minulých let na 428/429 | Účetní knihy a výkazy › Obratová předvaha |
| Hlavní kniha – výběr účtu (výchozí 221, ?code=) | Účetní knihy a výkazy › Hlavní kniha |
| Hlavní kniha – karty Počáteční stav, Obrat MD, Obrat Dal, Konečný stav | Účetní knihy a výkazy › Hlavní kniha |
| Hlavní kniha – tabulka s Protiúčtem a průběžným Zůstatkem, prázdný stav | Účetní knihy a výkazy › Hlavní kniha |
| Saldokonto – přepínač Pohledávky / Závazky | Účetní knihy a výkazy › Saldokonto, pohledávky a závazky |
| Saldokonto – vždy k dnešku (bez roku) | Účetní knihy a výkazy › Saldokonto, pohledávky a závazky |
| Saldokonto – rámeček kontroly proti hlavní knize 311/321 a odkaz hlavní knihu účtu … | Účetní knihy a výkazy › Dohledat rozdíl mezi saldokontem a účty 311 a 321 |
| Saldokonto – karty stáří Do splatnosti … Více než 90 dní | Účetní knihy a výkazy › Saldokonto, pohledávky a závazky |
| Saldokonto – sekce partnerů a tabulka Doklad, Vystaveno, Splatnost, Po splatnosti, Zbývá, V Kč | Účetní knihy a výkazy › Saldokonto, pohledávky a závazky |
| Saldokonto – prázdný stav „Žádné otevřené doklady“ | Účetní knihy a výkazy › Saldokonto, pohledávky a závazky |
| Saldokonto – výpočet otevřených položek a sesouhlasení (Ledger#saldokonto) | Účetní knihy a výkazy › Dohledat rozdíl mezi saldokontem a účty 311 a 321 |
| Rozvaha a výsledovka – tlačítko Tisk / PDF | Účetní knihy a výkazy › Vytisknout rozvahu a výsledovku |
| Tiskové listy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty (k datu, v celých Kč, jen viditelné řádky, netto) | Účetní knihy a výkazy › Vytisknout rozvahu a výsledovku |
| Rozvaha a výsledovka – kontroly Předvaha, Aktiva = pasiva, Všechny účty zařazené; Počáteční stavy nejsou vyrovnané (701) | Účetní knihy a výkazy › Rozvaha a výkaz zisku a ztráty |
| Rozvaha a výsledovka – pás Výsledek hospodaření, Aktiva celkem, Kategorie, rozsah rozvahy | Účetní knihy a výkazy › Rozvaha a výkaz zisku a ztráty |
| Rozvaha a výsledovka – tabulky Aktiva (Brutto/Korekce/Netto v plném rozsahu), Pasiva, Výkaz zisku a ztráty (Druhové členění) | Účetní knihy a výkazy › Rozvaha a výkaz zisku a ztráty |
| Rozvaha a výsledovka – upozornění Nezařazené účty | Účetní knihy a výkazy › Jak se účty řadí do rozvahy a výsledovky |
| Sestavení výkazů (Statements: běžné a minulé období, přepnutí stran 331…/314…, kategorie) | Účetní knihy a výkazy › Rozvaha a výkaz zisku a ztráty |
| Mapování účtů na řádky rozvahy a VZZ (ACCOUNT_MAP, rozsah podle kategorie, kontroly) | Účetní knihy a výkazy › Jak se účty řadí do rozvahy a výsledovky |
| Nastavení → Účetnictví a DPH → Kategorie účetní jednotky (Mikro/Malá/Střední/Velká) | Nastavení a integrace |
| Nastavení → Účetnictví a DPH → Hospodářský rok začíná / Vedení účetnictví | Nastavení a integrace |
| Účtový rozvrh / Kategorie – vyhledávání „Číslo nebo název účtu…“ a tabulka Účet/Kód, Název, Druh, Daňově | Účetní knihy a výkazy › Účtový rozvrh a kategorie |
| Účtový rozvrh – tlačítko Nový účet / Nová kategorie | Účetní knihy a výkazy › Přidat analytický účet nebo kategorii |
| Dialog účtu (Číslo účtu/Kód, Název, Druh, Daňově uznatelný / zdanitelný, Řádek výkazu (volitelně), Aktivní, Uložit) | Účetní knihy a výkazy › Přidat analytický účet nebo kategorii |
| Dialog účtu – Smazat a potvrzení „Smazat účet …?“ | Účetní knihy a výkazy › Upravit, deaktivovat nebo smazat účet |
| API accounts index/create/update (bez změny čísla)/destroy („Účet je použitý v zápisech – můžete ho jen deaktivovat“) | Účetní knihy a výkazy › Upravit, deaktivovat nebo smazat účet |
| Validace účtu (formát čísla, unikátnost, druh, řádek výkazu ak|pa|vz) | Účetní knihy a výkazy › Nastavit účtu řádek rozvahy |
| Druhy účtů (Aktivní, Pasivní, Vlastní kapitál, Nákladový, Výnosový, Závěrkový, Podrozvahový, Neutrální) | Účetní knihy a výkazy › Účtový rozvrh a kategorie |
| Nabídka účtů v editoru podle druhu a čísla (accountOptionsFor) | Účetní knihy a výkazy › Účtový rozvrh a kategorie |
| Předvyplněný rozvrh (směrná osnova) a kategorie P/V; analytiky 221xxx/211xxx k peněžním účtům | Účetní knihy a výkazy › Účtový rozvrh a kategorie |
| Kategorie daňové evidence P01–P04, P90, V01–V15, V80, V90–V94 | Účetní knihy a výkazy › Účtový rozvrh a kategorie |
| Peněžní deník – karty Zdanitelné příjmy, Daňové výdaje, Rozdíl (základ daně), Pohyb peněz | Účetní knihy a výkazy › Peněžní deník |
| Peněžní deník – tabulka Podle kategorií a rámeček Jak se počítá | Účetní knihy a výkazy › Peněžní deník |
| Peněžní deník – Pohyby, CSV penezni-denik-ROK.csv, prázdný stav „Žádné úhrady“ | Účetní knihy a výkazy › Peněžní deník |
| Výpočet peněžního deníku (úhrady, pokladní doklady, zaúčtované pohyby, základ bez DPH, součty jen revenue/expense daňové) | Účetní knihy a výkazy › Peněžní deník |
| Zakázky a střediska – přepínač Zakázky / Střediska (pamatuje se) | Účetní knihy a výkazy › Zakázky a střediska |
| Zakázky – karty Výnosy, Náklady, Marže; upozornění bez vyplněné zakázky; tabulka s grafem po měsících | Účetní knihy a výkazy › Zakázky a střediska |
| Zakázky – panel s doklady skupiny (nejvýš 200) | Účetní knihy a výkazy › Zakázky a střediska |
| Výpočet zakázek (ProjectReport: doklady podle DUZP, bez DPH, bez odpočtů záloh, Bez zakázky) | Účetní knihy a výkazy › Zakázky a střediska |
| Editor dokladu → Poznámky a třídění → Zakázka, Středisko (datalist, max. 80 znaků) | Účetní knihy a výkazy › Přiřadit doklad k zakázce nebo středisku |
| Převzetí zakázky a střediska při kopii, dobropisu, vyúčtování, převodu a opakování (duplicate) | Účetní knihy a výkazy › Přiřadit doklad k zakázce nebo středisku |
| Modul Zakázky a střediska v Nastavení → Profil a moduly | Nastavení a integrace |
| API GET reports/:report (trial_balance, account, saldokonto, statements, cash_book, projects) | Účetní knihy a výkazy › Exporty a tisk z účetních knih |
| API GET entries (filtr účtu, textu, dokladu, zdroje; per 1–1000) | Účetní knihy a výkazy › Prohledat a exportovat účetní deník |
| Balíček pro účetní – sestavy deníku, předvahy, saldokonta, výkazů, peněžního deníku | Export, archiv a řešení problémů |
| Levé menu → skupina Daně (Platby úřadům, DPH a hlášení jen pro registrované k DPH, Daň a pojistné / Daň z příjmů, Daňový kalendář) | Daně a pojistné › Co najdete v části Daně |
| Router #/dane/:tab (view taxes) | Daně a pojistné › Co najdete v části Daně |
| Záložky stránky Daně: Platby úřadům · DPH a hlášení (jen vat_status ≠ none) · Daň a pojistné / Daň z příjmů · Daňový kalendář · Podání; neznámá nebo skrytá záložka spadne na Platby úřadům | Daně a pojistné › Co najdete v části Daně |
| Nadpisy a podtitulky stránek Daně (pageHead) pro všech pět záložek | Daně a pojistné › Co najdete v části Daně |
| Klávesová zkratka G potom D → DPH a hlášení (a řádek v nápovědě zkratek) | Daně a pojistné › Co najdete v části Daně |
| Paleta příkazů (Ctrl K) – stránky skupiny Daně z navigace | Orientace v aplikaci |
| Telefon: položky Daně v Menu (dolní lišta) | Daně a pojistné › Co najdete v části Daně |
| Přepínač Období (rok) v patě levého menu – řídí DPH, výpočet daně, kalendář | Orientace v aplikaci |
| Prázdný stav DPH „Nejste plátce DPH“ (router ho nezobrazí – záložka se neplátci nevykreslí) | Daně a pojistné › Co najdete v části Daně |
| Role: require_write! pro epo, validate, filing; require_manage! pro profile_from_bank; xml bez omezení | Daně a pojistné › Co najdete v části Daně |
| Platby úřadům – nástrojová lišta „Platby se splatností … – …“, Starší, Další měsíce (od/do v URL, max 24 měsíců) | Daně a pojistné › Platby úřadům |
| Platby úřadům – prázdný stav „V tomto období nic neplatíte“ s Údaje pro přiznání (OSVČ) a Nastavení firmy | Daně a pojistné › Platby úřadům |
| Platby úřadům – souhrn K zaplacení / Po splatnosti / Zaplaceno / Vrátí vám | Daně a pojistné › Platby úřadům |
| Platby úřadům – rámeček Nejbližší platba / Po splatnosti s QR kódem 196 px a řádkem „splatné za … dní“ | Daně a pojistné › Zaplatit platbu QR kódem |
| Platby úřadům – panel „Doplňte, aby šlo platit na jedno naskenování“ | Daně a pojistné › Doplnit chybějící údaje pro platby |
| Platby úřadům – skupiny Po splatnosti, měsíce a sbalené „Starší měsíce – …“, poznámky dole | Daně a pojistné › Platby úřadům |
| Karta platby – odznak úřadu, název, příjemce, stav, popis, částka s kopírováním, „Částka podle přiznání“ (daň silniční) | Daně a pojistné › Zaplatit platbu QR kódem |
