Orientace v aplikaci

Rozložení obrazovky

V Saldu

Lišta TechTools; Levé menu; Přehled

Nahoře je lišta TechTools s vaším účtem, vlevo menu Salda a vpravo obsah otevřené stránky. V okně širokém nejvýš 900 px, typicky na telefonu, se levé menu schová a ovládání převezmou dvě lišty, viz Saldo v telefonu.

• Lišta TechTools: logo TechTools s názvem Saldo, nabídka a hledání dalších nástrojů TechTools, odkazy Kontakt a Pošta a vpravo váš účet s volbami Nastavení účtu, Změnit heslo a Odhlásit se.
• Levé menu: nahoře přepínač firem, pod ním stránky Salda ve skupinách, dole řádek Období s rokem, tlačítko Hledat, nápověda a vzhled.
• Obsah: nadpis stránky, pod ním krátký popis a vpravo hlavní tlačítka stránky. Některé stránky mají pod nadpisem karty, například Nastavení nebo Daně.

Potvrzení a chyby se ukazují jako hláška vpravo dole (na telefonu nad dolní lištou). Po chvíli samy zmizí, křížkem je zavřete hned. Když se stránka nenačte, Saldo místo ní ukáže „Stránku se nepodařilo načíst“ s tlačítkem Načíst znovu. Bez připojení k internetu hlásí „Server je nedostupný – zkontrolujte připojení a zkuste to znovu.“; Saldo offline nefunguje.

Levé menu

V Saldu

Levé menu

Položky menu se liší podle firmy: podle způsobu účetnictví, stavu DPH, právní formy a zapnutých částí Salda. Otevřená stránka je v menu zvýrazněná.

Některé stránky mají další karty, které v menu nejsou. Například stránky skupiny Daně mají navíc kartu Podání a účetní knihy mají karty pro přepínání mezi sestavami.

Čísla u položek menu

V Saldu

Levé menu → počty u položek; Spodní lišta → Banka

Co znamenají čísla v menu

Položka	Číslo znamená
Fronta úkolů	Kroky ve frontě úkolů přidělené vám.
Vydané faktury (červeně)	Vydané faktury a dobropisy po splatnosti.
Přijaté faktury	Přijaté faktury a dobropisy, které čekají na vaše schválení. Jen když je zapnuté schvalování a vy jste schvalovatel.
Pokladna	Výdajové pokladní doklady, které čekají na vaše schválení.
Banka (i na spodní liště telefonu)	Nespárované bankovní pohyby.
Žádosti o podklady (červeně)	Žádosti o podklady, u kterých máte něco udělat vy.

Čísla se přepočítají při otevření firmy a po akcích, které je mění. Nulu Saldo nezobrazuje.

Přepnout firmu

V Saldu

Levé menu → přepínač firem → Účetní jednotky

Přepínač firem je úplně nahoře v levém menu. Ukazuje iniciály a název otevřené firmy, její právní formu a IČO.

Na konci nabídky je Nová účetní jednotka, která otevře průvodce založením další firmy (Přidat další firmu).

Když firmu otevřete a máte v ní právo zapisovat, Saldo na pozadí spustí automatizace: vystaví nebo připraví opakované faktury, na které nastal čas, a prověří nové kontakty v registrech. Výsledek oznámí hláškou, například „Vystaveno 2 opakované faktury.“ s odkazem Zobrazit, nebo varováním „Pozor: … – nespolehlivý plátce nebo insolvence.“ s odkazem Kontakty. Jejich nastavení popisuje kapitola Automatizace a práce účetní.

Přepnout rok

V Saldu

Levé menu → Období

Rok určuje, co vidíte na přehledu (výsledek, graf, porovnání s loňskem a největší odběratele), v seznamech dokladů a bankovních pohybů, v účetních knihách a výkazech, v daních, mzdách, majetku a cestovních náhradách.

• Filtry Čeká na úhradu a Po splatnosti v seznamech dokladů a nespárované pohyby v bance ukazují položky ze všech let.
• Na přehledu se rokem neřídí peníze na účtech, Kolik je opravdu vaše, pohledávky a závazky, Výhled peněz, Vyžaduje pozornost ani Poslední doklady; ty ukazují vždy dnešní stav.
• Zvolený rok si Saldo nepamatuje. Po obnovení stránky je zase nastavený letošní rok.
• Přehled ukazuje 12 měsíců účetního období, které ve zvoleném roce začíná; u většiny firem je to leden až prosinec.

