SaldoDokumentace Otevřít Saldo

Příručka Salda

Návody pro každou obrazovku Salda, od první přihlášené firmy po roční uzávěrku a předání účetní. Postupy jsou seřazené tak, jak práce během roku přichází.

Vydání 28. září 2026. Každá kapitola uvádí, pro koho postup je, co musí být připravené, přesné kroky a očekávaný výsledek.

Začátek

Účet, firma a první orientace. Pokud přecházíte z jiného programu, převezměte i počáteční stavy.

  1. 1ZačínámeSaldo používáte s účtem TechTools. Nejdřív si můžete projít ukázkovou firmu se smyšlenými daty. Vlastní firmu založíte v průvodci, který údaje doplní z ARES a podle vašich odpovědí zapne jen ty části aplikace, které použijete.
  2. 2Orientace v aplikaciKde co v Saldu najdete: levé menu a jeho skupiny, přepínač firem a roku, přehled se všemi jeho čísly, rychlé hledání, klávesové zkratky, slovníček pojmů, vzhled a ovládání na telefonu včetně instalace jako aplikace.
  3. 3Počáteční stavy a přechod z jiného programuPřecházíte z POHODY, Money, iDokladu, Fakturoidu nebo z tabulky? Kapitola ukazuje, co a v jakém pořadí do Salda převést, jak zadat počáteční stavy a jak každý import zkontrolovat v náhledu a případně celý vrátit.

Doklady a peníze

Každodenní práce s fakturami, účtenkami, bankou, kontakty a chybějícími podklady.

  1. 4Vydané fakturyVydané faktury jsou faktury a dobropisy, které posíláte odběratelům. Kapitola vás provede od konceptu přes vystavení, tisk a sdílený odkaz až po úhradu, upomínku, opravu a storno, včetně rozdílů mezi podvojným účetnictvím a daňovou evidencí a mezi plátcem a neplátcem DPH.
  2. 5Přijaté doklady a účtenkyFaktury od dodavatelů, účtenky a výdaje z pokladny zadáte ručně, nebo nahrajete PDF, fotku či e-fakturu ISDOC a Saldo z nich připraví doklad. Z fotky nebo PDF vznikne vždy jen koncept s přílohou – zaúčtuje se, až ho zkontrolujete a vystavíte. V menu je najdete pod Přijaté faktury a Pokladna.
  3. 6Zálohy, dobropisy a obchodní dokladyVedle běžných faktur Saldo vede zálohové faktury a daňové doklady k přijatým platbám, dobropisy, obchodní doklady (nabídky, objednávky a dodací listy) a v podvojném účetnictví interní doklady. Kapitola ukazuje, jak na sebe navazují a co se z nich účtuje a hlásí.
  4. 7Banka a pokladnaNa stránce Banka vedete bankovní účty a pokladny, nahráváte výpisy a každý pohyb spárujete s dokladem, nebo ho zaúčtujete přímo. Platby s jistou shodou Saldo spáruje samo, ostatní čekají na vaše rozhodnutí. Uložené výpisy Saldo porovná s účetnictvím, ale žádný rozdíl samo nevyrovná.
  5. 8Kontakty a žádosti o podkladyKontakty jsou adresář odběratelů a dodavatelů s výchozími údaji pro doklady a s prověrkou v registrech. Žádostmi o podklady se ptáte na chybějící účtenky, originály a vysvětlení k platbám a dokladům; odpověď i soubory zůstanou u žádosti a nic se tím samo nezaúčtuje.

Účetnictví, daně a lidé

Knihy a výkazy, daňová přiznání a hlášení, majetek, mzdy a cestovní náhrady.

  1. 9Účetní knihy a výkazyStránky ve skupině Účetnictví (podvojné účetnictví) nebo Evidence (daňová evidence) ukazují, co Saldo zaúčtovalo z dokladů, úhrad a bankovních pohybů. Tady zápisy kontrolujete a exportujete, doplňujete ruční zápisy a spravujete účty, kategorie a zakázky.
  2. 10Daně a pojistnéČást Daně ukazuje, co a kdy zaplatit finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, a z vašich dokladů sestaví přiznání, hlášení a přehledy v elektronickém formátu úřadů. Saldo nic nepodává samo: podání odešlete vy a v Saldu pak doložíte, že bylo doručeno.
  3. 11MajetekMajetek je evidence dlouhodobého majetku. Ke každé kartě Saldo spočítá daňový a účetní odpisový plán na celou dobu odpisování; v podvojném účetnictví účetní odpisy jednou ročně zaúčtujete a daňové odpisy Saldo použije ve výpočtu daně z příjmů.
  4. 12Mzdy a cestovní náhradyMzdy spočítají výplatní pásky zaměstnanců a dohodářů, v podvojném účetnictví je zaúčtují a připraví XML jednotného měsíčního hlášení pro ČSSZ, které podáte sami. Cestovní náhrady spočítají stravné a náhradu za vlastní auto k cestovnímu příkazu.

Kontrola a správa

Automatizace, měsíční a roční kontrola, nastavení, export pro účetní a řešení potíží.

  1. 13Automatizace a práce účetníStránka Automatizace ukazuje, co Saldo za vás páruje, účtuje, vystavuje a hlídá, a každou automatizaci jde vypnout. Účetním a všem, kdo vedou víc firem, slouží přehled Klienti a Fronta úkolů napříč firmami.
  2. 14Měsíční a roční kontrolaStránka Uzávěrka projde, co v měsíci nebo roce zbývá dodělat, než období uzamknete. Sama nic neopraví: ukáže stav každého kroku a odkáže na stránku, kde ho vyřešíte. Na konci roku na váš pokyn zaúčtuje kurzové rozdíly a daň z příjmů.
  3. 15Nastavení a integraceNa stránce Nastavení upravíte údaje firmy, režim účetnictví a DPH, vzhled a číslování faktur, pozvete účetní nebo kolegy a vytvoříte API klíče. Většinu nastavení smí měnit jen vlastník nebo účetní.
  4. 16Export, archiv a řešení problémůJak ze Salda předat data účetní nebo jinému programu, kde najdete originály dokladů, výpisů a podání, co dělat, když něco nejde, a co znamenají štítky stavů, které v aplikaci uvidíte.