| Karta platby – stavy Zaplaceno / Zaplaceno po splatnosti / Po splatnosti / Vrátí vám / Nic neplatíte / Odhad / Čeká | Daně a pojistné › Stavy plateb a jak Saldo pozná zaplacenou platbu |
| Karta platby – údaje Číslo účtu, Variabilní / Konstantní / Specifický symbol s tlačítkem kopírování | Daně a pojistné › Zaplatit platbu QR kódem |
| Karta platby – QR Platba (sbalená „QR kód“ u zaplacených a na šířce ≤ 720 px), texty bez QR | Daně a pojistné › Zaplatit platbu QR kódem |
| Karta platby – „Zaplaceno …, platbu jsme našli ve výpisu z banky.“, odhad, „Platbu jsme ve výpisech nenašli…“ | Daně a pojistné › Stavy plateb a jak Saldo pozná zaplacenou platbu |
| Karta platby – rozbalovací „Podle čeho“ (poznámky, právní základ, posun, IBAN/BIC, Zdroj údajů o účtu) | Daně a pojistné › Účty, symboly a splatnost |
| Karta platby – řádek „Chybí …“ s nálezem ve výpisu, Doplnit z výpisu / Doplnit / Doplnit ručně / Nastavení firmy / Otevřít mzdy / „Doplní vlastník nebo účetní“ | Daně a pojistné › Doplnit chybějící údaje pro platby |
| Tlačítko Doplnit z výpisu (POST taxes/profile_from_bank) a jeho zprávy | Daně a pojistné › Doplnit chybějící údaje pro platby |
| Dialog Údaje pro platby ČSSZ (správa, variabilní symbol zaměstnavatele, 10 číslic) | Daně a pojistné › Doplnit chybějící údaje pro platby |
| Výpočet plateb: DPH, paušální daň, zálohy na daň, sociální, nemocenské, zdravotní, mzdové odvody, srážková daň, daň silniční | Daně a pojistné › Které platby Saldo ukáže |
| Posun splatnosti na pracovní den a vysvětlení „(… je neděle)“ | Daně a pojistné › Účty, symboly a splatnost |
| Rozpoznání zaplacení z výpisu (stejná částka + účet nebo VS, do 60 dnů po splatnosti, od nejstarší) | Daně a pojistné › Stavy plateb a jak Saldo pozná zaplacenou platbu |
| Přechodná pravidla 2026 (5 005 Kč, 9 984 Kč, přeplatek 4 932 Kč) a poznámka o 1. pásmu paušální daně | Daně a pojistné › Zálohy OSVČ a paušální daň v roce 2026 |
| InsuranceDiscovery – nálezy OSSZ, VS ČSSZ, pojišťovny a rodného čísla ve výpisech za 24 měsíců | Daně a pojistné › Doplnit chybějící údaje pro platby |
| DPH a hlášení – přepínač Přiznání k DPH / Kontrolní hlášení (ne pro identifikovanou osobu) / Souhrnné hlášení | Daně a pojistné › Zkontrolovat přiznání a hlášení k DPH |
| DPH a hlášení – výběr Období (měsíce nebo čtvrtletí; KH právnické osoby měsíčně), výchozí období | Daně a pojistné › Která hlášení podáváte a za jaké období |
| DPH a hlášení – lišta „… · podat do …“ s Uložit podání, Stáhnout XML, Zkontrolovat na portálu, Podat přes EPO (neaktivní u prázdného SH) | Daně a pojistné › Podat přiznání nebo hlášení k DPH |
| Přiznání k DPH – souhrn Vlastní daňová povinnost / Nadměrný odpočet, Daň na výstupu, Odpočet; tabulka Ř. / Položka / Hodnoty | Daně a pojistné › Co obsahují přiznání, kontrolní a souhrnné hlášení |
| Přiznání k DPH – tlačítko „N dokladů“ a panel se seznamem dokladů řádku (max. 40) | Daně a pojistné › Zkontrolovat přiznání a hlášení k DPH |
| Kontrolní hlášení – oddíly A.1–B.3, sloupce DIČ / Doklad / DPPD / Základ / Daň / Kód, souhrnné A.5 a B.3, prázdný stav | Daně a pojistné › Co obsahují přiznání, kontrolní a souhrnné hlášení |
| Souhrnné hlášení – Stát / DIČ / Kód plnění / Počet / Hodnota / Celkem, prázdný stav „Souhrnné hlášení se nepodává“ | Daně a pojistné › Co obsahují přiznání, kontrolní a souhrnné hlášení |
| DPH a hlášení – sekce Upozornění (klik otevře doklad) a chyba „Výkaz se nepodařilo načíst“ | Daně a pojistné › Zkontrolovat přiznání a hlášení k DPH |
| Dialog výsledku kontroly EPO (Portál Moje daně nenašel chybu / hlásí chyby, poznámka o smyšleném DIČ ukázkové firmy) | Daně a pojistné › Podat přiznání nebo hlášení k DPH |
| Otevření předvyplněného formuláře v EPO v nové kartě a zpráva „Formulář je předvyplněný…“ | Daně a pojistné › Podat přiznání nebo hlášení k DPH |
| Chyby API DPH: IDENTIFIED_KH, MONTHLY_KH, „Účetní jednotka není registrovaná k DPH“ | Daně a pojistné › Která hlášení podáváte a za jaké období |
| Uložení podání DPH/KH/SH (POST /filings, vždy řádné B) | Daně a pojistné › Podat přiznání nebo hlášení k DPH |
| Daň a pojistné (OSVČ) – souhrn Daň z příjmů za rok, Daňový bonus, Pojistné celkem, Čistý příjem, efektivně … odvodů, tlačítko Údaje pro přiznání | Daně a pojistné › Co ukazuje výpočet daně a pojistného |
| Daň a pojistné – panely Daň z příjmů, Sociální pojištění, Zdravotní pojištění a upozornění výpočtu | Daně a pojistné › Co ukazuje výpočet daně a pojistného |
| Dialog Údaje pro daňové přiznání – Poplatník a podnikání, výběr měsíců H/V | Daně a pojistné › Vyplnit údaje pro daňové přiznání |
| Dialog Údaje pro daňové přiznání – Slevy a děti (manžel/ka, vyživované děti, Přidat dítě, Odebrat) | Daně a pojistné › Vyplnit údaje pro daňové přiznání |
| Dialog Údaje pro daňové přiznání – Odečitatelné položky a Zaplacené zálohy | Daně a pojistné › Vyplnit údaje pro daňové přiznání |
| Dialog Údaje pro daňové přiznání – Přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu (správa, VS ČSSZ, pojišťovna, přeplatek, účet, důvod vedlejší činnosti, důvod pro ZP) | Daně a pojistné › Vyplnit údaje pro daňové přiznání |
| Dialog Údaje pro daňové přiznání – Další údaje pro přehledy (rok zahájení, příští rok, nemocenské, sleva důchodce) | Daně a pojistné › Vyplnit údaje pro daňové přiznání |
| Dialog Údaje pro daňové přiznání – validace a Uložit a přepočítat (PATCH entities, jen vlastník/účetní) | Daně a pojistné › Vyplnit údaje pro daňové přiznání |
| Který režim se vyplatí – karty režimů, štítek Nejvýhodnější, důvody nepoužitelnosti, věta o úspoře | Daně a pojistné › Porovnat skutečné výdaje, paušál a paušální daň |
| Daň z příjmů (firma) – souhrn, panel Výpočet s nedaňovými náklady, panel Zálohy na další období | Daně a pojistné › Daň z příjmů s.r.o. a jiných právnických osob |
| Podání za rok – sekce s kartami (chyba načtení kontroly zobrazena textem) | Daně a pojistné › Roční přiznání a přehledy |
| Karta ročního podání – hlavička, stav (Doručení doloženo / Schváleno bez doručenky / Označeno jako odeslané / Uloženo, nepodáno / Připraveno / Chybí údaje) | Daně a pojistné › Co je na kartě podání |
| Karta ročního podání – Termín a Jiné lhůty | Daně a pojistné › Co je na kartě podání |
| Karta ročního podání – souhrn, kontrolní seznam s Doplnit / Nastavení firmy / Výkazy, Upozornění (N) | Daně a pojistné › Kontrola připravenosti a chybějící údaje |
| Karta ročního podání – Možnosti podání (Opravné přiznání/přehled, datum a důvod opravy ČSSZ, Daňové přiznání, schválená/ověřená závěrka) | Daně a pojistné › Co je na kartě podání |
| Karta ročního podání – tlačítka XML, Kontrola v EPO, Otevřít v EPO (přiznání) | Daně a pojistné › Připravit a podat přiznání k dani z příjmů |
| Karta přehledu pro ČSSZ – Předběžná kontrola ČSSZ a dialog výsledku (ČSSZ v přehledu nenašla chybu / hlásí chyby) | Daně a pojistné › Podat přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu |
| Karta přehledu – Kam podat a dialogy Jak podat přehled pro ČSSZ / pro zdravotní pojišťovnu (ePortál, datová schránka, Kopírovat) | Daně a pojistné › Podat přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu |
| Karta ročního podání – Uložit podání (POST taxes/:report/filing), Označit jako podané, Doručenka | Daně a pojistné › Připravit a podat přiznání k dani z příjmů |
| Kontrola připravenosti ročních podání (problémy, třídění na profil / nastavení / výkazy, lhůty, adresáti) | Daně a pojistné › Kontrola připravenosti a chybějící údaje |
| Omezení let: DPFDP7 2024–2025, DPPDP9 2021–2026 (2026 jen část), přehledy jen 2025 | Daně a pojistné › Kontrola připravenosti a chybějící údaje |
| Daňový kalendář – lišta „N termínů podle nastavení firmy…“, Platby s QR kódy, Přidat do kalendáře (.ics) | Daně a pojistné › Přidat termíny do svého kalendáře |
| Daňový kalendář – panely po měsících, minulé zašedlé, do 7 dnů zvýrazněné, prázdný stav „Žádné termíny“ | Daně a pojistné › Daňový kalendář |
| Sestavení termínů (DPH, KH, SH, identifikovaná osoba, daň z příjmů, zálohy, OSVČ, paušální daň, mzdy, nemovitosti, silniční daň, závěrka) | Daně a pojistné › Daňový kalendář |
| Export .ics (celodenní události, připomínka 3 dny předem, název „Daně – firma“) | Daně a pojistné › Přidat termíny do svého kalendáře |
| Záložka Podání – tabulka Podání / Typ / Stav, tlačítka XML, Označit jako podané, Doručenka, prázdný stav | Daně a pojistné › Záložka Podání |