Přehled

V Saldu

Přehled; Levé menu → Přehled; Spodní lišta → Přehled

Přehled je první stránka po otevření firmy. Pod nadpisem je název firmy, způsob účetnictví, stav DPH a zvolený rok. Vpravo nahoře jsou tlačítka Nahrát doklad (vyfotit nebo nahrát přijatý doklad), Přijatá faktura a Nová faktura.

Pod nadpisem může být panel První kroky se Saldem (První kroky na přehledu). Následují dvě velké karty, řada ukazatelů, panel Výhled peněz a dva sloupce. Všechny částky přehledu jsou v korunách.

Kolik je opravdu vaše

V Saldu

Přehled → Kolik je opravdu vaše

Velké číslo v levé kartě říká, kolik z peněz na účtech můžete opravdu utratit. Od peněz na účtech a v pokladně odečte to, co brzy odejde státu a dodavatelům. Každý řádek karty je odkaz na stránku, odkud číslo pochází.

Řádky karty Kolik je opravdu vaše

Řádek	Jak se počítá	Odkaz vede na
Peníze na účtech a v pokladně	Dnešní zůstatek všech nearchivovaných bankovních účtů a pokladen v korunách; pod řádkem je zůstatek každého účtu. V podvojném účetnictví je to zůstatek účtů 221 a 211, tedy jen spárované a zaúčtované pohyby. V daňové evidenci počáteční stav plus všechny pohyby z výpisů, ruční úhrady a pokladní doklady.	Banka
− DPH k zaplacení	Jen plátce DPH: vlastní daňová povinnost za minulé a běžné období, pokud jejich termín ještě neuplynul. U období, které ještě neskončilo, je „(zatím)“, za ním termín podání. Částka se odečítá až do termínu, i když už je DPH zaplacená.	DPH a hlášení
− Daň z příjmů za letošek (právnické osoby)	Odhad daně z účetního zisku od začátku roku do dneška minus zálohy na daň zaplacené letos. Bez zisku je pod řádkem „Letos zatím bez zisku, daň nevychází“.	Daň z příjmů
− Daň a pojistné za letošek (OSVČ)	Odhad daně, sociálního a zdravotního pojištění: příjmy a výdaje od začátku roku Saldo přepočte na celý rok, spočítá roční částky a započte jen poměr uplynulých měsíců. V daňové evidenci odečte letos zaplacené zálohy na pojistné: výdaje v kategorii Pojistné OSVČ a nezaúčtované platby z výpisu na účty ČSSZ a zdravotních pojišťoven.	Daň a pojistné
− Paušální záloha (paušální daň)	Nejbližší měsíční platba zvoleného pásma paušální daně a den, do kdy ji zaplatit.	Daň a pojistné
− Faktury k úhradě do 14 dnů	Zbývající částky neuhrazených přijatých faktur a dobropisů se splatností do 14 dnů, včetně faktur už po splatnosti.	Přijaté faktury, filtr Čeká na úhradu
+ Platby od odběratelů do 14 dnů	Jen když zaškrtnete Počítat i s platbami od odběratelů do …: neuhrazené vydané faktury se splatností dnes až za 14 dní. Faktury po splatnosti se nepočítají.	Vydané faktury, filtr Čeká na úhradu

Zaškrtnutí Počítat i s platbami od odběratelů si Saldo pamatuje v tomto prohlížeči. Nadměrný odpočet DPH, který vám finanční úřad vrátí, se do čísla nepočítá; karta ho uvede zvlášť („Nadměrný odpočet … vám vrátí finanční úřad – do čísla ho nepočítáme.“). Když daň z příjmů odhadnout nejde, karta napíše „Daň z příjmů se nepodařilo odhadnout, číslo ji nezahrnuje.“

Když se tyto výpočty nepodaří načíst, levá karta ukáže jen Peníze na účtech a v pokladně k dnešnímu dni a plátci DPH přibude v řadě ukazatelů karta DPH za běžný měsíc nebo čtvrtletí s orientační částkou a termínem podání.