| Stav podání (proofPill): Doručení doloženo / Schváleno bez doručenky / Označeno jako odeslané; chybí doručenka / Připraveno | Daně a pojistné › Podání a doručenky |
| Označit jako podané (PATCH filings/:id status filed, filed_on dnes, bez potvrzení) | Daně a pojistné › Označit podání jako odeslané |
| Dialog Doručení podání: … – stav a vysvětlení, seznam podkladů (Originál, Ověřit shodu / Opravit ověření, Opravit typ, Vyřadit) | Daně a pojistné › Přiložit doručenku nebo potvrzení |
| Dialog Doručení podání – Přiložit důkaz (typ Doručenka / Potvrzení přijetí / Jiný podklad, soubor, Přiložit originál) | Daně a pojistné › Přiložit doručenku nebo potvrzení |
| Dialog Ověřit doručenku … (Datum doručení, Identifikátor, Poznámka, Důvod opravy předchozího ověření, potvrzení shody) | Daně a pojistné › Ověřit doručení |
| Dialog Vyřadit podklad … (Důvod) | Daně a pojistné › Vyřadit nebo opravit podklad |
| Dialog Opravit podklad … (Správný typ, Důvod opravy; obnovení vyřazeného) | Daně a pojistné › Vyřadit nebo opravit podklad |
| Dialog Schválit bez doručenky (Konkrétní důvod, výslovné schválení) a potvrzení Zrušit výjimku? | Daně a pojistné › Schválit podání bez doručenky |
| Stažení originálu podkladu (Originál) | Daně a pojistné › Přiložit doručenku nebo potvrzení |
| Fronta úkolů – úkoly „Doložit doručení: …“ a „Podat přiznání k DPH za …“ s odkazy na #/dane/dph, #/dane/prijmy, #/mzdy | Daně a pojistné › Úkol Doložit doručení |
| Fronta úkolů – obrazovka, filtry, přidělování, Otevřít (přepne firmu a rok) | Automatizace a práce účetní |
| Měsíční uzávěrka – kroky Přiznání k DPH a Kontrolní hlášení podle posledního podání a doložení doručení | Měsíční a roční kontrola |
| Mzdy – JMHZ: Podáno (s datem), Nepodáno, XML a Doručenka (sdílený dialog Doručení podání) | Mzdy a cestovní náhrady |
| Klienti – stav DPH klienta včetně výjimky bez doručenky a tlačítko DPH (#/dane/dph) | Automatizace a práce účetní |
| Přehled (dashboard) – odkazy na #/dane/dph, #/dane/prijmy, #/dane/kalendar (DPH k zaplacení, rezerva, paušální záloha, nejbližší termíny) | Orientace v aplikaci |
| Nastavení → Firma – Finanční správa (Finanční úřad, Územní pracoviště, Hlavní činnost CZ-NACE, Podání sestavil) | Nastavení a integrace |
| Nastavení → Účetnictví a DPH – Režim (Vedení účetnictví, Výdajový paušál, Druh příjmů, DPH, Plátcem od, Koeficient, Přiznání podává daňový poradce, Platím silniční daň, Vlastním nemovitost) | Nastavení a integrace |
| Nastavení → Účetnictví a DPH – Uzávěrka období (zamknutí po podání) | Měsíční a roční kontrola |
| Účtový rozvrh – zaškrtávátko Daňově uznatelný / zdanitelný (nedaňové náklady v DPPO) | Účetní knihy a výkazy |
| Doklad – pole Nárok na odpočet v období a řádek Období DPH v detailu | Přijaté doklady a účtenky |
| Nastavení bez UI: flat_tax_band (pásmo paušální daně), corporate_profile (zálohy, ztráta, dary, poslední známá daň firmy), audit, tax_representative – jen přes API | Daně a pojistné › Zálohy OSVČ a paušální daň v roce 2026 |
| Adresa #/majetek (router) | Majetek › Kde Majetek najdete a co ukazuje |
| Levé menu → Firma → Majetek (jen se zapnutou částí Majetek a auta) | Majetek › Kde Majetek najdete a co ukazuje |
| Telefon → Menu → Majetek | Majetek › Kde Majetek najdete a co ukazuje |
| Příkazová paleta → Stránky → Majetek | Orientace v aplikaci |
| Nastavení → Profil a moduly → Části Salda → Majetek a auta (vypínač) | Nastavení a integrace |
| Majetek → záhlaví stránky (titulek Majetek, popis) | Majetek › Kde Majetek najdete a co ukazuje |
| Majetek → součet Vstupní cena celkem | Majetek › Kde Majetek najdete a co ukazuje |
| Majetek → součet Daňové odpisy {rok} (Snižují základ daně) | Majetek › Kde Majetek najdete a co ukazuje |
| Majetek → součet Účetní odpisy {rok} (Náklad na účtu 551) | Majetek › Kde Majetek najdete a co ukazuje |
| Majetek → seznam karet (Majetek, V užívání od, Skupina, Vstupní cena, Daňový odpis, Účetní odpis) | Majetek › Kde Majetek najdete a co ukazuje |
| Majetek → prázdný stav Žádný majetek | Majetek › Kde Majetek najdete a co ukazuje |
| Majetek → Období (rok v levém panelu) určuje součty, sloupce a rok zaúčtování | Majetek › Kde Majetek najdete a co ukazuje |
| Majetek → Nový majetek (dialog Nový majetek) | Majetek › Zařadit majetek do evidence |
| Karta majetku → Název | Majetek › Údaje na kartě majetku |
| Karta majetku → Inventární číslo | Majetek › Údaje na kartě majetku |
| Karta majetku → Druh (Hmotný, Nehmotný, Drobný) | Majetek › Údaje na kartě majetku |
| Karta majetku → Účet (022, 021, 013, 014, 019, 029) | Majetek › Údaje na kartě majetku |
| Karta majetku → Vstupní cena (Kč) s nápovědou 80 000 Kč | Majetek › Údaje na kartě majetku |
| Karta majetku → Pořízeno | Majetek › Údaje na kartě majetku |
| Karta majetku → Zařazeno do užívání | Majetek › Údaje na kartě majetku |
| Karta majetku → Odpisová skupina (1.–6. skupina s příklady, Neodpisuje se daňově) | Majetek › Údaje na kartě majetku |
| Karta majetku → Daňové odpisy (Rovnoměrné, Zrychlené) | Majetek › Jak Saldo počítá daňové odpisy |
| Karta majetku → Osobní automobil (M1) – strop 2 000 000 Kč | Majetek › Osobní automobil se vstupní cenou nad 2 mil. Kč |
| Karta majetku → Účetní odpisy – doba (měsíce) | Majetek › Jak Saldo počítá účetní odpisy |
| Karta majetku → Zbytková hodnota | Majetek › Údaje na kartě majetku |
| Karta majetku → Vyřazeno | Majetek › Vyřadit majetek z užívání |
| Karta majetku → Důvod vyřazení (Prodej, Likvidace, Škoda, Dar) | Majetek › Vyřadit majetek z užívání |
| Karta majetku → Uložit / Zrušit | Majetek › Zařadit majetek do evidence |
| Majetek → tužka Upravit (dialog s názvem majetku) | Majetek › Upravit kartu majetku |
| Karta majetku → Smazat → dotaz Smazat majetek? (Smaže se i s odpisy.) | Majetek › Smazat kartu majetku |
| Majetek → klik na řádek → panel odpisového plánu (Daňové odpisy, Účetní odpisy) | Majetek › Zobrazit odpisový plán |
| Odpisový plán → sloupec Do výdajů (jen auto se stropem) | Majetek › Zobrazit odpisový plán |
| Odpisový plán → prázdný stav Bez daňových odpisů. | Majetek › Zobrazit odpisový plán |
| Výpočet daňových odpisů (skupiny, rovnoměrně/zrychleně, zaokrouhlení, polovina v roce vyřazení) | Majetek › Jak Saldo počítá daňové odpisy |
| Strop 2 mil. Kč pro osobní auto M1 zařazené od 2024 (Do výdajů) | Majetek › Osobní automobil se vstupní cenou nad 2 mil. Kč |
| Výpočet účetních odpisů (měsíčně od měsíce po zařazení, zbytková hodnota, zaokrouhlení nahoru od 2026) | Majetek › Jak Saldo počítá účetní odpisy |
| Majetek → Zaúčtovat odpisy {rok} (jen podvojné účetnictví; 551 / 07x–08x k 31. 12.) | Majetek › Zaúčtovat účetní odpisy za rok |
| Hláška Rok … je uzamčený – odpisy už nelze měnit | Majetek › Zaúčtovat účetní odpisy za rok |
| Účetní deník → sloupec Doklad = Odpis (zdroj asset) | Majetek › Zaúčtovat účetní odpisy za rok |
| Uzávěrka → Roční → krok Účetní odpisy majetku → Zaúčtovat odpisy | Měsíční a roční kontrola |
| Smazání karty odúčtuje její odpisy ze všech let (ne v uzamčeném období) | Majetek › Smazat kartu majetku |
| Daň z příjmů OSVČ: Výdaje vč. odpisů (daňová evidence), náhrada účetních odpisů daňovými (podvojné) | Majetek › Odpisy ve výpočtu daně z příjmů |
| DPPO: ř. 50 Účetní odpisy převyšující daňové / ř. 150 Daňové odpisy převyšující účetní | Majetek › Odpisy ve výpočtu daně z příjmů |
| DPH: upozornění na strop 420 000 Kč u majetku (car_vat_cap) – jen u položek označených jako majetek | Majetek › Osobní automobil se vstupní cenou nad 2 mil. Kč |
| DPH ř. 47 (hodnota pořízeného majetku) – jen z položek s příznakem asset, který editor nenastaví | Majetek › Co Majetek nedělá |
| Peněžní deník → Jak se počítá: pořízení majetku není výdajem | Účetní knihy a výkazy |
| Kategorie V80 Pořízení dlouhodobého majetku (odpisuje se) | Majetek › Zařadit majetek do evidence |
| API: document_id a note karty majetku (v aplikaci nejsou) | Majetek › Co Majetek nedělá |
| API: GET …/assets/:id/schedule (totéž co detail) | Majetek › Zobrazit odpisový plán |
| Nepoužitý engine: technické zhodnocení, přerušení, zvýšený odpis v 1. roce, nehmotný majetek do 2020 | Majetek › Co Majetek nedělá |
| Adresa #/mzdy (router), #/mzdy?month=N | Mzdy a cestovní náhrady › Kde Mzdy najdete a co na stránce je |
| Levé menu → Firma → Mzdy (jen se zapnutou částí Mzdy) | Mzdy a cestovní náhrady › Kde Mzdy najdete a co na stránce je |
| Nastavení → Profil a moduly → Části Salda → Mzdy (vypínač) | Nastavení a integrace |
| Mzdy → záhlaví stránky (titulek, popis) | Mzdy a cestovní náhrady › Kde Mzdy najdete a co na stránce je |
| Mzdy → Nastavení mezd (dialog; jen vlastník a účetní) | Mzdy a cestovní náhrady › Nastavit údaje zaměstnavatele |
| Nastavení mezd → Variabilní symbol zaměstnavatele | Mzdy a cestovní náhrady › Nastavit údaje zaměstnavatele |
| Nastavení mezd → Obvyklé místo výkonu práce (Obec, Kód obce (ČSÚ), Stát) | Mzdy a cestovní náhrady › Nastavit údaje zaměstnavatele |
| Nastavení mezd → Údaje za prosinec (Forma hospodářské a finanční kontroly, Kolektivní smlouvy, povinný podíl OZP) | Mzdy a cestovní náhrady › Nastavit údaje zaměstnavatele |
| Mzdy → Pracovníci (tabulka Jméno, Pojišťovna, Děti, Hrubá mzda; prázdný stav Bez zaměstnanců) | Mzdy a cestovní náhrady › Kde Mzdy najdete a co na stránce je |
| Mzdy → Nový pracovník (dialog Nový pracovník) | Mzdy a cestovní náhrady › Přidat zaměstnance nebo dohodáře |
| Karta pracovníka → Jméno, Příjmení, Úvazek, Hrubá mzda / odměna měsíčně, Nástup, Ukončení | Mzdy a cestovní náhrady › Údaje na kartě pracovníka |
| Karta pracovníka → Zdravotní pojišťovna, Invalidita, Podepsal prohlášení poplatníka, Držitel průkazu ZTP/P | Mzdy a cestovní náhrady › Údaje na kartě pracovníka |
| Karta pracovníka → Číslo účtu pro výplatu, E-mail | Mzdy a cestovní náhrady › Údaje na kartě pracovníka |
| Karta pracovníka → Děti pro daňové zvýhodnění (Přidat dítě, Pořadí, Jméno, Příjmení, Rodné číslo, Datum narození, Držitel ZTP/P, Odebrat dítě) | Mzdy a cestovní náhrady › Údaje na kartě pracovníka |
| Karta pracovníka → Údaje pro JMHZ (OIČ, ID vztahu, datum narození, rodné číslo, druh činnosti, kód ELDP, doby, rozsah, hodinová odměna, průměrný výdělek, místo výkonu práce, příznaky, jiná vyživující osoba) | Mzdy a cestovní náhrady › Údaje pro JMHZ na kartě pracovníka |
| Pracovníci → řádek → karta pracovníka (úprava) | Mzdy a cestovní náhrady › Upravit, ukončit nebo smazat pracovníka |
| Karta pracovníka → Smazat → dotaz Smazat pracovníka? | Mzdy a cestovní náhrady › Upravit, ukončit nebo smazat pracovníka |
| Hláška Pracovník má výplatní pásky – nastavte datum ukončení | Mzdy a cestovní náhrady › Upravit, ukončit nebo smazat pracovníka |
| Mzdy → Výplatní pásky → výběr měsíce | Mzdy a cestovní náhrady › Spočítat mzdy za měsíc |
| Mzdy → Výplatní pásky → Spočítat mzdy za měsíc | Mzdy a cestovní náhrady › Spočítat mzdy za měsíc |
| Krácení mzdy v neúplném měsíci a upozornění na pásce | Mzdy a cestovní náhrady › Spočítat mzdy za měsíc |
| Výplatní pásky → tabulka (Pracovník, Hrubá, Čistá, Náklady firmy, Stav, Celkem; prázdný stav Za tento měsíc zatím nic) | Mzdy a cestovní náhrady › Spočítat mzdy za měsíc |
| Výplatní pásky → řádek → panel pásky (výpočet, slevy, Náklady zaměstnavatele, Předkontace, upozornění) | Mzdy a cestovní náhrady › Výplatní páska |
| Páska → Docházka pro JMHZ → Uložit docházku | Mzdy a cestovní náhrady › Zapsat docházku pro JMHZ |
| Výplatní pásky → Zaúčtovat (jen podvojné účetnictví) | Mzdy a cestovní náhrady › Zaúčtovat mzdu |
| Zaokrouhlení pojistného zaměstnavatele na úhrn za měsíc (zvláštní zápis) | Mzdy a cestovní náhrady › Zaúčtovat mzdu |
| Předkontace mezd 521/331, 524/336, 331/336, 331/342, 342/331 | Mzdy a cestovní náhrady › Zaúčtovat mzdu |
| Účetní deník → sloupec Doklad = Mzdy (zdroj payroll) | Mzdy a cestovní náhrady › Zaúčtovat mzdu |
| Výpočet mzdy (pojistné, minimální základ ZP, záloha, slevy, zvýhodnění, srážková daň) | Mzdy a cestovní náhrady › Co výpočet mzdy zahrnuje |
| Banka → Zaúčtovat pohyb bez dokladu → předvolby 331, 336, 342 | Mzdy a cestovní náhrady › Výplata a odvody |
| Daně → Platby úřadům → odvody za zaměstnance (sociální, zdravotní po pojišťovnách, zálohy, srážková daň) | Daně a pojistné |
| Mzdy → Hlášení JMHZ (panel: stav, lhůta, storno do, ID podání) | Mzdy a cestovní náhrady › Jednotné měsíční hlášení (JMHZ) |
| Hlášení JMHZ → součty Pojistné ČSSZ k úhradě, Úhrn vyměřovacích základů, Zálohy na daň, Hrubé mzdy | Mzdy a cestovní náhrady › Jednotné měsíční hlášení (JMHZ) |
| Hlášení JMHZ → stavy Nepřipraveno, Připraveno nepodáno, Odesláno; doručení nedoloženo, Doručení doloženo, Schváleno bez doručenky, storno varianty | Mzdy a cestovní náhrady › Jednotné měsíční hlášení (JMHZ) |
| Hlášení JMHZ → výsledky kontroly (Hlášení je kompletní; chyby a upozornění po skupinách) | Mzdy a cestovní náhrady › Doplnit údaje, které kontrola hlásí |
| Kontrola JMHZ → Doplnit údaje / Docházka / Nastavení mezd | Mzdy a cestovní náhrady › Doplnit údaje, které kontrola hlásí |
| Hlášení JMHZ → Stáhnout XML (řádné hlášení, uloží se do historie) | Mzdy a cestovní náhrady › Připravit řádné hlášení |
| Hlášení JMHZ → Předběžná kontrola ČSSZ (dialog ČSSZ v hlášení nenašla chybu / ČSSZ hlásí chyby v hlášení) | Mzdy a cestovní náhrady › Předběžná kontrola ČSSZ |
| Hlášení JMHZ → Kam podat (dialog Kam podat hlášení JMHZ, Kopírovat, Otevřít ePortál) | Mzdy a cestovní náhrady › Podat hlášení a označit ho jako podané |
| Historie hlášení za měsíc (Hlášení, Připraveno, Formuláře, Stav; XML) | Mzdy a cestovní náhrady › Jednotné měsíční hlášení (JMHZ) |
| Historie → Podáno → dialog Označit jako podané (Datum podání) | Mzdy a cestovní náhrady › Podat hlášení a označit ho jako podané |
| Historie → Nepodáno → dotaz Vrátit mezi nepodané? | Mzdy a cestovní náhrady › Podat hlášení a označit ho jako podané |
| Historie → Doručenka (dialog Doručení podání, Přiložit originál, Ověřit shodu, Schválit bez doručenky) | Mzdy a cestovní náhrady › Doložit doručení hlášení |
| Hlášení JMHZ → Opravné hlášení (XML) → dotaz Připravit opravné hlášení? a poznámka o obsahu opravy | Mzdy a cestovní náhrady › Podat opravné hlášení |
| Hlášení JMHZ → Storno hlášení → dotaz Stornovat hlášení? | Mzdy a cestovní náhrady › Stornovat hlášení |
| Lhůty JMHZ (20. den, posun na pracovní den, leden–březen 2026 do 30. 6. 2026, storno do 20. dne) | Mzdy a cestovní náhrady › Jednotné měsíční hlášení (JMHZ) |
| Fronta úkolů → Doložit doručení: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele | Automatizace a práce účetní |
| Uzávěrka → Měsíční/Roční → krok Mzdy | Měsíční a roční kontrola |
| Daňový kalendář → Odvody za zaměstnance a měsíční hlášení, roční povinnosti zaměstnavatele | Daně a pojistné |
| Mzdy → Rychlá kalkulačka (Hrubá mzda, Úvazek, Děti → Čistá mzda, Náklady firmy) | Mzdy a cestovní náhrady › Rychlá kalkulačka |
| API: změna hrubé mzdy/odměny a stavu pásky (PATCH payslips/:id gross, bonuses, status) | Mzdy a cestovní náhrady › Co Mzdy nedělají |
| API: smazání výplatní pásky (DELETE payslips/:id) | Mzdy a cestovní náhrady › Zaúčtovat mzdu |
| Adresa #/cesty (router) | Mzdy a cestovní náhrady › Kde Cestovní náhrady najdete |
| Levé menu → Firma → Cestovní náhrady (jen se zapnutou částí Cestovní náhrady) | Mzdy a cestovní náhrady › Kde Cestovní náhrady najdete |
| Nastavení → Profil a moduly → Části Salda → Cestovní náhrady (vypínač) | Nastavení a integrace |
| Cestovní náhrady → seznam (Cesta, Odjezd, Návrat, Náhrady, Stav; prázdný stav Zatím žádné cesty) | Mzdy a cestovní náhrady › Kde Cestovní náhrady najdete |
| Cestovní náhrady → Nová cesta (dialog Nová pracovní cesta) | Mzdy a cestovní náhrady › Zapsat pracovní cestu |
| Cestovní příkaz → Kdo cestuje, Účel cesty, Místo, Země, Odjezd, Návrat, Hodin v zahraničí, Poskytnutá jídla, Ubytování (Kč) | Mzdy a cestovní náhrady › Údaje cestovního příkazu |
| Cestovní příkaz → Vozidlo (Ujeto km, Spotřeba, Palivo, Cena paliva), Ostatní výdaje (Kč) | Mzdy a cestovní náhrady › Údaje cestovního příkazu |
| Cestovní příkaz → náhled náhrad (Stravné, Zahraniční stravné, Náhrada za km, Pohonné hmoty, Ubytování, Ostatní, Celkem k proplacení, upozornění) | Mzdy a cestovní náhrady › Jak Saldo počítá cestovní náhrady |
| Cestovní příkaz → Uložit cestovní příkaz | Mzdy a cestovní náhrady › Zapsat pracovní cestu |
| Cestovní náhrady → řádek → dialog Cesta – místo (úprava) | Mzdy a cestovní náhrady › Upravit nebo smazat cestu |
| Cestovní příkaz → Smazat → dotaz Smazat cestu? | Mzdy a cestovní náhrady › Upravit nebo smazat cestu |
| Výpočet tuzemských náhrad (stravné po dnech, jídla, dva kalendářní dny, OSVČ nad 12 h, vozidlo, PHM, zaokrouhlení) | Mzdy a cestovní náhrady › Jak Saldo počítá cestovní náhrady |
| Zahraniční stravné (třetiny, jídla, doba v zahraničí doprostřed cesty, bez přepočtu na Kč) | Mzdy a cestovní náhrady › Zahraniční cesta |