Pohledávky, závazky, odkládání a runway

V Saldu

Přehled → Neuhrazené pohledávky; Přehled → Závazky k úhradě; Přehled → Měsíčně si odkládejte; Přehled → Peníze vystačí přibližně

Karty v řadě ukazatelů

Karta	Co ukazuje	Kliknutí vede na
Neuhrazené pohledávky	Zbývající částka všech neuhrazených vydaných faktur a dobropisů. Pod ní počet a částka faktur po splatnosti, nebo „Nic po splatnosti“.	Vydané faktury, filtr Čeká na úhradu
Závazky k úhradě	Zbývající částka neuhrazených přijatých faktur a dobropisů a kolik z nich je po splatnosti.	Přijaté faktury, filtr Čeká na úhradu
Měsíčně si odkládejte (OSVČ)	Kolik si měsíčně odkládat na daň z příjmů a pojistné: roční odhad z letošního zisku přepočteného na celý rok, rozdělený na měsíce činnosti. Pod částkou je rozpad na daň, sociální a zdravotní pojištění. Zálohy na pojistné platíte z této částky.	Daň a pojistné
Paušální záloha měsíčně (paušální daň)	Měsíční platba zvoleného pásma paušální daně, tedy daň i pojistné v jedné platbě.	Daň a pojistné
Peníze vystačí přibližně	Peníze na účtech vydělené průměrným měsíčním úbytkem peněz za posledních nejvýš šest celých měsíců. Vklady společníků a úvěry (v daňové evidenci příjmy v kategorii P90) se do úbytku nepočítají, v podvojném účetnictví ani převody mezi vlastními účty.	Banka

Karta Peníze vystačí přibližně ukazuje měsíc a rok, do kdy peníze vystačí (červeně při méně než šesti měsících, oranžově při méně než dvanácti), nebo „déle než 3 roky“, „Peníze přibývají“, „Peníze došly“ či „Zatím málo dat“ (spočítá se po prvním celém měsíci). Začínající firmy (podle karty z průvodce) ji vidí vždy, ostatní jen tehdy, když peníze ubývají a vystačí na méně než šest měsíců.

Výhled peněz

V Saldu

Přehled → Výhled peněz

Panel ukazuje, jak se bude vyvíjet součet peněz na účtech a v pokladně v příštích dnech. Délku zvolíte přepínačem 30 dní, 60 dní nebo 90 dní; výchozí je 90. Panel je vidět, když je zapnutá část Předpověď peněz.

Údaje výhledu

Údaj	Význam
Dnes	Dnešní peníze na účtech a v pokladně, stejně jako v kartě Kolik je opravdu vaše.
Za 90 dní (podle zvolené délky)	Odhadovaný zůstatek na konci období; záporný je červeně.
Nejnižší stav	Nejnižší odhadovaný zůstatek a den, kdy nastane.
Očekávané příjmy / výdaje	Součet očekávaných příjmů a výdajů v období.

Graf ukazuje zůstatek po dnech. Kroužek označuje nejnižší bod a tečky deset největších pohybů (zelená příjem, červená výdaj); když zůstatek klesne pod nulu, ukáže nulu přerušovaná červená čára. Po najetí myší graf ukáže datum, zůstatek a až čtyři platby toho dne. Pod grafem je nejvýš osm nejbližších položek s datem, druhem (Příjem, Platba, Pravidelná faktura, DPH, Mzdy, Sociální, Zdravotní) a částkou; položka dokladu je odkaz na doklad. Když zůstatek klesne pod nulu, panel upozorní „Kolem … by na účtech mohlo chybět …“.

S čím výhled počítá

Položka	Kdy a kolik
Neuhrazené vydané faktury, zálohové faktury a dobropisy	Zbývající částka v den splatnosti; když je už po splatnosti, za 7 dní od dneška se štítkem po splatnosti.
Neuhrazené přijaté faktury, zálohy a dobropisy	V den splatnosti; když je už po splatnosti, za 3 dny od dneška.
Pravidelné faktury	Částka vzorové faktury v den splatnosti každé další faktury podle pravidla, se štítkem odhad.
DPH	Vlastní daňová povinnost za minulé a běžné období k termínu, tedy 25. dni následujícího měsíce (posunutému na pracovní den).
Mzdy	Podle posledního zpracovaného měsíce: čisté mzdy 15. a pojistné se zálohou na daň 20. den následujícího měsíce.
Zálohy OSVČ	Záloha na zdravotní pojištění 8. a na sociální pojištění 20. den následujícího měsíce, ve výši vypočtené za minulý rok.

Hledat doklady, kontakty a stránky

V Saldu

Levé menu → Hledat; Klávesa Ctrl K; Horní lišta Salda na telefonu → lupa

Akce jsou v hledání vždy, i když příslušnou část Salda nemáte zapnutou. Co dělají jednotlivé stránky, popisují kapitoly Vydané faktury, Přijaté doklady a účtenky, Zálohy, dobropisy a obchodní doklady, Banka a pokladna a Počáteční stavy a přechod z jiného programu.

Klávesové zkratky

V Saldu

Levé menu → Nápověda a klávesové zkratky; Klávesa ?