| Stav cesty Koncept / Schváleno / Proplaceno (jen zobrazení, mění se jen přes API) | Mzdy a cestovní náhrady › Co Cestovní náhrady nedělají |
| Left menu Firma → Automatizace (always shown) | Automatizace a práce účetní › Stránka Automatizace |
| Automatizace page head, lede, button Spustit teď (writers) + toast | Automatizace a práce účetní › Spustit automatizace ručně |
| Read-only note „Automatizace zapíná a vypíná vlastník nebo účetní.“ | Automatizace a práce účetní › Stránka Automatizace |
| KPI strip „{Měsíc rok} – Saldo za vás“ (5 counters) | Automatizace a práce účetní › Stránka Automatizace |
| Card switch (toggle), managers only, toast „{Karta}: zapnuto/vypnuto.“ | Automatizace a práce účetní › Zapnout nebo vypnout automatizaci |
| Switch settings, defaults all on, reminder_days 1–90, audit event automation.updated | Automatizace a práce účetní › Zapnout nebo vypnout automatizaci |
| PATCH automation needs owner/accountant; run needs write | Automatizace a práce účetní › Zapnout nebo vypnout automatizaci |
| Card Pravidla pro banku (stat, Aktivní A z R, Použít teď) | Automatizace a práce účetní › Spustit automatizace ručně |
| Card Párování plateb (stat, Nespárovaných pohybů link, Spárovat teď) | Automatizace a práce účetní › Párování plateb |
| Card Stahování z Fio (connected accounts, errors, Stáhnout teď / Otevřít Banku) | Automatizace a práce účetní › Stahování z Fio |
| Card Opakované faktury (upcoming 6, Vystaví/Koncept, Zrušit opakování, Vystavit teď) | Automatizace a práce účetní › Karta Opakované faktury |
| Card Upomínky (days select 3/7/14/30, list 8, Tento měsíc odesláno, Připravit upomínky) | Automatizace a práce účetní › Upomínky |
| Card Kontrola kontaktů (flagged list 8, demo note, Nových za 30 dní · čeká, Ověřit teď) | Automatizace a práce účetní › Kontrola nových kontaktů |
| Automation status counters (bank.rule_applied, bank.imported matched, fio imported, recurring created, document.reminded, checks) | Automatizace a práce účetní › Stránka Automatizace |
| Firm opening runs POST automation/run (writers only) + toasts for recurring and flagged contacts | Automatizace a práce účetní › Co Saldo udělá samo a co potvrzujete vy |
| Automation#run!: recurring, partner checks (pause 10 min, demo skip), reminders count | Automatizace a práce účetní › Co Saldo udělá samo a co potvrzujete vy |
| Statement import / Fio: auto-match then bank rules, per switches | Automatizace a práce účetní › Co Saldo udělá samo a co potvrzujete vy |
| Banka opening pulls Fio feeds older than 15 minutes (fio_on_open) | Automatizace a práce účetní › Stahování z Fio |
| ISDOC import pays from bank when auto_match on | Automatizace a práce účetní › Párování plateb |
| Section Pravidla pro banku (lede, Použít pravidla, Nové pravidlo, empty state) | Automatizace a práce účetní › Jak fungují pravidla pro banku |
| Rule editor dialog Nové pravidlo pro banku / Upravit pravidlo – … (conditions, actions, presets, hints, Hned použít, Vyzkoušet, Uložit pravidlo) | Automatizace a práce účetní › Vytvořit pravidlo pro banku |
| Rule preview (Vyzkoušet): last 12 months, 2000 scanned, 40 shown, outcomes | Automatizace a práce účetní › Vytvořit pravidlo pro banku |
| BankRule validations and summaries | Automatizace a práce účetní › Vytvořit pravidlo pro banku |
| Rule engine: order, first match, fall-through, skipped movements (partly paired, locked, receipt candidate) | Automatizace a práce účetní › Jak fungují pravidla pro banku |
| Conditions matching (direction, account, counterparty, texts, symbols, amount) | Automatizace a práce účetní › Podmínky pravidla |
| Actions post / match / partner / ignore | Automatizace a práce účetní › Akce pravidla |
| Rule row: position, Posunout výš/níž, summary, action summary, N× naposledy, switch, Upravit pravidlo, Smazat pravidlo | Automatizace a práce účetní › Seřadit, vypnout, upravit a smazat pravidla |
| Reorder / delete endpoints | Automatizace a práce účetní › Seřadit, vypnout, upravit a smazat pravidla |
| Použít pravidla / Použít teď / Banka Použít pravidla + toasts | Automatizace a práce účetní › Použít pravidla na čekající pohyby |
| Banka → Použít pravidla button | Automatizace a práce účetní › Použít pravidla na čekající pohyby |
| Banka → rule tag „Pravidlo „…““ on processed movements | Automatizace a práce účetní › Jak fungují pravidla pro banku |
| Banka → Vrátit mezi nespárované (reset) to undo a rule | Banka a pokladna |
| Banka → Vytvořit pravidlo z tohoto pohybu (draft) | Automatizace a práce účetní › Vytvořit pravidlo z bankovního pohybu |
| Draft logic: state payments by FÚ předčíslí, ČSSZ, insurers; own transfers; fees; interest; card merchants; counterparty | Automatizace a práce účetní › Vytvořit pravidlo z bankovního pohybu |
| Navrhovaná pravidla (suggestion cards, Vytvořit pravidlo, Upravit, Doplnit a vytvořit, empty text) | Automatizace a práce účetní › Vytvořit pravidlo z návrhu |
| Suggestions engine (8 max, last 12 months, kinds) | Automatizace a práce účetní › Vytvořit pravidlo z návrhu |
| Invoice ⋯ → Vytvořit / Upravit automatické pravidlo… (issued invoice_out, proforma_out; writers) | Vydané faktury |
| Recurrence dialog (Jak často, Další vystavení, Opakovat do, Rovnou vystavit a zaúčtovat, Zrušit pravidlo) | Automatizace a práce účetní › Opakované faktury |
| Invoice detail side card Automaticky | Vydané faktury |
| RecurringRunner: dates, due days, ČNB rate, auto issue vs draft, MAX_RUNS 24, claim once, failures | Automatizace a práce účetní › Opakované faktury |
| Recurrence model: frequencies, one active rule per template | Automatizace a práce účetní › Opakované faktury |
| POST recurrences/run (Vystavit teď, not gated by switch, raises on failure) | Automatizace a práce účetní › Vystavit opakované faktury hned |
| Recurring list on card + Zrušit opakování confirm | Automatizace a práce účetní › Zrušit opakování |
| Reminder candidates (invoice_out, N days after due, not reminded in N days) | Automatizace a práce účetní › Upomínky |
| Dialog Upomínky (checkboxes, preview, Tisk / PDF, Označit jako odeslané) | Automatizace a práce účetní › Upomínky |
| Bulk remind (invoice_out, proforma_out overdue) records reminders_sent, last_reminder_on | Automatizace a práce účetní › Upomínky |
| Partner checks: VAT registry, ISIR 5, ARES 5 filling blanks, flagged, errors | Automatizace a práce účetní › Kontrola nových kontaktů |
| Menu items Klienti and Fronta úkolů (showClients: >1 firm or accountant profile) | Automatizace a práce účetní › Klienti: všechny firmy na jedné stránce |
| Klienti page head (count, attention), Fronta úkolů button, Přidat klienta podle IČO | Automatizace a práce účetní › Otevřít firmu klienta |
| Klienti summary cards (Vyžaduje pozornost, DPH do 7 dní, Po splatnosti, K spárování) | Automatizace a práce účetní › Klienti: všechny firmy na jedné stránce |
| Klienti row (chips Otevřená/Ukázka/Archiv, buttons Přehled/Banka/DPH, facts DPH/Po splatnosti/K vyřízení/Poslední změna) | Automatizace a práce účetní › Klienti: všechny firmy na jedné stránce |
| DPH state pills (Připravit/Připraveno/Nepodáno/Odesláno/Doručení doloženo/Schváleno bez doručenky/nepodává/Identifikovaná osoba/Neplátce) | Automatizace a práce účetní › Klienti: všechny firmy na jedné stránce |
| Filter Všechny / K řešení (remembered), search Název firmy nebo IČO…, notes (truncated 200, one firm) | Automatizace a práce účetní › Otevřít firmu klienta |
| ClientsOverview: accepted memberships, LIMIT 200, urgency, levels, VAT state | Automatizace a práce účetní › Klienti: všechny firmy na jedné stránce |
| Onboarding client mode #/zacit?klient=1 | Začínáme |
| Fronta úkolů page head (lede incl. KH/SH note), Klienti button | Automatizace a práce účetní › Fronta úkolů |
| Summary chips (otevřené, přidělené mně, nepřidělené, vysoká priorita, po termínu) | Automatizace a práce účetní › Pracovat s frontou |
| Filters firm / Odpovídá / priorita / termín / Otevřené–Vyřešené (remembered) | Automatizace a práce účetní › Pracovat s frontou |
| List columns Priorita, Úkol, Firma, Termín/Vyřešeno, Odpovídá, Otevřít; empty states; truncated 1000 | Automatizace a práce účetní › Pracovat s frontou |
| Open item switches firm and year | Automatizace a práce účetní › Pracovat s frontou |
| Assign select (managers), toasts | Automatizace a práce účetní › Přidělit krok odpovědné osobě |
| WorkQueue: kinds, priorities, due dates, per-firm 500, recheck/resolve/reopen, 90 days, 1000 rows, unassign departed | Automatizace a práce účetní › Fronta úkolů |
| WorkQueue#assign! (managers only, to writers) | Automatizace a práce účetní › Přidělit krok odpovědné osobě |
| Resolved list (90 days, newest first) | Automatizace a práce účetní › Vyřešené kroky |
| GET work_items sync once per visit (refresh=0 later; read-only keys never sync) | Automatizace a práce účetní › Pracovat s frontou |
| Rail badge Fronta úkolů = open steps assigned to me | Automatizace a práce účetní › Pracovat s frontou |
| WorkItem kind labels (Daňové podání, Doručení podání, Bankovní výjimka, Koncept dokladu, Chybějící podklad) | Automatizace a práce účetní › Fronta úkolů |
| Router #/uzaverka → view closing | Měsíční a roční kontrola › Otevřít měsíční nebo roční kontrolu |
| Levé menu Účetnictví → Uzávěrka (modul closing) | Měsíční a roční kontrola › Otevřít měsíční nebo roční kontrolu |
| Levé menu Evidence → Uzávěrka (modul closing) | Měsíční a roční kontrola › Otevřít měsíční nebo roční kontrolu |
| Modul Uzávěrka v Nastavení → Profil a moduly → Části Salda | Nastavení a integrace |
| Nadpis Uzávěrka a podnadpis stránky | Měsíční a roční kontrola › Otevřít měsíční nebo roční kontrolu |
| Přepínač Měsíční / Roční ROK (pamatuje se v closing_mode; ?year= bez ?month= otevře Roční) | Měsíční a roční kontrola › Otevřít měsíční nebo roční kontrolu |
| Výběr měsíce „srpen 2026“ (výchozí minulý měsíc, v jiném roce prosinec) | Měsíční a roční kontrola › Otevřít měsíční nebo roční kontrolu |
| Ukazatel „X z Y kroků hotovo“ a štítek Měsíc je uzamčený / Rok je uzamčený | Měsíční a roční kontrola › Otevřít měsíční nebo roční kontrolu |
| Upozornění „Měsíc ještě neskončil – seznam ukazuje průběžný stav.“ | Měsíční a roční kontrola › Otevřít měsíční nebo roční kontrolu |
| Upozornění „Rok … ještě neskončil – … Uzávěrku dokončíte po …“ | Měsíční a roční kontrola › Otevřít měsíční nebo roční kontrolu |
| Stavy kroků Hotovo, Zbývá, Pozor, Ke kontrole, Po konci roku (ikona s title) | Měsíční a roční kontrola › Co znamenají stavy kroků |
| Tlačítko Otevřít u kroku (step.link) | Měsíční a roční kontrola › Otevřít měsíční nebo roční kontrolu |
| Pojmy ze slovníčku u kroků odpisů, kurzových rozdílů, výkazů a zámku | Orientace v aplikaci |
| Přehled – upozornění „Uzávěrka roku …“ v panelu Vyžaduje pozornost (podvojné účetnictví, do 6 měsíců po konci roku) | Měsíční a roční kontrola › Otevřít měsíční nebo roční kontrolu |
| Přehled – odkaz upozornění na #/uzaverka?year= | Měsíční a roční kontrola › Otevřít měsíční nebo roční kontrolu |
| API GET closing/month (kontrola měsíce, chyba „Zvolte měsíc 1–12“) | Měsíční a roční kontrola › Měsíční kontrola |
| Měsíc – krok Banka za celý měsíc (nespárované pohyby, výpisy, pokrytí, ruční ověření, 7denní most) | Měsíční a roční kontrola › Krok Banka za celý měsíc |
| Pokrytí výpisy a problémy výpisů (close_summary, BRIDGE_DAYS) | Měsíční a roční kontrola › Krok Banka za celý měsíc |
| Měsíc – krok Koncepty dokladů (všechny druhy, odkaz Vydané faktury) | Měsíční a roční kontrola › Měsíční kontrola |
| Měsíc – krok Skeny přijatých dokladů (invoice_in, credit_in, cash_out; bez ISDOC) | Měsíční a roční kontrola › Měsíční kontrola |
| Měsíc – krok Pokladna (záporný zůstatek aktivní pokladny) | Měsíční a roční kontrola › Měsíční kontrola |
| Měsíc – krok Přiznání k DPH (plátci; čtvrtletní jen v 3/6/9/12) | Měsíční a roční kontrola › Kroky Přiznání k DPH a Kontrolní hlášení |
| Měsíc – krok Kontrolní hlášení (právnická osoba měsíčně, OSVČ podle DPH) | Měsíční a roční kontrola › Kroky Přiznání k DPH a Kontrolní hlášení |
| Stavy podání a lhůta 25 dnů + pracovní den (filing_step) | Měsíční a roční kontrola › Kroky Přiznání k DPH a Kontrolní hlášení |
| Měsíc – krok Mzdy (odkaz #/mzdy?month=) | Měsíční a roční kontrola › Měsíční kontrola |
| Měsíc – krok Uzamknout měsíc | Měsíční a roční kontrola › Uzamknout období |
| API GET closing (roční kontrola, kurzové rozdíly, daň) | Měsíční a roční kontrola › Roční kontrola |
| Rok – krok Bankovní výpisy za celý rok (chybějící měsíce/účty) | Měsíční a roční kontrola › Roční kontrola |
| Rok – krok Koncepty dokladů | Měsíční a roční kontrola › Roční kontrola |
| Rok – krok Pohledávky po splatnosti (18/30 měsíců, opravné položky) | Měsíční a roční kontrola › Roční kontrola |
| Rok – krok Účetní odpisy majetku + tlačítko Zaúčtovat odpisy | Měsíční a roční kontrola › Zaúčtovat odpisy z roční kontroly |
| Tlačítko Zaúčtovat odpisy a toast „Zaúčtováno N odpisů za …“ | Měsíční a roční kontrola › Zaúčtovat odpisy z roční kontroly |
| API POST assets/depreciate (DepreciationPoster.post_year!, k 31. 12.) | Měsíční a roční kontrola › Zaúčtovat odpisy z roční kontroly |
| Rok – krok Kurzové rozdíly k rozvahovému dni + tlačítko Zobrazit přepočet | Měsíční a roční kontrola › Zaúčtovat kurzové rozdíly k rozvahovému dni |
| Panel Kurzové rozdíly k … (tabulka Položka, Otevřeno, Účetní kurz, Kurz ČNB, Účetní hodnota, Dopad do výsledku; poznámka) | Měsíční a roční kontrola › Zaúčtovat kurzové rozdíly k rozvahovému dni |
| Tlačítka Zaúčtovat kurzové rozdíly / Zaúčtovat znovu, toast „Kurzové rozdíly … storno …“ | Měsíční a roční kontrola › Zaúčtovat kurzové rozdíly k rozvahovému dni |
| Tlačítko Zrušit zaúčtování a potvrzení „Zrušit kurzové rozdíly?“ | Měsíční a roční kontrola › Zaúčtovat kurzové rozdíly k rozvahovému dni |
| API POST/DELETE closing/revaluation | Měsíční a roční kontrola › Zaúčtovat kurzové rozdíly k rozvahovému dni |
| Přepočet otevřených dokladů 311/321 se stornem a devizových účtů bez storna; blokace nespárovanými pohyby; chyby | Měsíční a roční kontrola › Zaúčtovat kurzové rozdíly k rozvahovému dni |
| Kurz ČNB – poslední fixing k datu nebo před ním | Měsíční a roční kontrola › Zaúčtovat kurzové rozdíly k rozvahovému dni |
| Rok – krok Mzdy za 12. měsíc | Měsíční a roční kontrola › Roční kontrola |
| Rok – krok Přiznání k DPH za poslední období (i identifikovaná osoba) | Měsíční a roční kontrola › Roční kontrola |
| Rok – krok Daň z příjmů právnických osob + tlačítka Zaúčtovat daň a Zrušit | Měsíční a roční kontrola › Zaúčtovat daň z příjmů právnických osob |
| Tlačítko Zaúčtovat daň (po konci roku, daň > 0) a toast „Daň … je zaúčtovaná k … (591/341).“ | Měsíční a roční kontrola › Zaúčtovat daň z příjmů právnických osob |
| Tlačítko Zrušit (daň) bez potvrzení | Měsíční a roční kontrola › Zaúčtovat daň z příjmů právnických osob |
| API POST/DELETE closing/income_tax (591/341 k rozvahovému dni, chyby zámku a formy) | Měsíční a roční kontrola › Zaúčtovat daň z příjmů právnických osob |
| Výpočet DPPO z výsledku před zdaněním a nedaňových účtů; corporate_profile jen přes API | Měsíční a roční kontrola › Zaúčtovat daň z příjmů právnických osob |
| Rok – krok Rozvaha a výkaz zisku a ztráty (vždy Ke kontrole) | Měsíční a roční kontrola › Roční kontrola |
| Rok – krok Uzamknout účetní období | Měsíční a roční kontrola › Uzamknout období |
| Tlačítko Uzamknout měsíc / Uzamknout rok, potvrzení „Uzamknout …?“, toast „Období do … je uzamčené.“ | Měsíční a roční kontrola › Uzamknout období |
| API POST entities/:id/lock (vlastník nebo účetní, prázdné datum = zrušení, audit entity.locked) | Měsíční a roční kontrola › Uzamknout období |
| Nastavení → Účetnictví a DPH → Uzávěrka období (Uzamknout doklady do data, štítek, Uložit změny, toasty) | Měsíční a roční kontrola › Odemknout období nebo posunout zámek |
| Zámek dokladů (DUZP/datum vystavení, datum DPH; koncepty povoleny) | Měsíční a roční kontrola › Co uzamčení zablokuje a co ne |
| Zámek zápisů (vznik a unpost) | Měsíční a roční kontrola › Co uzamčení zablokuje a co ne |
| Zámek úhrad | Měsíční a roční kontrola › Co uzamčení zablokuje a co ne |
| Zámek bankovních pohybů a přeskočení automatického párování | Měsíční a roční kontrola › Co uzamčení zablokuje a co ne |
| Zámek mezd a mazání pásky | Měsíční a roční kontrola › Co uzamčení zablokuje a co ne |
| Zámek odpisů | Měsíční a roční kontrola › Co uzamčení zablokuje a co ne |
| Zámek počátečního zůstatku peněžního účtu | Měsíční a roční kontrola › Co uzamčení zablokuje a co ne |
| Zámek zůstatků a ručního ověření výpisu v archivu | Měsíční a roční kontrola › Co uzamčení zablokuje a co ne |
| Zámek importů a vrácení importu | Měsíční a roční kontrola › Co uzamčení zablokuje a co ne |