Zkratky fungují, když je otevřená firma, nepíšete do pole a není otevřené žádné okno. Jejich seznam zobrazíte klávesou ? nebo ikonou otazníku dole v levém menu; otevře se okno Klávesové zkratky.

U dvojic s G stiskněte nejdřív G a do jedné a půl sekundy druhé písmeno. Klávesa N funguje jen jako malé písmeno, se Shiftem nebo zapnutým Caps Lockem nic neudělá. V okně Klávesové zkratky jsou také tlačítka Slovníček pojmů a Příručka; Příručka otevře tuto příručku v nové kartě.

V průvodci založením firmy platí vlastní zkratky: Enter pokračuje na další krok a v prvním kroku čísla 1 až 5 vyberou kartu (Založit vlastní firmu v průvodci).

Slovníček pojmů

V Saldu

Nápověda a klávesové zkratky → Slovníček pojmů; Tečkovaně podtržené pojmy

Odborné pojmy jsou v Saldu tečkovaně podtržené. Po najetí myší, přechodu klávesou Tab nebo klepnutí se u nich zobrazí krátké vysvětlení. Všechna vysvětlení najdete pohromadě ve slovníčku.

Slovníček obsahuje tyto pojmy: DIČ, IČO, DPH, DUZP, variabilní, konstantní a specifický symbol, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, přenesená daňová povinnost, zálohová faktura, daňový doklad k platbě, dobropis, saldokonto, obratová předvaha, MD a Dal, účetní deník, hlavní kniha, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, daňová evidence, podvojné účetnictví, výdajový paušál, paušální daň, odpisy, kurzový rozdíl, uzávěrka, pokladní doklad, QR Platba, ISDOC, EPO, datová schránka, přehled OSVČ, JMHZ, nespolehlivý plátce, insolvenční rejstřík, rezerva na daně, doba inkasa (DSO) a runway.

Změnit vzhled

V Saldu

Levé menu → Vzhled; Hledání → Přepnout světlý / tmavý režim

• Výchozí vzhled je Světlý.
• V tmavém vzhledu je bílý papír faktury na obrazovce ztlumený; tisk a PDF jsou vždy bílé.
• Akce Přepnout světlý / tmavý režim v hledání přepíná jen mezi světlým a tmavým vzhledem.

Saldo v telefonu

V Saldu

Spodní lišta → Přehled; Spodní lišta → Doklady; Spodní lišta → +; Spodní lišta → Banka; Spodní lišta → Menu; Horní lišta Salda → menu a hledání

Na telefonu a v okně širokém nejvýš 900 px se levé menu schová. Pod lištou TechTools je horní lišta Salda a dole spodní lišta s pěti tlačítky: Přehled · Doklady · + · Banka · Menu.

Horní lišta Salda má vlevo tlačítko menu (stejné jako Menu dole), uprostřed název otevřené stránky a vpravo lupu, která otevře hledání. Vysunuté menu zavřete klepnutím mimo něj nebo výběrem stránky. Lištu TechTools ovládáte ikonou nabídky vpravo nahoře; najdete v ní přihlášení, nastavení účtu a odhlášení.

Vyfotit nebo nahrát doklad otevře nahrání přijaté faktury nebo účtenky. Fotka se uloží jako koncept s přílohou a čeká na vaši kontrolu; sama nic nevystaví ani nezaúčtuje (viz Přijaté doklady a účtenky). Nabídka + je vždy stejná, i když máte vypnutou část Pokladna. V průvodci založením firmy jsou obě lišty Salda skryté.

Nainstalovat Saldo jako aplikaci

V Saldu

Levé menu → Nainstalovat aplikaci

Když tlačítko v menu není, prohlížeč instalaci nenabídl nebo je Saldo už nainstalované. Nainstalovat ho pak můžete z nabídky prohlížeče; v Safari na iPhonu nebo iPadu přes nabídku Sdílet a přidání na plochu. Podle systému nabídne ikona aplikace i zkratky Nová faktura, Vyfotit doklad a Banka.

Přihlásit se znovu po vypršení přihlášení

V Saldu

Hláška Přihlášení vypršelo; Okno Vítejte v TechTools → Přihlásit

Když vaše přihlášení skončí, například po odhlášení v jiné kartě, Saldo to pozná při nejbližší práci se serverem. Napíše „Přihlášení vypršelo. Přihlaste se znovu – rozpracovaná práce na stránce zůstane.“ a samo otevře okno Vítejte v TechTools na kartě Přihlásit.