| Přílohy v uzamčeném období povoleny (test) | Měsíční a roční kontrola › Co uzamčení zablokuje a co ne |
| Klienti – „Uzamčeno do …“ / „Období neuzamčené“ | Měsíční a roční kontrola › Předat období účetní |
| Nastavení → Data → Balíček pro účetní (ZIP) | Export, archiv a řešení problémů |
| Nastavení → Historie změn (entity.locked, closing.revaluation, closing.income_tax, entry.created) | Nastavení a integrace |
| Výjimka u podání bez doručenky (vlastník nebo účetní) | Daně a pojistné |
| Označení výpisu jako zkontrolovaného (Archiv bankovních výpisů) | Banka a pokladna |
| Levé menu → Firma → Nastavení (route nastaveni/firma); telefon Menu → Nastavení | Nastavení a integrace › Otevřít nastavení |
| Stránka Nastavení: nadpis, lede „<firma> · vaše role: <role>“, záložky, neznámá záložka → Firma | Nastavení a integrace › Otevřít nastavení |
| Záložky Firma, Profil a moduly, Účetnictví a DPH, Faktury, Uživatelé, API a integrace, Historie změn, Data | Nastavení a integrace › Otevřít nastavení |
| Firma → Identita (název, titul/jméno/příjmení u OSVČ, IČO, DIČ, právní forma, adresa, e-mail, telefon, web, datová schránka, zápis v rejstříku) → Uložit změny | Nastavení a integrace › Upravit údaje firmy |
| Firma → Finanční správa (finanční úřad, územní pracoviště, CZ-NACE, podání sestavil, vztah k firmě) → Uložit změny | Nastavení a integrace › Doplnit finanční úřad a údaje pro podání |
| Uložení nastavení (PATCH entity), toast „Uloženo.“, audit entity.updated, 403 „Nastavení smí měnit jen vlastník nebo účetní“ | Nastavení a integrace › Upravit údaje firmy |
| Validace IČO, DIČ (doplnění CZ), názvu, splatnosti 0–365, loga, barvy; podvojné účetnictví pro právnické osoby | Nastavení a integrace › Upravit údaje firmy |
| Přehled: upozornění „Doplňte DIČ a finanční úřad“ pro plátce DPH | Nastavení a integrace › Doplnit finanční úřad a údaje pro podání |
| Profil a moduly → Profil firmy: štítky odpovědí, Projít průvodce znovu / Spustit průvodce (#/zacit?znovu=1) | Nastavení a integrace › Projít průvodce profilem znovu |
| Průvodce profilem znovu (3 kroky Kdo jste, Jak podnikáte, Shrnutí; Uložit změny; jen vlastník nebo účetní) | Nastavení a integrace › Projít průvodce profilem znovu |
| Profil a moduly → Části Salda: 11 přepínačů, štítek doporučeno pro váš typ firmy, toasty zapnuto/vypnuto | Nastavení a integrace › Zapnout nebo vypnout části Salda |
| Seznam modulů a jejich cesty v menu | Nastavení a integrace › Zapnout nebo vypnout části Salda |
| Skrývání položek menu podle modulů (navigation) | Nastavení a integrace › Zapnout nebo vypnout části Salda |
| Modul Předpověď peněz na přehledu | Nastavení a integrace › Zapnout nebo vypnout části Salda |
| Profil a moduly → První kroky na přehledu: stav, Znovu zobrazit, Otevřít přehled | Nastavení a integrace › Vrátit první kroky na přehled |
| Účetnictví a DPH → Režim (vedení účetnictví, výdajový paušál, druh příjmů, DPH, plátcem od, koeficient, kategorie, hospodářský rok, poradce, silniční daň, nemovitost) → Uložit změny | Nastavení a integrace › Nastavit režim účetnictví a DPH |
| Účetnictví a DPH → Uzávěrka období: Uzamknout doklady do data, štítek, Uložit změny, toasty | Nastavení a integrace › Uzamčení období |
| API uzamčení období, 403 „Období smí uzamknout jen vlastník nebo účetní“, audit entity.locked | Měsíční a roční kontrola |
| Faktury → Vzhled faktury: galerie šesti designů, barvy, písma, hustota, tabulka položek, rohy, logo, Na faktuře ukázat, náhled, Vytisknout ukázku, Neuložené změny, Výchozí vzhled, Zahodit změny, Uložit vzhled | Nastavení a integrace › Nastavit vzhled faktur |
| Okno Všechny designy faktur s filtrem kategorií | Nastavení a integrace › Přehled designů faktur |
| 36 designů a 6 kategorií | Nastavení a integrace › Přehled designů faktur |
| Povolené hodnoty vzhledu (INVOICE_CHOICES, INVOICE_SWITCHES) | Nastavení a integrace › Nastavit vzhled faktur |
| Faktury → Vystavené doklady (formát čísla dokladu, splatnost, jazyk faktur, zaokrouhlení, patička) → Uložit změny | Nastavení a integrace › Nastavit číslování, splatnost a zaokrouhlení |
| Číslování: značky formátu, řada podle druhu a roku, přeskočení obsazených čísel, variabilní symbol | Nastavení a integrace › Nastavit číslování, splatnost a zaokrouhlení |
| Zkratky druhů dokladů (prefix) | Nastavení a integrace › Nastavit číslování, splatnost a zaokrouhlení |
| Zaokrouhlení celkové částky (jen vydané doklady v CZK; přijaté jen hotově) | Nastavení a integrace › Nastavit číslování, splatnost a zaokrouhlení |
| Uživatelé → tabulka členů (Uživatel, Stav, Role, akce) | Nastavení a integrace › Pozvat účetní nebo kolegu |
| Uživatelé → pozvání (pole jména nebo e-mailu, role, Pozvat, toast) | Nastavení a integrace › Pozvat účetní nebo kolegu |
| API členů: pozvání podle uživatelského jména nebo e-mailu, chyby 404/422, role jen účetní/editor/jen čtení | Nastavení a integrace › Pozvat účetní nebo kolegu |
| Okno Pozvánka do účetnictví (Přijmout / Odmítnout) při otevření aplikace | Nastavení a integrace › Přijmout pozvánku do firmy |
| API pozvánek (seznam, přijetí, odmítnutí) | Nastavení a integrace › Přijmout pozvánku do firmy |
| Uživatelé → sloupec Role (výběr, toast „Role je změněná.“) | Nastavení a integrace › Změnit roli člena |
| API změny role, „Roli vlastníka nelze změnit“ | Nastavení a integrace › Změnit roli člena |
| Uživatelé → Odebrat / Zrušit pozvánku (okna Odebrat přístup?, Zrušit pozvánku?) | Nastavení a integrace › Odebrat přístup nebo zrušit pozvánku |
| API odebrání člena, „Vlastníka nelze odebrat“, audit member.removed | Nastavení a integrace › Odebrat přístup nebo zrušit pozvánku |
| Uživatelé → Opustit firmu (okno Opustit firmu?, toast, přepnutí firmy) | Nastavení a integrace › Opustit firmu |
| API odchodu, „Poslední vlastník nemůže firmu opustit“ | Nastavení a integrace › Opustit firmu |
| Role a jejich práva (ROLES, WRITE_ROLES, MANAGE_ROLES) | Nastavení a integrace › Role a oprávnění |
| require_write! / require_manage! a jejich hlášky | Nastavení a integrace › Role a oprávnění |
| Kontroly rolí v jednotlivých controllerech (before_action) | Nastavení a integrace › Role a oprávnění |
| Uživatelé → Schvalování přijatých výdajů (přepínač, pravidla, Přidat pravidlo, Uložit schvalování; jen čtení pro ostatní) | Nastavení a integrace › Pravidla schvalování přijatých výdajů |
| Schvalování přijatých výdajů – postup a pravidla | Přijaté doklady a účtenky |
| API a integrace → API klíče pro skripty a AI agenty: název, Jen čtení, Vytvořit klíč, odkaz Dokumentace API | Nastavení a integrace › Vytvořit API klíč |
| Okno API klíč „…“ (Kopírovat, ukázka curl, Hotovo) | Nastavení a integrace › Vytvořit API klíč |
| Vaše klíče: tabulka (Název, Vytvořen, Naposledy použit, Stav) | Nastavení a integrace › Vytvořit API klíč |
| Zrušit API klíč (okno Zrušit API klíč?, Zrušit klíč) | Nastavení a integrace › Zrušit API klíč |
| API klíčů: jen v prohlížeči, nejvýš 20 aktivních, token jednou | Nastavení a integrace › Vytvořit API klíč |
| Model API klíče (prefix saldo_, otisk SHA-256, poslední použití po 5 min, název do 80 znaků) | Nastavení a integrace › Vytvořit API klíč |
| Ověření klíče, klíč jen pro čtení, limit 600 požadavků/min | Export, archiv a řešení problémů › Chyby API klíčů |
| Historie změn (Kdy, Kdo, Co, důvod u podání, klik na doklad, posledních 100) | Nastavení a integrace › Dohledat změnu v historii |
| API historie (stránkování po 100) | Nastavení a integrace › Dohledat změnu v historii |
| Data → Import z jiného programu (Importovat data → #/import) | Nastavení a integrace › Záložka Data |
| Import z jiného programu – postup | Počáteční stavy a přechod z jiného programu |
| Data → Export dat (Účetní data bez příloh (JSON)) | Export, archiv a řešení problémů › Stáhnout data v JSON |
| Data → Balíček pro účetní (ZIP) (jen vlastník a účetní) | Export, archiv a řešení problémů › Stáhnout balíček pro účetní |
| Data → Smazání (opsat název, Smazat účetní jednotku, toast, přepnutí firmy) | Nastavení a integrace › Smazat firmu |
| API smazání firmy (jen vlastník, přesný název, blokace doručenkami) | Nastavení a integrace › Smazat firmu |
| Archivace firmy (pole archived jen přes API; řazení, výběr při startu, Klienti, fronta) | Nastavení a integrace › Archivace firmy |
| Integrace: Fio API v dialogu bankovního účtu (kód banky 2010, Připojit, Odpojit Fio API, Stáhnout z banky) | Nastavení a integrace › Napojení na další služby |
| Integrace: TechTools Fakturace → Poslat do Salda | Nastavení a integrace › Napojení na další služby |
| Integrace: EPO (Zkontrolovat na portálu, Podat přes EPO, Kontrola v EPO, Otevřít v EPO) | Nastavení a integrace › Napojení na další služby |
| Integrace: ISDOC (nahrání přijatých, import vydaných, export) | Nastavení a integrace › Napojení na další služby |
| Integrace: kurz ČNB v editoru (Kurz ČNB, automaticky při změně měny a DUZP) | Nastavení a integrace › Napojení na další služby |
| Saldo neposílá e-maily (žádný mailer v Saldu) | Nastavení a integrace › Napojení na další služby |
| Údaje OSVČ pro přiznání (Daně → Daň a pojistné → Údaje pro přiznání) | Daně a pojistné |
| Údaje pro platby ČSSZ (Daně → Platby úřadům → Doplnit) | Daně a pojistné |
| Nastavení mezd (Mzdy → Nastavení mezd) | Mzdy a cestovní náhrady |
| Přepínače automatizace, dny upomínek | Automatizace a práce účetní |
| Vzhled aplikace (Světlý / Tmavý / Podle systému) | Orientace v aplikaci |
| Přehled všech exportů a kdo je smí stáhnout | Export, archiv a řešení problémů › Co a odkud exportovat |
| Nastavení → Data → Balíček pro účetní (ZIP): Od měsíce, Do měsíce, Zkontrolovat obsah, Stáhnout balíček, výsledek kontroly, chybějící podklady (prvních 50), poznámky, 1 GB, stahování nad 200 MB | Export, archiv a řešení problémů › Stáhnout balíček pro účetní |
| API balíčku: jen vlastník a účetní, jeden najednou (409 PACKAGE_BUSY), HEAD 405, cizí web 403, audit accounting_package.exported, dočasný soubor | Export, archiv a řešení problémů › Stáhnout balíček pro účetní |
| Obsah balíčku: období nejvýš 800 dní, výběr dokladů, sestavy, originály, koncepty, výpisy, podání, POHODA XML, chybejici-podklady.csv, README.txt, manifest.json, SHA256SUMS | Export, archiv a řešení problémů › Co balíček obsahuje |
| Sestavy balíčku (doklady, bankovní pohyby, deník, předvaha, saldokonto, rozvaha a výsledovka JSON, peněžní deník; CSV se středníkem, ochrana proti vzorcům) | Export, archiv a řešení problémů › Co balíček obsahuje |
| Chybějící podklady (Doklady, Banka, Podání, Soubory) | Export, archiv a řešení problémů › Chybějící podklady |
| Ověření balíčku příkazy z README (shasum, sha256sum, PowerShell) | Export, archiv a řešení problémů › Ověřit balíček po rozbalení |
| Export pro účetní (POHODA / Money S3): okno s obdobím, Od, Do, Účetní program, Doklady, Stáhnout soubor, chyby | Export, archiv a řešení problémů › Exportovat doklady do POHODY nebo Money S3 |
| API exportu (formát pohoda/money, výběr podle data pro DPH nebo podle ID, audit documents.exported, problémy) | Export, archiv a řešení problémů › Exportovat doklady do POHODY nebo Money S3 |
| POHODA XML (Windows-1250, IČO povinné, podporované druhy, název souboru) | Export, archiv a řešení problémů › Exportovat doklady do POHODY nebo Money S3 |
| Money S3 XML (UTF-8, podporované druhy, název souboru) | Export, archiv a řešení problémů › Exportovat doklady do POHODY nebo Money S3 |
| Hromadná akce Exportovat (N) a okno Exportovat N dokladů | Export, archiv a řešení problémů › Exportovat vybrané doklady |
| Export CSV seznamu dokladů (nejvýš 300 řádků seznamu, sloupce, technické kódy stavu) | Export, archiv a řešení problémů › Stáhnout seznam dokladů do CSV |
| Účetní data bez příloh (JSON): obsah, soubor, žádná obnova | Export, archiv a řešení problémů › Stáhnout data v JSON |
| Přílohy dokladu: karta Přílohy, náhled, Stáhnout, Otevřít v nové záložce, odebrání s potvrzením, limity 15 MB a 20 příloh, typy | Export, archiv a řešení problémů › Kde jsou originály |
| Archiv bankovních výpisů (stažení datového souboru a PDF, stavy výpisů) | Export, archiv a řešení problémů › Kde jsou originály |
| Doručení podání: přiložení originálu, Originál, Ověřit shodu, Vyřadit, Opravit typ, Schválit bez doručenky | Export, archiv a řešení problémů › Kde jsou originály |
| Vydané faktury se tisknou z aktuálních údajů (bez neměnného originálu) | Export, archiv a řešení problémů › Kde jsou originály |
| Vypršelé přihlášení: toast, okno přihlášení TechTools na záložce Přihlásit, návrat stejného uživatele | Export, archiv a řešení problémů › Přihlášení vypršelo nebo stránka nejde načíst |
| Chyby spojení a načtení („Server je nedostupný…“, „Přihlášení vypršelo – přihlaste se prosím znovu.“, „Stránku se nepodařilo načíst“, „Účetní jednotku se nepodařilo načíst“, Načíst znovu) | Export, archiv a řešení problémů › Přihlášení vypršelo nebo stránka nejde načíst |
| „Přihlášení se načítá, zkuste to prosím za okamžik.“ | Export, archiv a řešení problémů › Přihlášení vypršelo nebo stránka nejde načíst |
| Přihlašovací okno TechTools (Rychlý start, Přihlásit, Registrace; chyby; Změnit heslo; žádná obnova hesla) | Export, archiv a řešení problémů › Přihlášení vypršelo nebo stránka nejde načíst |
| Chyby přístupu a rolí (Záznam nebyl nalezen, Máte přístup jen pro čtení, jen vlastník nebo účetní, jen vlastník) | Export, archiv a řešení problémů › Firma chybí nebo nejde nic změnit |
| Chyby importu výpisů (účet, měsíc, formát, heslo PDF, sken, velikost) | Export, archiv a řešení problémů › Import se nepovedl |
| Chyby importu ISDOC (neplatný ISDOC, směr faktury, chybějící IČO, rozdíl součtu, velikost) | Export, archiv a řešení problémů › Import se nepovedl |
| Chyby importu z jiného programu a příloh (Excel, 20 MB, XML adresáře, předvaha nesedí, předvaha jen v podvojném, typy a počet příloh) | Export, archiv a řešení problémů › Import se nepovedl |
| Chyby zaúčtování (uzamčené období, položky, kontakt, úhrady, schválení, zaúčtování pohybu, ruční zápis, odpisy a mzdy jen v podvojném, číslo už existuje) | Export, archiv a řešení problémů › Doklad nejde vystavit nebo zaúčtovat |
| Upozornění na duplicitu v editoru přijatého dokladu (Tento doklad už možná máte, Možná duplicitní doklad, Přesto uložit/vystavit) | Export, archiv a řešení problémů › Upozornění na duplicitu |
| Duplicity při nahrání a importu (Už v evidenci, Už v Saldu, přeskočené pohyby, Duplicita u kontaktů) | Export, archiv a řešení problémů › Upozornění na duplicitu |
| Chyby API (INVALID_API_KEY, AUTH_REQUIRED, READ_ONLY_KEY, CROSS_SITE, RATE_LIMITED, PACKAGE_BUSY, 403 role, 404) | Export, archiv a řešení problémů › Chyby API klíčů |
| Kontakt v patičce úvodní stránky (mailto:info@techtools.cz), Dokumentace API, věta o ověření výpočtů | Export, archiv a řešení problémů › Kde hledat pomoc |
| Nápověda (?) → Klávesové zkratky → Slovníček pojmů; vysvětlivky pojmů | Orientace v aplikaci |
| Štítky stavu dokladu a úhrady (Koncept, Čeká na úhradu, Částečně uhrazeno, Zaplaceno, Po splatnosti N dní, Zaúčtováno, Stornováno) a filtry | Export, archiv a řešení problémů › Doklady a úhrady |
| Štítek Platba čeká na spárování | Export, archiv a řešení problémů › Doklady a úhrady |
| Stavy obchodních dokladů (Odesláno, Vystaveno, Přijato, Odmítnuto, Platnost vypršela) | Export, archiv a řešení problémů › Nabídky, objednávky a dodací listy |
| Stavy schválení (Vyžaduje schválení, Čeká na schválení, Schváleno, Vráceno k opravě, Změněno po schválení, Schválení už není potřeba) | Export, archiv a řešení problémů › Schvalování výdajů |
| Stavy bankovních pohybů a filtry (Nespárované, Spárováno, Zaúčtováno, Ignorováno, Pravidlo) | Export, archiv a řešení problémů › Bankovní pohyby a výpisy |
| Stavy výpisů (Zůstatek sedí, Zkontrolováno ručně, Nesedí se Saldem, Chybí období, Ověřte zůstatek ručně, Před počátečním stavem účtu) | Export, archiv a řešení problémů › Bankovní pohyby a výpisy |
| Stavy žádostí o podklady a filtry | Export, archiv a řešení problémů › Žádosti o podklady |
| Stavy podání a doručení (seznam Podání, karty ročních formulářů, podklady doručení) | Export, archiv a řešení problémů › Podání a doručenky |
| Stavy plateb úřadům (Čeká, Odhad, Zaplaceno, Zaplaceno po splatnosti, Po splatnosti, Vrátí vám, Nic neplatíte) | Export, archiv a řešení problémů › Platby úřadům |
| Stavy výplatních pásek, cest a JMHZ | Export, archiv a řešení problémů › Mzdy, JMHZ a cestovní náhrady |
| Ostatní štítky (členové, API klíče, zámek, neuložený vzhled, import, nahrávání dokladů, opakované faktury, kontakty, fronta úkolů) | Export, archiv a řešení problémů › Uživatelé, klíče, importy a další |
| Příkaz k úhradě ABO/SEPA (jen v přehledu exportů) | Banka a pokladna |
| CSV deníku, předvahy a peněžního deníku; Tisk / PDF rozvahy a výsledovky (jen v přehledu exportů) | Účetní knihy a výkazy |